Сравнение LVS с VICI
LVS (Las Vegas Sands Corp.) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. LVS operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical), while VICI operates in REIT - Diversified (Real Estate). Over the past 5 years, LVS returned -1.01%/yr vs 2.21%/yr for VICI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LVS и VICI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LVS показывает доходность -21.20%, что значительно ниже, чем у VICI с доходностью -1.66%.
LVS
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -21.20%
- 6 месяцев
- -22.75%
- 1 год
- 25.14%
- 3 года*
- -2.38%
- 5 лет*
- -1.01%
- 10 лет*
- 3.50%
VICI
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -7.97%
- 3 года*
- 0.40%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LVS и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVS Las Vegas Sands Corp. | -21.20% | 29.45% | 6.21% | 3.15% | 27.71% | -36.85% | -11.95% | 39.54% | -21.62% | 12.67% |
VICI VICI Properties Inc. | -1.66% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
Correlation
The correlation between LVS and VICI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2017 г. | 0.33 |
The correlation between LVS and VICI shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LVS:
$34.04B
VICI:
$29.07B
LVS:
$2.70
VICI:
$2.92
LVS:
18.80
VICI:
9.32
LVS:
35.21
VICI:
0.53
LVS:
2.52
VICI:
7.15
LVS:
28.41
VICI:
1.03
LVS:
$13.74B
VICI:
$4.05B
LVS:
$3.67B
VICI:
$3.01B
LVS:
$4.76B
VICI:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVS vs. VICI — Ранг доходности на риск
LVS
VICI
Сравнение LVS c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Las Vegas Sands Corp. (LVS) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LVS | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.93 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | -0.45 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | -0.77 | +2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LVS | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | -0.49 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.11 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.34 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок LVS и VICI
Максимальная просадка LVS за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVS и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVS | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.02% | -60.21% | -38.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.08% | -17.88% | -10.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.04% | -17.88% | -30.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.18% | -18.61% | -32.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.28% | -16.02% | -28.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.96% | -8.17% | -41.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.00% | 10.40% | +3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности LVS и VICI
Las Vegas Sands Corp. (LVS) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что LVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVS | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 4.17% | +4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.53% | 12.28% | +13.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.45% | 16.44% | +20.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.81% | 20.97% | +19.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.86% | 29.28% | +9.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVS и VICI
Дивидендная доходность LVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности VICI в 6.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVS Las Vegas Sands Corp. | 2.17% | 1.54% | 1.56% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 4.46% | 5.76% | 4.20% | 5.39% | 5.93% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.55% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LVS и VICI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Las Vegas Sands Corp. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LVS и VICI
LVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Las Vegas Sands Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 3.59B, что соответствует валовой рентабельности в 29.0%.
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Las Vegas Sands Corp. сообщила об операционной прибыли в 916.00M при выручке в 3.59B, что соответствует операционной рентабельности 25.6%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
LVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Las Vegas Sands Corp. сообщила о чистой прибыли в 567.00M при выручке в 3.59B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.
Часто задаваемые вопросы
LVS and VICI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LVS has higher volatility (8.52%) compared to VICI (4.17%). In terms of maximum drawdown, LVS dropped -99.02% vs VICI's -60.21%.
LVS currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LVS и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор