PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BYD с CAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BYD с CAG

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boyd Gaming Corporation (BYD) и Conagra Brands, Inc. (CAG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BYD или CAG.

Корреляция

Корреляция между BYD и CAG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BYD и CAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boyd Gaming Corporation (BYD) и Conagra Brands, Inc. (CAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
230.95%
556.82%
BYD
CAG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BYD:

0.29

CAG:

-0.75

Коэф-т Сортино

BYD:

0.60

CAG:

-0.92

Коэф-т Омега

BYD:

1.09

CAG:

0.88

Коэф-т Кальмара

BYD:

0.31

CAG:

-0.51

Коэф-т Мартина

BYD:

0.93

CAG:

-1.35

Индекс Язвы

BYD:

10.17%

CAG:

13.24%

Дневная вол-ть

BYD:

32.89%

CAG:

23.82%

Макс. просадка

BYD:

-94.49%

CAG:

-56.95%

Текущая просадка

BYD:

-13.16%

CAG:

-33.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BYD:

$5.68B

CAG:

$11.67B

EPS

BYD:

$6.19

CAG:

$0.68

Коэффициент P/E

BYD:

11.13

CAG:

35.96

Коэффициент PEG

BYD:

0.85

CAG:

0.34

Коэффициент P/S

BYD:

1.43

CAG:

0.99

Коэффициент P/B

BYD:

3.45

CAG:

1.33

Общая выручка (12 мес.)

BYD:

$2.97B

CAG:

$11.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

BYD:

$1.70B

CAG:

$3.10B

EBITDA (12 мес.)

BYD:

$923.36M

CAG:

$1.22B

Доходность по периодам

С начала года, BYD показывает доходность -4.81%, что значительно выше, чем у CAG с доходностью -10.68%. За последние 10 лет акции BYD превзошли акции CAG по среднегодовой доходности: 18.78% против 1.65% соответственно.

BYD

С начала года

-4.81%

1 месяц

1.65%

6 месяцев

-0.22%

1 год

30.92%

5 лет

34.29%

10 лет

18.78%

CAG

С начала года

-10.68%

1 месяц

-7.60%

6 месяцев

-14.76%

1 год

-17.42%

5 лет

-3.07%

10 лет

1.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BYD и CAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BYD
Ранг риск-скорректированной доходности BYD, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BYD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
CAG
Ранг риск-скорректированной доходности CAG, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BYD c CAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boyd Gaming Corporation (BYD) и Conagra Brands, Inc. (CAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BYD, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BYD: 0.29
CAG: -0.75
Коэффициент Сортино BYD, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BYD: 0.60
CAG: -0.92
Коэффициент Омега BYD, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BYD: 1.09
CAG: 0.88
Коэффициент Кальмара BYD, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BYD: 0.31
CAG: -0.51
Коэффициент Мартина BYD, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BYD: 0.93
CAG: -1.35

Показатель коэффициента Шарпа BYD на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа CAG равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYD и CAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
-0.75
BYD
CAG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYD и CAG

Дивидендная доходность BYD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности CAG в 5.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BYD
Boyd Gaming Corporation		1.00%0.94%1.02%1.36%0.00%0.00%0.90%1.11%0.43%0.00%0.00%0.00%
CAG
Conagra Brands, Inc.		5.73%5.05%4.75%3.32%3.44%2.52%2.48%3.98%2.19%1.97%2.37%2.76%

Просадки

Сравнение просадок BYD и CAG

Максимальная просадка BYD за все время составила -94.49%, что больше максимальной просадки CAG в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYD и CAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.16%
-33.92%
BYD
CAG

Волатильность

Сравнение волатильности BYD и CAG

Boyd Gaming Corporation (BYD) имеет более высокую волатильность в 15.58% по сравнению с Conagra Brands, Inc. (CAG) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что BYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.58%
8.14%
BYD
CAG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BYD и CAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boyd Gaming Corporation и Conagra Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию