PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LVS с HLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


LVSHLT
Дох-ть с нач. г.-3.64%12.30%
Дох-ть за 1 год-21.21%40.09%
Дох-ть за 3 года-5.56%19.51%
Дох-ть за 5 лет-3.45%17.38%
Дох-ть за 10 лет-1.23%17.25%
Коэф-т Шарпа-0.672.14
Дневная вол-ть29.63%19.75%
Макс. просадка-99.02%-50.82%
Current Drawdown-50.44%-4.67%

Фундаментальные показатели


LVSHLT
Рыночная капитализация$34.67B$52.03B
Прибыль на акцию$2.07$4.60
Цена/прибыль22.4845.23
PEG коэффициент0.691.07
Выручка (12 мес.)$11.21B$4.52B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.59B$2.74B
EBITDA (12 мес.)$3.94B$2.44B

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между LVS и HLT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LVS и HLT

С начала года, LVS показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у HLT с доходностью 12.30%. За последние 10 лет акции LVS уступали акциям HLT по среднегодовой доходности: -1.23% против 17.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-15.03%
387.74%
LVS
HLT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Las Vegas Sands Corp.

Hilton Worldwide Holdings Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LVS c HLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Las Vegas Sands Corp. (LVS) и Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LVS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LVS, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LVS, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LVS, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LVS, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LVS, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.18
HLT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HLT, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HLT, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HLT, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HLT, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HLT, с текущим значением в 13.75, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0013.75

Сравнение коэффициента Шарпа LVS и HLT

Показатель коэффициента Шарпа LVS на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа HLT равного 2.14. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа LVS и HLT.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.67
2.14
LVS
HLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVS и HLT

Дивидендная доходность LVS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности HLT в 0.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LVS
Las Vegas Sands Corp.
1.70%0.81%0.00%0.00%1.33%4.46%5.76%4.20%5.39%5.93%3.44%1.78%
HLT
Hilton Worldwide Holdings Inc.
0.29%0.33%0.36%0.00%0.13%0.54%0.84%0.75%1.03%0.65%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LVS и HLT

Максимальная просадка LVS за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки HLT в -50.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVS и HLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-34.65%
-4.67%
LVS
HLT

Волатильность

Сравнение волатильности LVS и HLT

Las Vegas Sands Corp. (LVS) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что LVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
7.12%
6.36%
LVS
HLT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LVS и HLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Las Vegas Sands Corp. и Hilton Worldwide Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию