Сравнение MCRI с PTCT
MCRI (Monarch Casino & Resort, Inc.) and PTCT (PTC Therapeutics, Inc.) are both stocks. MCRI operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical), while PTCT operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, MCRI returned 19.65%/yr vs 27.17%/yr for PTCT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCRI и PTCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCRI показывает доходность 32.67%, что значительно выше, чем у PTCT с доходностью 3.37%. За последние 10 лет акции MCRI уступали акциям PTCT по среднегодовой доходности: 19.65% против 27.17% соответственно.
MCRI
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.23%
- 6 месяцев
- 37.75%
- С начала года
- 32.67%
- 1 год
- 46.20%
- 3 года*
- 22.14%
- 5 лет*
- 18.63%
- 10 лет*
- 19.65%
PTCT
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 7.17%
- 6 месяцев
- 3.81%
- С начала года
- 3.37%
- 1 год
- 63.11%
- 3 года*
- 26.63%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- 27.17%
Сравнение доходности по годам MCRI и PTCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCRI Monarch Casino & Resort, Inc. | 32.67% | 22.86% | 15.99% | -2.62% | 3.98% | 20.79% | 26.10% | 27.29% | -14.90% | 73.86% |
PTCT PTC Therapeutics, Inc. | 3.37% | 68.28% | 63.79% | -27.80% | -4.17% | -34.74% | 27.07% | 39.95% | 105.76% | 52.89% |
Correlation
The correlation between MCRI and PTCT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2013 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
MCRI:
$2.24B
PTCT:
$6.51B
MCRI:
$5.88
PTCT:
-$2.24
MCRI:
4.21
PTCT:
7.92
MCRI:
$556.28M
PTCT:
$827.11M
MCRI:
$222.88M
PTCT:
$410.90M
MCRI:
$175.29M
PTCT:
-$38.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCRI vs. PTCT — Ранг доходности на риск
MCRI
PTCT
Сравнение MCRI c PTCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) и PTC Therapeutics, Inc. (PTCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCRI | PTCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.28 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.33 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 4.75 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCRI и PTCT
Максимальная просадка MCRI за все время составила -88.31%, что меньше максимальной просадки PTCT в -94.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCRI и PTCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCRI | PTCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.31% | -94.60% | +6.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.47% | -27.17% | +9.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.09% | -56.77% | +33.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.76% | -69.42% | +27.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.07% | -73.78% | -1.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -12.32% | +6.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.40% | -45.74% | +9.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.81% | 13.31% | -4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCRI и PTCT
Текущая волатильность для Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) составляет 5.17%, в то время как у PTC Therapeutics, Inc. (PTCT) волатильность равна 14.31%. Это указывает на то, что MCRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCRI | PTCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 14.31% | -9.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.47% | 31.44% | -10.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.23% | 43.57% | -11.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.05% | 55.08% | -23.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.09% | 66.36% | -27.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCRI и PTCT
Дивидендная доходность MCRI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как PTCT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MCRI Monarch Casino & Resort, Inc. | 0.95% | 1.25% | 1.52% | 8.53% |
PTCT PTC Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCRI и PTCT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monarch Casino & Resort, Inc. и PTC Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCRI и PTCT
MCRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Monarch Casino & Resort, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 136.55M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PTCT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PTC Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 272.55M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MCRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Monarch Casino & Resort, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.95M при выручке в 136.55M, что соответствует операционной рентабельности 25.6%.
PTCT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PTC Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.96M при выручке в 272.55M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
MCRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Monarch Casino & Resort, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.59M при выручке в 136.55M, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
PTCT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PTC Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.81M при выручке в 272.55M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
Часто задаваемые вопросы
MCRI and PTCT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTCT has higher volatility (14.31%) compared to MCRI (5.17%). In terms of maximum drawdown, MCRI dropped -88.31% vs PTCT's -94.60%.
PTCT currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCRI и PTCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор