Сравнение MCRI с NVAX
MCRI (Monarch Casino & Resort, Inc.) and NVAX (Novavax, Inc.) are both stocks. MCRI operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical), while NVAX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, MCRI returned 20.17%/yr vs -22.44%/yr for NVAX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCRI и NVAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCRI показывает доходность 28.18%, что значительно ниже, чем у NVAX с доходностью 51.64%. За последние 10 лет акции MCRI превзошли акции NVAX по среднегодовой доходности: 20.17% против -22.44% соответственно.
MCRI
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 28.18%
- 6 месяцев
- 27.55%
- 1 год
- 47.34%
- 3 года*
- 23.44%
- 5 лет*
- 14.11%
- 10 лет*
- 20.17%
NVAX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 25.80%
- С начала года
- 51.64%
- 6 месяцев
- 48.54%
- 1 год
- 42.52%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- -43.88%
- 10 лет*
- -22.44%
Сравнение доходности по годам MCRI и NVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCRI Monarch Casino & Resort, Inc. | 28.18% | 22.86% | 15.99% | -2.62% | 3.98% | 20.79% | 26.10% | 27.29% | -14.90% | 73.86% |
NVAX Novavax, Inc. | 51.64% | -16.42% | 67.50% | -53.31% | -92.81% | 28.30% | 2,701.76% | -89.18% | 48.39% | -1.59% |
Correlation
The correlation between MCRI and NVAX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 1995 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
MCRI:
$2.22B
NVAX:
$1.66B
MCRI:
$5.87
NVAX:
-$0.52
MCRI:
4.08
NVAX:
2.89
MCRI:
$556.28M
NVAX:
$596.34M
MCRI:
$222.88M
NVAX:
$504.72M
MCRI:
$175.29M
NVAX:
-$57.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCRI vs. NVAX — Ранг доходности на риск
MCRI
NVAX
Сравнение MCRI c NVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) и Novavax, Inc. (NVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCRI | NVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.16 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 1.19 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 2.32 | +3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCRI | NVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.63 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | -0.42 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | -0.19 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.07 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок MCRI и NVAX
Максимальная просадка MCRI за все время составила -88.31%, что меньше максимальной просадки NVAX в -98.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCRI и NVAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCRI | NVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.31% | -98.82% | +10.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.47% | -35.94% | +18.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.09% | -74.11% | +51.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.76% | -98.61% | +56.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.07% | -98.82% | +23.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -96.81% | +96.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.52% | -70.71% | +34.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.74% | 18.39% | -9.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCRI и NVAX
Текущая волатильность для Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) составляет 5.75%, в то время как у Novavax, Inc. (NVAX) волатильность равна 26.82%. Это указывает на то, что MCRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCRI | NVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 26.82% | -21.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.41% | 50.66% | -30.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.31% | 68.10% | -35.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.36% | 106.03% | -73.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.22% | 115.45% | -76.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCRI и NVAX
Дивидендная доходность MCRI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как NVAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MCRI Monarch Casino & Resort, Inc. | 0.98% | 1.25% | 1.52% | 8.53% |
NVAX Novavax, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCRI и NVAX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monarch Casino & Resort, Inc. и Novavax, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCRI и NVAX
MCRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monarch Casino & Resort, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 136.55M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NVAX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novavax, Inc. сообщила о валовой прибыли в 108.82M при выручке в 139.51M, что соответствует валовой рентабельности в 78.0%.
MCRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monarch Casino & Resort, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.95M при выручке в 136.55M, что соответствует операционной рентабельности 25.6%.
NVAX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novavax, Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.43M при выручке в 139.51M, что соответствует операционной рентабельности -11.1%.
MCRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monarch Casino & Resort, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.59M при выручке в 136.55M, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
NVAX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novavax, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.49M при выручке в 139.51M, что соответствует чистой рентабельности -6.8%.
Часто задаваемые вопросы
MCRI and NVAX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVAX has higher volatility (26.82%) compared to MCRI (5.75%). In terms of maximum drawdown, MCRI dropped -88.31% vs NVAX's -98.82%.
MCRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCRI и NVAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор