PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCRI с BKNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MCRI с BKNG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MCRI (Monarch Casino & Resort, Inc.) and BKNG (Booking Holdings Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — MCRI in Resorts & Casinos, BKNG in Travel Services. Over the past 10 years, MCRI returned 20.79%/yr vs 13.35%/yr for BKNG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MCRI и BKNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) и Booking Holdings Inc. (BKNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCRI показывает доходность 35.35%, что значительно выше, чем у BKNG с доходностью -20.76%. За последние 10 лет акции MCRI превзошли акции BKNG по среднегодовой доходности: 20.79% против 13.35% соответственно.

MCRI

1 день
-0.51%
1 месяц
10.54%
С начала года
35.35%
6 месяцев
31.82%
1 год
51.32%
3 года*
24.93%
5 лет*
16.19%
10 лет*
20.79%

BKNG

1 день
0.70%
1 месяц
5.16%
С начала года
-20.76%
6 месяцев
-21.98%
1 год
-20.14%
3 года*
18.02%
5 лет*
13.94%
10 лет*
13.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCRI и BKNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCRI
Monarch Casino & Resort, Inc.		35.35%22.86%15.99%-2.62%3.98%20.79%26.10%27.29%-14.90%73.86%
BKNG
Booking Holdings Inc.		-20.76%8.59%41.31%76.02%-16.00%7.72%8.45%19.24%-0.88%18.53%

Correlation

The correlation between MCRI and BKNG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 1999 г.

0.28

The correlation between MCRI and BKNG shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCRI:

$2.34B

BKNG:

$134.14B

EPS

MCRI:

$5.87

BKNG:

$7.60

Коэффициент P/E

MCRI:

21.95

BKNG:

22.23

Коэффициент PEG

MCRI:

1.71

BKNG:

0.33

Коэффициент P/S

MCRI:

4.31

BKNG:

4.94

Общая выручка (12 мес.)

MCRI:

$556.28M

BKNG:

$27.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCRI:

$222.88M

BKNG:

$22.16B

EBITDA (12 мес.)

MCRI:

$175.29M

BKNG:

$9.27B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monarch Casino & Resort, Inc.

Booking Holdings Inc.

Часто сравнивают с MCRI:
MCRI с ^SP500TRMCRI с RRRMCRI с LVSMCRI с SPYMCRI с NVAXMCRI с MATXMCRI с LRN
Часто сравнивают с BKNG:
BKNG с EXPEBKNG с ABNBBKNG с VOOBKNG с TEAMBKNG с BEDZBKNG с AAPLBKNG с TCOM

Доходность на риск

MCRI vs. BKNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCRI
Ранг доходности на риск MCRI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCRI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCRI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCRI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCRI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCRI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BKNG
Ранг доходности на риск BKNG: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKNG: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKNG: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKNG: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKNG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKNG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCRI c BKNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) и Booking Holdings Inc. (BKNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCRIBKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
-0.62

+2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
-0.72

+3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.91

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

-0.61

+3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.89

-1.12

+7.01

MCRI vs. BKNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCRI на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа BKNG равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCRI и BKNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCRI и BKNG

Максимальная просадка MCRI за все время составила -88.31%, что меньше максимальной просадки BKNG в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCRI и BKNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCRIBKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.31%

-99.32%

+11.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.47%

-33.35%

+15.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.09%

-33.35%

+10.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.76%

-39.53%

-2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.07%

-47.77%

-27.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-26.77%

+25.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.47%

-47.03%

+10.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.74%

17.97%

-9.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MCRI и BKNG

Текущая волатильность для Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) составляет 4.79%, в то время как у Booking Holdings Inc. (BKNG) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что MCRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCRIBKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

9.15%

-4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.57%

27.45%

-6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.34%

32.48%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.28%

32.40%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.19%

32.32%

+6.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCRI и BKNG

Дивидендная доходность MCRI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности BKNG в 0.95%

ПозицияTTM202520242023
BKNG
Booking Holdings Inc.		0.95%0.72%0.70%0.00%
MCRI
Monarch Casino & Resort, Inc.		0.93%1.25%1.52%8.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCRI и BKNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monarch Casino & Resort, Inc. и Booking Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
136.55M
5.53B
(MCRI) Общая выручка
(BKNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MCRI и BKNG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Monarch Casino & Resort, Inc. и Booking Holdings Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
MCRI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monarch Casino & Resort, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 136.55M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BKNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.53B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MCRI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monarch Casino & Resort, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.95M при выручке в 136.55M, что соответствует операционной рентабельности 25.6%.

BKNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 5.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.

MCRI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monarch Casino & Resort, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.59M при выручке в 136.55M, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

BKNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 5.53B, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.

Часто задаваемые вопросы

MCRI and BKNG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKNG has higher volatility (9.15%) compared to MCRI (4.79%). In terms of maximum drawdown, MCRI dropped -88.31% vs BKNG's -99.32%.

MCRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCRI и BKNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор