PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LVS с CZR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LVS и CZR составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности LVS и CZR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Las Vegas Sands Corp. (LVS) и Caesars Entertainment, Inc. (CZR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.83%
128.15%
LVS
CZR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LVS:

-1.09

CZR:

-1.02

Коэф-т Сортино

LVS:

-1.62

CZR:

-1.57

Коэф-т Омега

LVS:

0.81

CZR:

0.82

Коэф-т Кальмара

LVS:

-0.57

CZR:

-0.58

Коэф-т Мартина

LVS:

-2.15

CZR:

-2.24

Индекс Язвы

LVS:

17.20%

CZR:

20.72%

Дневная вол-ть

LVS:

33.87%

CZR:

45.51%

Макс. просадка

LVS:

-99.02%

CZR:

-97.17%

Текущая просадка

LVS:

-64.30%

CZR:

-80.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LVS:

$23.58B

CZR:

$4.91B

EPS

LVS:

$1.96

CZR:

-$1.29

PEG коэффициент

LVS:

0.81

CZR:

3.85

Общая выручка (12 мес.)

LVS:

$8.34B

CZR:

$8.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

LVS:

$3.69B

CZR:

$4.10B

EBITDA (12 мес.)

LVS:

$2.97B

CZR:

$2.92B

Доходность по периодам

С начала года, LVS показывает доходность -34.65%, что значительно ниже, чем у CZR с доходностью -30.64%. За последние 10 лет акции LVS уступали акциям CZR по среднегодовой доходности: -2.28% против 14.68% соответственно.


LVS

С начала года

-34.65%

1 месяц

-27.54%

6 месяцев

-35.91%

1 год

-35.31%

5 лет

-1.93%

10 лет

-2.28%

CZR

С начала года

-30.64%

1 месяц

-23.67%

6 месяцев

-47.87%

1 год

-45.24%

5 лет

17.98%

10 лет

14.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LVS и CZR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LVS
Ранг риск-скорректированной доходности LVS, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LVS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

CZR
Ранг риск-скорректированной доходности CZR, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CZR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZR, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LVS c CZR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Las Vegas Sands Corp. (LVS) и Caesars Entertainment, Inc. (CZR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LVS, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
LVS: -1.09
CZR: -1.02
Коэффициент Сортино LVS, с текущим значением в -1.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LVS: -1.62
CZR: -1.57
Коэффициент Омега LVS, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LVS: 0.81
CZR: 0.82
Коэффициент Кальмара LVS, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
LVS: -0.57
CZR: -0.58
Коэффициент Мартина LVS, с текущим значением в -2.15, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
LVS: -2.15
CZR: -2.24

Показатель коэффициента Шарпа LVS на текущий момент составляет -1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CZR равному -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVS и CZR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.09
-1.02
LVS
CZR

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVS и CZR

Дивидендная доходность LVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, тогда как CZR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LVS
Las Vegas Sands Corp.
2.55%1.56%0.81%0.00%0.00%1.33%4.46%5.76%4.20%5.39%5.93%3.44%
CZR
Caesars Entertainment, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LVS и CZR

Максимальная просадка LVS за все время составила -99.02%, примерно равная максимальной просадке CZR в -97.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVS и CZR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-64.30%
-80.60%
LVS
CZR

Волатильность

Сравнение волатильности LVS и CZR

Текущая волатильность для Las Vegas Sands Corp. (LVS) составляет 13.05%, в то время как у Caesars Entertainment, Inc. (CZR) волатильность равна 17.21%. Это указывает на то, что LVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CZR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.05%
17.21%
LVS
CZR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LVS и CZR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Las Vegas Sands Corp. и Caesars Entertainment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab