PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVS с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LVS с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Las Vegas Sands Corp. (LVS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности LVS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Las Vegas Sands Corp. (LVS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LVS и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVS
Las Vegas Sands Corp.		-16.11%29.45%6.21%3.15%27.71%-36.85%-11.95%39.54%-21.62%36.16%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, LVS показывает доходность -16.11%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции LVS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.07% против 14.14% соответственно.

LVS

1 день
0.82%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-16.11%
6 месяцев
0.10%
1 год
41.64%
3 года*
-0.15%
5 лет*
-1.56%
10 лет*
3.07%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Las Vegas Sands Corp.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с LVS:
LVS с WYNNLVS с CZRLVS с SPYLVS с HLTLVS с BJKLVS с GELVS с NVDA
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

LVS vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVS
Ранг доходности на риск LVS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Las Vegas Sands Corp. (LVS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVSVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.01

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.53

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.55

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.01

7.31

-3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVS vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVS на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVSVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.01

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.71

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.79

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.83

-0.78

Корреляция

Корреляция между LVS и VOO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVS и VOO

Дивидендная доходность LVS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVS
Las Vegas Sands Corp.		1.93%1.54%1.56%0.81%0.00%0.00%1.33%4.46%5.76%4.20%5.39%5.93%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок LVS и VOO

Максимальная просадка LVS за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVS и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

LVSVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.02%

-33.99%

-65.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.33%

-11.98%

-13.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.62%

-24.52%

-28.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.77%

-33.99%

-24.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.68%

-5.55%

-35.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.02%

-3.72%

-46.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.85%

2.55%

+8.30%

Волатильность

Сравнение волатильности LVS и VOO

Las Vegas Sands Corp. (LVS) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что LVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LVSVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

5.34%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.09%

9.47%

+19.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.12%

18.11%

+22.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.69%

16.82%

+23.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.84%

17.99%

+20.85%