Сравнение RRR с MTN
RRR (Red Rock Resorts, Inc.) and MTN (Vail Resorts, Inc.) are both stocks. Both operate in the Resorts & Casinos industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, RRR returned 14.00%/yr vs 3.15%/yr for MTN. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RRR и MTN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RRR показывает доходность -6.60%, что значительно ниже, чем у MTN с доходностью 2.94%. За последние 10 лет акции RRR превзошли акции MTN по среднегодовой доходности: 14.00% против 3.15% соответственно.
RRR
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 7.20%
- С начала года
- -6.60%
- 6 месяцев
- 3.16%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 14.00%
MTN
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 9.36%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- -7.29%
- 3 года*
- -14.80%
- 5 лет*
- -13.25%
- 10 лет*
- 3.15%
Сравнение доходности по годам RRR и MTN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RRR Red Rock Resorts, Inc. | -6.60% | 39.48% | -10.10% | 36.26% | -23.72% | 133.50% | 5.49% | 19.95% | -38.98% | 48.01% |
MTN Vail Resorts, Inc. | 2.94% | -24.88% | -7.96% | -7.06% | -24.89% | 18.15% | 17.77% | 17.34% | 1.74% | 34.43% |
Correlation
The correlation between RRR and MTN is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2016 г. | 0.41 |
The correlation between RRR and MTN shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RRR:
$1.82
MTN:
$9.55
RRR:
31.12
MTN:
14.08
RRR:
2.87
MTN:
1.11
RRR:
$2.02B
MTN:
$2.92B
RRR:
$1.15B
MTN:
$1.73B
RRR:
$802.93M
MTN:
$417.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RRR vs. MTN — Ранг доходности на риск
RRR
MTN
Сравнение RRR c MTN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Rock Resorts, Inc. (RRR) и Vail Resorts, Inc. (MTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RRR | MTN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.99 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | -0.28 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | -0.50 | +2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RRR | MTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | -0.22 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | -0.42 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.10 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.21 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок RRR и MTN
Максимальная просадка RRR за все время составила -89.39%, что больше максимальной просадки MTN в -77.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRR и MTN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RRR | MTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.39% | -77.54% | -11.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.06% | -26.40% | +4.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.60% | -46.41% | +7.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.67% | -61.17% | +19.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.39% | -61.17% | -28.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.37% | -56.15% | +42.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.41% | -26.12% | +7.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.10% | 14.68% | -5.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности RRR и MTN
Red Rock Resorts, Inc. (RRR) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Vail Resorts, Inc. (MTN) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что RRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RRR | MTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 7.06% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.71% | 26.28% | -3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.86% | 33.70% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.55% | 31.71% | +5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.31% | 32.29% | +17.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RRR и MTN
Дивидендная доходность RRR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности MTN в 6.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTN Vail Resorts, Inc. | 6.61% | 6.69% | 4.74% | 3.86% | 3.21% | 0.54% | 0.63% | 2.94% | 2.79% | 1.98% | 2.01% | 1.95% |
RRR Red Rock Resorts, Inc. | 3.56% | 3.24% | 4.33% | 1.88% | 5.00% | 5.45% | 0.40% | 1.67% | 1.97% | 1.19% | 0.86% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RRR и MTN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Rock Resorts, Inc. и Vail Resorts, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RRR и MTN
RRR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Red Rock Resorts, Inc. сообщила о валовой прибыли в 262.74M при выручке в 507.32M, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
MTN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vail Resorts, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 94.6%.
RRR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Red Rock Resorts, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.68M при выручке в 507.32M, что соответствует операционной рентабельности 28.3%.
MTN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vail Resorts, Inc. сообщила об операционной прибыли в 345.05M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 31.8%.
RRR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Red Rock Resorts, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.89M при выручке в 507.32M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
MTN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vail Resorts, Inc. сообщила о чистой прибыли в 210.01M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.
Часто задаваемые вопросы
RRR and MTN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RRR has higher volatility (8.75%) compared to MTN (7.06%). In terms of maximum drawdown, RRR dropped -89.39% vs MTN's -77.54%.
RRR currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RRR и MTN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор