Сравнение RRR с MTN
RRR (Red Rock Resorts, Inc.) and MTN (Vail Resorts, Inc.) are both stocks. Both operate in the Resorts & Casinos industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, RRR returned 14.83%/yr vs 3.56%/yr for MTN. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RRR и MTN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RRR показывает доходность 10.32%, что значительно ниже, чем у MTN с доходностью 16.00%. За последние 10 лет акции RRR превзошли акции MTN по среднегодовой доходности: 14.83% против 3.56% соответственно.
RRR
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 9.54%
- 6 месяцев
- 7.52%
- С начала года
- 10.32%
- 1 год
- 23.86%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 16.86%
- 10 лет*
- 14.83%
MTN
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 10.81%
- 6 месяцев
- 10.69%
- С начала года
- 16.00%
- 1 год
- 0.23%
- 3 года*
- -10.58%
- 5 лет*
- -9.77%
- 10 лет*
- 3.56%
Сравнение доходности по годам RRR и MTN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RRR Red Rock Resorts, Inc. | 10.32% | 39.48% | -10.10% | 36.26% | -23.72% | 133.50% | 5.49% | 19.95% | -38.98% | 48.01% |
MTN Vail Resorts, Inc. | 16.00% | -24.88% | -7.96% | -7.06% | -24.89% | 18.15% | 17.77% | 17.34% | 1.74% | 34.43% |
Correlation
The correlation between RRR and MTN is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2016 г. | 0.41 |
The correlation between RRR and MTN shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RRR:
$3.92B
MTN:
$5.31B
RRR:
$1.83
MTN:
$5.62
RRR:
36.54
MTN:
26.53
RRR:
3.37
MTN:
1.43
RRR:
$2.02B
MTN:
$2.83B
RRR:
$1.15B
MTN:
$2.12B
RRR:
$802.93M
MTN:
$499.82M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RRR vs. MTN — Ранг доходности на риск
RRR
MTN
Сравнение RRR c MTN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Rock Resorts, Inc. (RRR) и Vail Resorts, Inc. (MTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RRR | MTN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.03 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 0.01 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | 0.02 | +2.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RRR и MTN
Максимальная просадка RRR за все время составила -89.39%, что больше максимальной просадки MTN в -77.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRR и MTN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RRR | MTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.39% | -77.54% | -11.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.06% | -24.24% | +2.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.60% | -45.73% | +7.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.67% | -61.17% | +19.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.39% | -61.17% | -28.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -50.59% | +49.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.26% | -26.26% | +8.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.24% | 13.04% | -3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности RRR и MTN
Текущая волатильность для Red Rock Resorts, Inc. (RRR) составляет 10.65%, в то время как у Vail Resorts, Inc. (MTN) волатильность равна 15.57%. Это указывает на то, что RRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RRR | MTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.65% | 15.57% | -4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.74% | 28.15% | -4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.69% | 36.64% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.34% | 32.47% | +4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.39% | 32.66% | +16.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RRR и MTN
Дивидендная доходность RRR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности MTN в 5.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTN Vail Resorts, Inc. | 5.95% | 6.69% | 4.74% | 3.86% | 3.21% | 0.54% | 0.63% | 2.94% | 2.79% | 1.98% | 2.01% | 1.95% |
RRR Red Rock Resorts, Inc. | 3.04% | 3.24% | 4.33% | 1.88% | 5.00% | 5.45% | 0.40% | 1.67% | 1.97% | 1.19% | 0.86% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RRR и MTN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Rock Resorts, Inc. и Vail Resorts, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RRR и MTN
RRR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Red Rock Resorts, Inc. сообщила о валовой прибыли в 262.74M при выручке в 507.32M, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
MTN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vail Resorts, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 95.3%.
RRR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Red Rock Resorts, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.68M при выручке в 507.32M, что соответствует операционной рентабельности 28.3%.
MTN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vail Resorts, Inc. сообщила об операционной прибыли в 494.13M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 41.0%.
RRR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Red Rock Resorts, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.89M при выручке в 507.32M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
MTN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vail Resorts, Inc. сообщила о чистой прибыли в 314.44M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 26.1%.
Часто задаваемые вопросы
RRR and MTN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTN has higher volatility (15.57%) compared to RRR (10.65%). In terms of maximum drawdown, RRR dropped -89.39% vs MTN's -77.54%.
RRR currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RRR и MTN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор