PortfoliosLab logo
Сравнение LVS с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LVS и NVDA составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LVS и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Las Vegas Sands Corp. (LVS) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.20%
62,125.34%
LVS
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LVS:

-0.57

NVDA:

0.58

Коэф-т Сортино

LVS:

-0.67

NVDA:

1.16

Коэф-т Омега

LVS:

0.92

NVDA:

1.14

Коэф-т Кальмара

LVS:

-0.30

NVDA:

0.94

Коэф-т Мартина

LVS:

-1.27

NVDA:

2.47

Индекс Язвы

LVS:

16.14%

NVDA:

14.07%

Дневная вол-ть

LVS:

36.18%

NVDA:

60.10%

Макс. просадка

LVS:

-99.02%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

LVS:

-61.61%

NVDA:

-25.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LVS:

$25.87B

NVDA:

$2.71T

EPS

LVS:

$1.79

NVDA:

$2.94

Коэффициент P/E

LVS:

20.05

NVDA:

37.76

Коэффициент PEG

LVS:

0.86

NVDA:

1.57

Коэффициент P/S

LVS:

2.31

NVDA:

20.76

Коэффициент P/B

LVS:

8.79

NVDA:

34.15

Общая выручка (12 мес.)

LVS:

$11.20B

NVDA:

$130.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

LVS:

$6.56B

NVDA:

$97.86B

EBITDA (12 мес.)

LVS:

$3.44B

NVDA:

$86.14B

Доходность по периодам

С начала года, LVS показывает доходность -29.71%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью -17.33%. За последние 10 лет акции LVS уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: -0.99% против 70.79% соответственно.


LVS

С начала года

-29.71%

1 месяц

-6.00%

6 месяцев

-31.31%

1 год

-19.49%

5 лет

-4.51%

10 лет

-0.99%

NVDA

С начала года

-17.33%

1 месяц

1.22%

6 месяцев

-21.56%

1 год

26.56%

5 лет

72.92%

10 лет

70.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LVS и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LVS
Ранг риск-скорректированной доходности LVS, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LVS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LVS c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Las Vegas Sands Corp. (LVS) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LVS, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LVS: -0.57
NVDA: 0.58
Коэффициент Сортино LVS, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LVS: -0.67
NVDA: 1.16
Коэффициент Омега LVS, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LVS: 0.92
NVDA: 1.14
Коэффициент Кальмара LVS, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LVS: -0.30
NVDA: 0.94
Коэффициент Мартина LVS, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LVS: -1.27
NVDA: 2.47

Показатель коэффициента Шарпа LVS на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVS и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.57
0.58
LVS
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVS и NVDA

Дивидендная доходность LVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности NVDA в 0.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LVS
Las Vegas Sands Corp.
2.37%1.56%0.81%0.00%0.00%1.33%4.46%5.76%4.20%5.39%5.93%3.44%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок LVS и NVDA

Максимальная просадка LVS за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVS и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.61%
-25.70%
LVS
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности LVS и NVDA

Текущая волатильность для Las Vegas Sands Corp. (LVS) составляет 20.33%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 25.54%. Это указывает на то, что LVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.33%
25.54%
LVS
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LVS и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Las Vegas Sands Corp. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию