Сравнение LVS с CZR
LVS (Las Vegas Sands Corp.) and CZR (Caesars Entertainment, Inc.) are both stocks. Both operate in the Resorts & Casinos industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, LVS returned 3.48%/yr vs 7.37%/yr for CZR. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LVS и CZR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LVS показывает доходность -25.81%, что значительно ниже, чем у CZR с доходностью 26.55%. За последние 10 лет акции LVS уступали акциям CZR по среднегодовой доходности: 3.48% против 7.37% соответственно.
LVS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -25.81%
- 6 месяцев
- -27.18%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- -4.07%
- 5 лет*
- -0.81%
- 10 лет*
- 3.48%
CZR
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 26.55%
- 6 месяцев
- 20.82%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- -13.17%
- 5 лет*
- -21.99%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение доходности по годам LVS и CZR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVS Las Vegas Sands Corp. | -25.81% | 29.45% | 6.21% | 3.15% | 27.71% | -36.85% | -11.95% | 39.54% | -21.62% | 36.16% |
CZR Caesars Entertainment, Inc. | 26.55% | -30.01% | -28.71% | 12.69% | -55.52% | 25.93% | 24.53% | 64.71% | 9.23% | 95.58% |
Correlation
The correlation between LVS and CZR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2014 г. | 0.43 |
The correlation between LVS and CZR shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LVS:
$32.05B
CZR:
$6.04B
LVS:
$2.70
CZR:
-$2.36
LVS:
2.37
CZR:
0.53
LVS:
26.75
CZR:
1.68
LVS:
$13.74B
CZR:
$11.56B
LVS:
$3.67B
CZR:
$3.64B
LVS:
$4.76B
CZR:
$2.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVS vs. CZR — Ранг доходности на риск
LVS
CZR
Сравнение LVS c CZR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Las Vegas Sands Corp. (LVS) и Caesars Entertainment, Inc. (CZR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LVS | CZR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.05 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | -0.00 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | -0.00 | +0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LVS и CZR
Максимальная просадка LVS за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки CZR в -89.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVS и CZR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVS | CZR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.02% | -89.78% | -9.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.51% | -42.43% | +11.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.04% | -69.45% | +21.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.18% | -84.82% | +33.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.77% | -89.78% | +31.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.54% | -75.23% | +27.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.94% | -32.05% | -17.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.37% | 21.74% | -6.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности LVS и CZR
Las Vegas Sands Corp. (LVS) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Caesars Entertainment, Inc. (CZR) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что LVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CZR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVS | CZR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 2.12% | +6.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.52% | 36.57% | -11.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.50% | 51.03% | -15.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.80% | 52.46% | -11.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.80% | 60.88% | -22.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVS и CZR
Дивидендная доходность LVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, тогда как CZR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZR Caesars Entertainment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LVS Las Vegas Sands Corp. | 2.30% | 1.54% | 1.56% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 4.46% | 5.76% | 4.20% | 5.39% | 5.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LVS и CZR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Las Vegas Sands Corp. и Caesars Entertainment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LVS и CZR
LVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Las Vegas Sands Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 3.59B, что соответствует валовой рентабельности в 29.0%.
CZR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caesars Entertainment, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Las Vegas Sands Corp. сообщила об операционной прибыли в 916.00M при выручке в 3.59B, что соответствует операционной рентабельности 25.6%.
CZR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caesars Entertainment, Inc. сообщила об операционной прибыли в 500.00M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
LVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Las Vegas Sands Corp. сообщила о чистой прибыли в 567.00M при выручке в 3.59B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
CZR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caesars Entertainment, Inc. сообщила о чистой прибыли в -98.00M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности -3.4%.
Часто задаваемые вопросы
LVS and CZR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LVS has higher volatility (8.73%) compared to CZR (2.12%). In terms of maximum drawdown, LVS dropped -99.02% vs CZR's -89.78%.
LVS currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LVS и CZR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор