PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LVS с CZR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LVS с CZR

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Las Vegas Sands Corp. (LVS) и Caesars Entertainment, Inc. (CZR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LVS или CZR.

Корреляция

Корреляция между LVS и CZR составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LVS и CZR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Las Vegas Sands Corp. (LVS) и Caesars Entertainment, Inc. (CZR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.20%
179.92%
LVS
CZR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LVS:

-0.57

CZR:

-0.55

Коэф-т Сортино

LVS:

-0.67

CZR:

-0.60

Коэф-т Омега

LVS:

0.92

CZR:

0.93

Коэф-т Кальмара

LVS:

-0.30

CZR:

-0.34

Коэф-т Мартина

LVS:

-1.27

CZR:

-1.31

Индекс Язвы

LVS:

16.14%

CZR:

20.91%

Дневная вол-ть

LVS:

36.18%

CZR:

49.57%

Макс. просадка

LVS:

-99.02%

CZR:

-97.17%

Текущая просадка

LVS:

-61.61%

CZR:

-76.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LVS:

$25.87B

CZR:

$6.03B

EPS

LVS:

$1.79

CZR:

-$1.29

Коэффициент PEG

LVS:

0.86

CZR:

4.73

Коэффициент P/S

LVS:

2.31

CZR:

0.54

Коэффициент P/B

LVS:

8.79

CZR:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

LVS:

$11.20B

CZR:

$8.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

LVS:

$6.56B

CZR:

$4.10B

EBITDA (12 мес.)

LVS:

$3.44B

CZR:

$2.92B

Доходность по периодам

С начала года, LVS показывает доходность -29.71%, что значительно ниже, чем у CZR с доходностью -14.90%. За последние 10 лет акции LVS уступали акциям CZR по среднегодовой доходности: -0.99% против 15.02% соответственно.

LVS

С начала года

-29.71%

1 месяц

-6.00%

6 месяцев

-31.31%

1 год

-19.49%

5 лет

-4.51%

10 лет

-0.99%

CZR

С начала года

-14.90%

1 месяц

10.79%

6 месяцев

-35.63%

1 год

-22.32%

5 лет

6.15%

10 лет

15.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LVS и CZR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LVS
Ранг риск-скорректированной доходности LVS, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LVS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
CZR
Ранг риск-скорректированной доходности CZR, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CZR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LVS c CZR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Las Vegas Sands Corp. (LVS) и Caesars Entertainment, Inc. (CZR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LVS, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LVS: -0.57
CZR: -0.55
Коэффициент Сортино LVS, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LVS: -0.67
CZR: -0.60
Коэффициент Омега LVS, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LVS: 0.92
CZR: 0.93
Коэффициент Кальмара LVS, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LVS: -0.30
CZR: -0.34
Коэффициент Мартина LVS, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LVS: -1.27
CZR: -1.31

Показатель коэффициента Шарпа LVS на текущий момент составляет -0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CZR равному -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVS и CZR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.57
-0.55
LVS
CZR

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVS и CZR

Дивидендная доходность LVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, тогда как CZR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LVS
Las Vegas Sands Corp.		2.37%1.56%0.81%0.00%0.00%1.33%4.46%5.76%4.20%5.39%5.93%3.44%
CZR
Caesars Entertainment, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LVS и CZR

Максимальная просадка LVS за все время составила -99.02%, примерно равная максимальной просадке CZR в -97.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVS и CZR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.61%
-76.20%
LVS
CZR

Волатильность

Сравнение волатильности LVS и CZR

Текущая волатильность для Las Vegas Sands Corp. (LVS) составляет 20.33%, в то время как у Caesars Entertainment, Inc. (CZR) волатильность равна 24.80%. Это указывает на то, что LVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CZR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.33%
24.80%
LVS
CZR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LVS и CZR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Las Vegas Sands Corp. и Caesars Entertainment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию