Сравнение LVS с CZR
LVS (Las Vegas Sands Corp.) and CZR (Caesars Entertainment, Inc.) are both stocks. Both operate in the Resorts & Casinos industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, LVS returned 3.50%/yr vs 7.00%/yr for CZR. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LVS и CZR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LVS показывает доходность -21.20%, что значительно ниже, чем у CZR с доходностью 25.10%. За последние 10 лет акции LVS уступали акциям CZR по среднегодовой доходности: 3.50% против 7.00% соответственно.
LVS
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -21.20%
- 6 месяцев
- -22.75%
- 1 год
- 25.14%
- 3 года*
- -2.38%
- 5 лет*
- -1.01%
- 10 лет*
- 3.50%
CZR
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 25.10%
- 6 месяцев
- 27.55%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- -14.15%
- 5 лет*
- -23.36%
- 10 лет*
- 7.00%
Сравнение доходности по годам LVS и CZR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVS Las Vegas Sands Corp. | -21.20% | 29.45% | 6.21% | 3.15% | 27.71% | -36.85% | -11.95% | 39.54% | -21.62% | 36.16% |
CZR Caesars Entertainment, Inc. | 25.10% | -30.01% | -28.71% | 12.69% | -55.52% | 25.93% | 24.53% | 64.71% | 9.23% | 95.58% |
Correlation
The correlation between LVS and CZR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2014 г. | 0.43 |
The correlation between LVS and CZR shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LVS:
$34.04B
CZR:
$5.97B
LVS:
$2.70
CZR:
-$2.36
LVS:
2.52
CZR:
0.52
LVS:
28.41
CZR:
1.66
LVS:
$13.74B
CZR:
$11.56B
LVS:
$3.67B
CZR:
$3.64B
LVS:
$4.76B
CZR:
$2.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVS vs. CZR — Ранг доходности на риск
LVS
CZR
Сравнение LVS c CZR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Las Vegas Sands Corp. (LVS) и Caesars Entertainment, Inc. (CZR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LVS | CZR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.09 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 0.31 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 0.60 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LVS | CZR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.25 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | -0.45 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.12 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.30 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок LVS и CZR
Максимальная просадка LVS за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки CZR в -89.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVS и CZR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVS | CZR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.02% | -89.78% | -9.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.08% | -42.43% | +14.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.04% | -69.45% | +21.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.18% | -84.82% | +33.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.77% | -89.78% | +31.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.28% | -75.51% | +31.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.96% | -31.61% | -18.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.00% | 21.70% | -7.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности LVS и CZR
Текущая волатильность для Las Vegas Sands Corp. (LVS) составляет 8.52%, в то время как у Caesars Entertainment, Inc. (CZR) волатильность равна 11.52%. Это указывает на то, что LVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CZR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVS | CZR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 11.52% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.53% | 37.06% | -11.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.45% | 52.33% | -15.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.81% | 52.54% | -11.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.86% | 60.88% | -22.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVS и CZR
Дивидендная доходность LVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, тогда как CZR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZR Caesars Entertainment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LVS Las Vegas Sands Corp. | 2.17% | 1.54% | 1.56% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 4.46% | 5.76% | 4.20% | 5.39% | 5.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LVS и CZR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Las Vegas Sands Corp. и Caesars Entertainment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LVS и CZR
LVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Las Vegas Sands Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 3.59B, что соответствует валовой рентабельности в 29.0%.
CZR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caesars Entertainment, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Las Vegas Sands Corp. сообщила об операционной прибыли в 916.00M при выручке в 3.59B, что соответствует операционной рентабельности 25.6%.
CZR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caesars Entertainment, Inc. сообщила об операционной прибыли в 500.00M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
LVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Las Vegas Sands Corp. сообщила о чистой прибыли в 567.00M при выручке в 3.59B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
CZR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caesars Entertainment, Inc. сообщила о чистой прибыли в -98.00M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности -3.4%.
Часто задаваемые вопросы
LVS and CZR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CZR has higher volatility (11.52%) compared to LVS (8.52%). In terms of maximum drawdown, LVS dropped -99.02% vs CZR's -89.78%.
LVS currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LVS и CZR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор