Сравнение MCRI с BKNG
MCRI (Monarch Casino & Resort, Inc.) and BKNG (Booking Holdings Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — MCRI in Resorts & Casinos, BKNG in Travel Services. Over the past 10 years, MCRI returned 19.65%/yr vs 13.39%/yr for BKNG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCRI и BKNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCRI показывает доходность 32.67%, что значительно выше, чем у BKNG с доходностью -13.41%. За последние 10 лет акции MCRI превзошли акции BKNG по среднегодовой доходности: 19.65% против 13.39% соответственно.
MCRI
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.23%
- 6 месяцев
- 37.75%
- С начала года
- 32.67%
- 1 год
- 46.20%
- 3 года*
- 22.14%
- 5 лет*
- 18.63%
- 10 лет*
- 19.65%
BKNG
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 5.06%
- 6 месяцев
- -10.70%
- С начала года
- -13.41%
- 1 год
- -17.74%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 17.06%
- 10 лет*
- 13.39%
Сравнение доходности по годам MCRI и BKNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCRI Monarch Casino & Resort, Inc. | 32.67% | 22.86% | 15.99% | -2.62% | 3.98% | 20.79% | 26.10% | 27.29% | -14.90% | 73.86% |
BKNG Booking Holdings Inc. | -13.41% | 8.59% | 41.31% | 76.02% | -16.00% | 7.72% | 8.45% | 19.24% | -0.88% | 18.53% |
Correlation
The correlation between MCRI and BKNG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 1999 г. | 0.28 |
The correlation between MCRI and BKNG shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCRI:
$2.24B
BKNG:
$143.05B
MCRI:
$5.88
BKNG:
$7.62
MCRI:
21.47
BKNG:
24.24
MCRI:
1.67
BKNG:
0.36
MCRI:
4.21
BKNG:
5.39
MCRI:
$556.28M
BKNG:
$27.69B
MCRI:
$222.88M
BKNG:
$22.16B
MCRI:
$175.29M
BKNG:
$9.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCRI vs. BKNG — Ранг доходности на риск
MCRI
BKNG
Сравнение MCRI c BKNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) и Booking Holdings Inc. (BKNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCRI | BKNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.93 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | -0.54 | +3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | -0.97 | +6.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCRI и BKNG
Максимальная просадка MCRI за все время составила -88.31%, что меньше максимальной просадки BKNG в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCRI и BKNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCRI | BKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.31% | -99.32% | +11.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.47% | -32.89% | +15.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.09% | -33.35% | +10.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.76% | -39.53% | -2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.07% | -47.77% | -27.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -19.97% | +14.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.40% | -46.97% | +10.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.81% | 18.34% | -9.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCRI и BKNG
Текущая волатильность для Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) составляет 5.17%, в то время как у Booking Holdings Inc. (BKNG) волатильность равна 11.82%. Это указывает на то, что MCRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCRI | BKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 11.82% | -6.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.47% | 29.42% | -8.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.23% | 33.94% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.05% | 32.69% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.09% | 32.43% | +6.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCRI и BKNG
Дивидендная доходность MCRI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности BKNG в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BKNG Booking Holdings Inc. | 0.87% | 0.72% | 0.70% | 0.00% |
MCRI Monarch Casino & Resort, Inc. | 0.95% | 1.25% | 1.52% | 8.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCRI и BKNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monarch Casino & Resort, Inc. и Booking Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCRI и BKNG
MCRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Monarch Casino & Resort, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 136.55M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BKNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.53B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MCRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Monarch Casino & Resort, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.95M при выручке в 136.55M, что соответствует операционной рентабельности 25.6%.
BKNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 5.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
MCRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Monarch Casino & Resort, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.59M при выручке в 136.55M, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
BKNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 5.53B, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
Часто задаваемые вопросы
MCRI and BKNG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKNG has higher volatility (11.82%) compared to MCRI (5.17%). In terms of maximum drawdown, MCRI dropped -88.31% vs BKNG's -99.32%.
MCRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCRI и BKNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор