PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LVS с HLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LVS с HLT

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Las Vegas Sands Corp. (LVS) и Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LVS или HLT.

Корреляция

Корреляция между LVS и HLT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LVS и HLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Las Vegas Sands Corp. (LVS) и Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.18%
425.58%
LVS
HLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LVS:

-0.57

HLT:

0.47

Коэф-т Сортино

LVS:

-0.67

HLT:

0.83

Коэф-т Омега

LVS:

0.92

HLT:

1.10

Коэф-т Кальмара

LVS:

-0.30

HLT:

0.45

Коэф-т Мартина

LVS:

-1.27

HLT:

1.48

Индекс Язвы

LVS:

16.14%

HLT:

7.96%

Дневная вол-ть

LVS:

36.18%

HLT:

24.71%

Макс. просадка

LVS:

-99.02%

HLT:

-50.82%

Текущая просадка

LVS:

-61.61%

HLT:

-19.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LVS:

$25.87B

HLT:

$52.62B

EPS

LVS:

$1.79

HLT:

$6.15

Коэффициент P/E

LVS:

20.05

HLT:

35.71

Коэффициент PEG

LVS:

0.86

HLT:

1.31

Коэффициент P/S

LVS:

2.31

HLT:

11.09

Коэффициент P/B

LVS:

8.79

HLT:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

LVS:

$11.20B

HLT:

$8.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

LVS:

$6.56B

HLT:

$2.33B

EBITDA (12 мес.)

LVS:

$3.44B

HLT:

$1.95B

Доходность по периодам

С начала года, LVS показывает доходность -29.71%, что значительно ниже, чем у HLT с доходностью -11.09%. За последние 10 лет акции LVS уступали акциям HLT по среднегодовой доходности: -0.99% против 14.63% соответственно.

LVS

С начала года

-29.71%

1 месяц

-6.00%

6 месяцев

-31.31%

1 год

-19.49%

5 лет

-4.51%

10 лет

-0.99%

HLT

С начала года

-11.09%

1 месяц

-2.70%

6 месяцев

-6.88%

1 год

8.94%

5 лет

24.10%

10 лет

14.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LVS и HLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LVS
Ранг риск-скорректированной доходности LVS, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LVS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
HLT
Ранг риск-скорректированной доходности HLT, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LVS c HLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Las Vegas Sands Corp. (LVS) и Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LVS, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LVS: -0.57
HLT: 0.47
Коэффициент Сортино LVS, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LVS: -0.67
HLT: 0.83
Коэффициент Омега LVS, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LVS: 0.92
HLT: 1.10
Коэффициент Кальмара LVS, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LVS: -0.36
HLT: 0.45
Коэффициент Мартина LVS, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LVS: -1.27
HLT: 1.48

Показатель коэффициента Шарпа LVS на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа HLT равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVS и HLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.57
0.47
LVS
HLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVS и HLT

Дивидендная доходность LVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности HLT в 0.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LVS
Las Vegas Sands Corp.		2.37%1.56%0.81%0.00%0.00%1.33%4.46%5.76%4.20%5.39%5.93%3.44%
HLT
Hilton Worldwide Holdings Inc.		0.27%0.24%0.33%0.36%0.00%0.13%0.54%0.84%0.75%1.03%0.65%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LVS и HLT

Максимальная просадка LVS за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки HLT в -50.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVS и HLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.37%
-19.64%
LVS
HLT

Волатильность

Сравнение волатильности LVS и HLT

Las Vegas Sands Corp. (LVS) имеет более высокую волатильность в 20.33% по сравнению с Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) с волатильностью 14.03%. Это указывает на то, что LVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.33%
14.03%
LVS
HLT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LVS и HLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Las Vegas Sands Corp. и Hilton Worldwide Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию