- ISIN
- US5178341070
- CUSIP
- 517834107
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Resorts & Casinos
- Дата IPO
- 15 дек. 2004 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $34.13B
- Enterprise Value
- $48.22B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.70
- Коэффициент P/E
- 18.84
- Коэффициент PEG
- 35.30
- Общая выручка (12 мес.)
- $13.74B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.67B
- EBITDA (12 мес.)
- $4.76B
- Годовой диапазон
- $40.04 - $70.45
- Целевая цена
- $69.70
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.70%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 153.76%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LVS
Las Vegas Sands Corp. (LVS) снизился на 21.0% с начала года. По цене $51 за акцию LVS торгуется на 27.8% ниже 52-недельного максимума в $70. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LVS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $953.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Las Vegas Sands Corp. (LVS) показал доход в -21.00% с начала года и 23.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LVS составила 3.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Las Vegas Sands Corp.
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- -21.00%
- 6 месяцев
- -23.11%
- 1 год
- 23.14%
- 3 года*
- -2.96%
- 5 лет*
- -0.96%
- 10 лет*
- 3.50%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LVS по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 дек. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +159.8%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -63.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении LVS закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 29 окт. 2008 г. с доходностью +80.0%, в то время как худший день был 11 нояб. 2008 г. с доходностью -33.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -18.99% | 8.13% | -5.01% | 1.35% | -6.86% | 0.57% | -21.00% | ||||||
| 2025 | -10.77% | -1.87% | -13.60% | -5.07% | 12.98% | 5.71% | 20.43% | 10.51% | -6.66% | 10.34% | 15.31% | -4.50% | 29.45% |
| 2024 | -0.59% | 11.89% | -5.17% | -14.20% | 1.95% | -1.73% | -10.35% | -1.19% | 29.11% | 3.00% | 2.73% | -3.20% | 6.21% |
| 2023 | 22.74% | -2.59% | -0.03% | 11.14% | -13.66% | 5.21% | 3.12% | -7.96% | -16.44% | 3.53% | -2.42% | 6.70% | 3.15% |
| 2022 | 16.37% | -2.15% | -9.31% | -8.85% | 0.08% | -5.27% | 12.21% | -0.16% | -0.29% | 1.31% | 23.23% | 2.63% | 27.71% |
| 2021 | -19.31% | 30.17% | -2.94% | 0.82% | -5.73% | -8.76% | -19.62% | 5.34% | -17.96% | 6.04% | -8.22% | 5.67% | -36.85% |
Метрики бенчмарка
Las Vegas Sands Corp. has an annualized alpha of 3.71%, beta of 1.45, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 16, 2004.
- This stock captured 179.13% of S&P 500 Index gains and 177.33% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.23 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.71%
- Бета
- 1.45
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 179.13%
- Участие в снижении
- 177.33%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LVS имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Las Vegas Sands Corp. (LVS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LVS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 2.93 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 13.52 | -11.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Las Vegas Sands Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.10 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.10 | $1.00 | $0.80 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $3.08 | $3.00 | $2.92 | $2.88 | $2.60 |
Дивидендный доход | 2.16% | 1.54% | 1.56% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 4.46% | 5.76% | 4.20% | 5.39% | 5.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Las Vegas Sands Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.60 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.80 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Las Vegas Sands Corp. дивидендная доходность составляет 2.16%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Las Vegas Sands Corp. коэффициент выплат составляет 1.25%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Las Vegas Sands Corp. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Las Vegas Sands Corp. показал максимальную просадку в 99.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Las Vegas Sands Corp. составляет 44.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -99.02%март 2009 г. | 1y 5mo | — | 18y 8moокт. 2007 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2005 года2005 | -43.98%окт. 2005 г. | 10mo 2d | 4mo 1d | 1y 1moдек. 2004 г. - февр. 2006 г. |
Медвежий рынок 2007 года2007 | -32.93%июнь 2007 г. | 5mo 11d | 2mo 16d | 7mo 27dянв. 2007 г. - сент. 2007 г. |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -23.70%июль 2006 г. | 24d | 3mo 14d | 4mo 8dиюль 2006 г. - нояб. 2006 г. |
Коррекция 2006 года2006 | -15.73%май 2006 г. | 16d | 1mo 6d | 1mo 22dмай 2006 г. - июнь 2006 г. |
Показатели просадок
| LVS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.02% | -56.78% | -42.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.08% | -9.10% | -18.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.04% | -18.90% | -29.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.18% | -25.43% | -25.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.77% | -33.92% | -24.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.14% | -0.74% | -43.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.96% | -10.72% | -39.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.91% | 1.97% | +11.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Las Vegas Sands Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Las Vegas Sands Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Resorts & Casinos. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LVS в сравнении с другими компаниями отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у LVS коэффициент P/E составляет 18.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LVS по сравнению с другими компаниями отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у LVS коэффициент PEG составляет 35.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LVS по сравнению с другими компаниями в отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у LVS коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LVS по сравнению с другими компаниями в отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у LVS коэффициент P/B составляет 28.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LVS
Добавьте Las Vegas Sands Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LVS