Сравнение MCRI с LVS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) и Las Vegas Sands Corp. (LVS).
Доходность
Сравнение доходности MCRI и LVS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCRI и LVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCRI Monarch Casino & Resort, Inc. | 1.08% | 22.86% | 15.99% | -2.62% | 3.98% | 20.79% | 26.10% | 27.29% | -14.90% | 73.86% |
LVS Las Vegas Sands Corp. | -16.11% | 29.45% | 6.21% | 3.15% | 27.71% | -36.85% | -11.95% | 39.54% | -21.62% | 36.16% |
Фундаментальные показатели
MCRI:
$8.12
LVS:
$2.37
MCRI:
11.88
LVS:
22.91
MCRI:
0.25
LVS:
42.93
MCRI:
2.21
LVS:
2.86
MCRI:
$545.13M
LVS:
$13.02B
MCRI:
$211.69M
LVS:
$3.67B
MCRI:
$170.74M
LVS:
$4.50B
Доходность по периодам
С начала года, MCRI показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у LVS с доходностью -16.11%. За последние 10 лет акции MCRI превзошли акции LVS по среднегодовой доходности: 18.67% против 3.07% соответственно.
MCRI
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 24.09%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 18.67%
LVS
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -16.11%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 41.64%
- 3 года*
- -0.15%
- 5 лет*
- -1.56%
- 10 лет*
- 3.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCRI vs. LVS — Ранг доходности на риск
MCRI
LVS
Сравнение MCRI c LVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) и Las Vegas Sands Corp. (LVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCRI | LVS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.04 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.57 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.72 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | 4.01 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCRI | LVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.04 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | -0.04 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.08 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.05 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между MCRI и LVS составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCRI и LVS
Дивидендная доходность MCRI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности LVS в 1.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCRI Monarch Casino & Resort, Inc. | 1.24% | 1.25% | 1.52% | 8.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LVS Las Vegas Sands Corp. | 1.93% | 1.54% | 1.56% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 4.46% | 5.76% | 4.20% | 5.39% | 5.93% |
Просадки
Сравнение просадок MCRI и LVS
Максимальная просадка MCRI за все время составила -88.31%, что меньше максимальной просадки LVS в -99.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCRI и LVS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCRI | LVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.31% | -99.02% | +10.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.47% | -25.33% | +7.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.76% | -52.62% | +10.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.07% | -58.77% | -16.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -40.68% | +30.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.70% | -50.02% | +13.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.65% | 10.85% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCRI и LVS
Текущая волатильность для Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) составляет 6.46%, в то время как у Las Vegas Sands Corp. (LVS) волатильность равна 8.10%. Это указывает на то, что MCRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCRI | LVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 8.10% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 29.09% | -14.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.88% | 40.12% | -10.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.08% | 40.69% | -8.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.09% | 38.84% | +0.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCRI и LVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monarch Casino & Resort, Inc. и Las Vegas Sands Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCRI и LVS
MCRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monarch Casino & Resort, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Las Vegas Sands Corp. сообщила о валовой прибыли в 746.00M при выручке в 3.65B, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.
MCRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monarch Casino & Resort, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.11M при выручке в 140.00M, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
LVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Las Vegas Sands Corp. сообщила об операционной прибыли в 875.00M при выручке в 3.65B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
MCRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monarch Casino & Resort, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.94M при выручке в 140.00M, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
LVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Las Vegas Sands Corp. сообщила о чистой прибыли в 395.00M при выручке в 3.65B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.