Сравнение MCRI с LVS
MCRI (Monarch Casino & Resort, Inc.) and LVS (Las Vegas Sands Corp.) are both stocks. Both operate in the Resorts & Casinos industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, MCRI returned 19.65%/yr vs 2.20%/yr for LVS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCRI и LVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCRI показывает доходность 32.67%, что значительно выше, чем у LVS с доходностью -29.01%. За последние 10 лет акции MCRI превзошли акции LVS по среднегодовой доходности: 19.65% против 2.20% соответственно.
MCRI
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.23%
- 6 месяцев
- 37.75%
- С начала года
- 32.67%
- 1 год
- 46.20%
- 3 года*
- 22.14%
- 5 лет*
- 18.63%
- 10 лет*
- 19.65%
LVS
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -6.62%
- 6 месяцев
- -23.77%
- С начала года
- -29.01%
- 1 год
- -5.10%
- 3 года*
- -6.60%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам MCRI и LVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCRI Monarch Casino & Resort, Inc. | 32.67% | 22.86% | 15.99% | -2.62% | 3.98% | 20.79% | 26.10% | 27.29% | -14.90% | 73.86% |
LVS Las Vegas Sands Corp. | -29.01% | 29.45% | 6.21% | 3.15% | 27.71% | -36.85% | -11.95% | 39.54% | -21.62% | 36.16% |
Correlation
The correlation between MCRI and LVS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2004 г. | 0.41 |
The correlation between MCRI and LVS shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCRI:
$2.24B
LVS:
$30.28B
MCRI:
$5.88
LVS:
$2.72
MCRI:
21.47
LVS:
16.82
MCRI:
1.67
LVS:
31.51
MCRI:
4.21
LVS:
2.26
MCRI:
4.18
LVS:
25.60
MCRI:
$556.28M
LVS:
$13.74B
MCRI:
$222.88M
LVS:
$3.67B
MCRI:
$175.29M
LVS:
$4.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCRI vs. LVS — Ранг доходности на риск
MCRI
LVS
Сравнение MCRI c LVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) и Las Vegas Sands Corp. (LVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCRI | LVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.00 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | -0.15 | +2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | -0.29 | +5.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCRI и LVS
Максимальная просадка MCRI за все время составила -88.31%, что меньше максимальной просадки LVS в -99.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCRI и LVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCRI | LVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.31% | -99.02% | +10.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.47% | -34.85% | +17.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.09% | -47.23% | +24.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.76% | -51.18% | +9.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.07% | -58.77% | -16.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -49.81% | +44.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.40% | -49.93% | +13.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.81% | 17.33% | -8.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCRI и LVS
Текущая волатильность для Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) составляет 5.17%, в то время как у Las Vegas Sands Corp. (LVS) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что MCRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCRI | LVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 6.58% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.47% | 25.34% | -4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.23% | 34.58% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.05% | 40.76% | -8.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.09% | 38.77% | +0.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCRI и LVS
Дивидендная доходность MCRI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности LVS в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVS Las Vegas Sands Corp. | 2.41% | 1.54% | 1.56% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 4.46% | 5.76% | 4.20% | 5.39% | 5.93% |
MCRI Monarch Casino & Resort, Inc. | 0.95% | 1.25% | 1.52% | 8.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCRI и LVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monarch Casino & Resort, Inc. и Las Vegas Sands Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCRI и LVS
MCRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Monarch Casino & Resort, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 136.55M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Las Vegas Sands Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 3.59B, что соответствует валовой рентабельности в 29.0%.
MCRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Monarch Casino & Resort, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.95M при выручке в 136.55M, что соответствует операционной рентабельности 25.6%.
LVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Las Vegas Sands Corp. сообщила об операционной прибыли в 916.00M при выручке в 3.59B, что соответствует операционной рентабельности 25.6%.
MCRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Monarch Casino & Resort, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.59M при выручке в 136.55M, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
LVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Las Vegas Sands Corp. сообщила о чистой прибыли в 567.00M при выручке в 3.59B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
MCRI and LVS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LVS has higher volatility (6.58%) compared to MCRI (5.17%). In terms of maximum drawdown, MCRI dropped -88.31% vs LVS's -99.02%.
MCRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCRI и LVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор