PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LVS с CZR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


LVSCZR
Дох-ть с нач. г.-4.64%-22.82%
Дох-ть за 1 год-22.68%-17.02%
Дох-ть за 3 года-5.63%-28.96%
Дох-ть за 5 лет-5.22%-5.61%
Дох-ть за 10 лет-1.79%22.24%
Коэф-т Шарпа-0.82-0.45
Дневная вол-ть29.86%42.12%
Макс. просадка-99.02%-97.17%
Current Drawdown-50.96%-69.72%

Фундаментальные показатели


LVSCZR
Рыночная капитализация$34.92B$7.63B
Прибыль на акцию$2.07$3.54
Цена/прибыль22.649.98
PEG коэффициент0.690.82
Выручка (12 мес.)$11.21B$11.44B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.59B$5.42B
EBITDA (12 мес.)$3.94B$3.71B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между LVS и CZR составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LVS и CZR

С начала года, LVS показывает доходность -4.64%, что значительно выше, чем у CZR с доходностью -22.82%. За последние 10 лет акции LVS уступали акциям CZR по среднегодовой доходности: -1.79% против 22.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
52.27%
256.10%
LVS
CZR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Las Vegas Sands Corp.

Caesars Entertainment, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LVS c CZR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Las Vegas Sands Corp. (LVS) и Caesars Entertainment, Inc. (CZR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LVS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LVS, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LVS, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LVS, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.87
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LVS, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LVS, с текущим значением в -1.45, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.45
CZR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CZR, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CZR, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CZR, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.95
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CZR, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CZR, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.83

Сравнение коэффициента Шарпа LVS и CZR

Показатель коэффициента Шарпа LVS на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа CZR равного -0.45. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа LVS и CZR.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.82
-0.45
LVS
CZR

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVS и CZR

Дивидендная доходность LVS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, тогда как CZR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LVS
Las Vegas Sands Corp.
1.72%0.81%0.00%0.00%1.33%4.46%5.76%4.20%5.39%5.93%3.44%1.78%
CZR
Caesars Entertainment, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LVS и CZR

Максимальная просадка LVS за все время составила -99.02%, примерно равная максимальной просадке CZR в -97.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVS и CZR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-50.96%
-69.72%
LVS
CZR

Волатильность

Сравнение волатильности LVS и CZR

Las Vegas Sands Corp. (LVS) и Caesars Entertainment, Inc. (CZR) имеют волатильность 11.57% и 11.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
11.57%
11.05%
LVS
CZR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LVS и CZR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Las Vegas Sands Corp. и Caesars Entertainment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию