Сравнение BYD с CAG
BYD (Boyd Gaming Corporation) and CAG (Conagra Brands, Inc.) are both stocks. BYD operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical), while CAG operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BYD returned 17.23%/yr vs -6.39%/yr for CAG. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BYD и CAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYD показывает доходность 3.94%, что значительно выше, чем у CAG с доходностью -23.42%. За последние 10 лет акции BYD превзошли акции CAG по среднегодовой доходности: 17.23% против -6.39% соответственно.
BYD
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 5.13%
- С начала года
- 3.94%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- 21.02%
- 3 года*
- 10.95%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 17.23%
CAG
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -9.43%
- С начала года
- -23.42%
- 6 месяцев
- -21.79%
- 1 год
- -38.77%
- 3 года*
- -24.28%
- 5 лет*
- -15.92%
- 10 лет*
- -6.39%
Сравнение доходности по годам BYD и CAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYD Boyd Gaming Corporation | 3.94% | 18.61% | 17.13% | 15.99% | -15.74% | 52.77% | 43.35% | 45.51% | -40.25% | 74.70% |
CAG Conagra Brands, Inc. | -23.42% | -33.32% | 1.46% | -22.82% | 17.52% | -2.55% | 8.69% | 65.50% | -41.99% | -2.55% |
Correlation
The correlation between BYD and CAG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 1993 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
BYD:
$6.79B
CAG:
$6.07B
BYD:
$23.07
CAG:
-$0.09
BYD:
1.72
CAG:
0.54
BYD:
2.68
CAG:
0.74
BYD:
$4.10B
CAG:
$11.18B
BYD:
$1.62B
CAG:
$2.70B
BYD:
$2.78B
CAG:
$792.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYD vs. CAG — Ранг доходности на риск
BYD
CAG
Сравнение BYD c CAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boyd Gaming Corporation (BYD) и Conagra Brands, Inc. (CAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BYD | CAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.77 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | -0.99 | +2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | -1.93 | +5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BYD | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | -1.39 | +2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | -0.69 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | -0.24 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.24 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок BYD и CAG
Максимальная просадка BYD за все время составила -94.49%, что больше максимальной просадки CAG в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYD и CAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYD | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.49% | -62.52% | -31.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.59% | -39.09% | +26.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.29% | -56.85% | +26.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.58% | -62.52% | +27.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.01% | -62.52% | -17.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -62.22% | +61.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.04% | -15.74% | -34.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 20.32% | -14.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYD и CAG
Boyd Gaming Corporation (BYD) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с Conagra Brands, Inc. (CAG) с волатильностью 7.89%. Это указывает на то, что BYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYD | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | 7.89% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.34% | 21.83% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.08% | 27.92% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.86% | 23.34% | +8.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.20% | 26.17% | +17.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYD и CAG
Дивидендная доходность BYD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности CAG в 11.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYD Boyd Gaming Corporation | 0.84% | 0.84% | 0.94% | 1.02% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 1.11% | 0.43% | 0.00% | 0.00% |
CAG Conagra Brands, Inc. | 11.04% | 8.09% | 5.05% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.48% | 3.98% | 2.19% | 29.36% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BYD и CAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boyd Gaming Corporation и Conagra Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BYD и CAG
BYD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boyd Gaming Corporation сообщила о валовой прибыли в 397.11M при выручке в 997.36M, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.
CAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.70M при выручке в 2.79B, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
BYD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boyd Gaming Corporation сообщила об операционной прибыли в 163.99M при выручке в 997.36M, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
CAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 280.10M при выручке в 2.79B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
BYD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boyd Gaming Corporation сообщила о чистой прибыли в 105.54M при выручке в 997.36M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
CAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.80M при выручке в 2.79B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
Часто задаваемые вопросы
BYD and CAG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYD has higher volatility (8.50%) compared to CAG (7.89%). In terms of maximum drawdown, BYD dropped -94.49% vs CAG's -62.52%.
BYD currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYD и CAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор