PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BYD с CAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BYD с CAG

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boyd Gaming Corporation (BYD) и Conagra Brands, Inc. (CAG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BYD или CAG.

Корреляция

Корреляция между BYD и CAG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BYD и CAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boyd Gaming Corporation (BYD) и Conagra Brands, Inc. (CAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BYD:

1.17

CAG:

-0.96

Коэф-т Сортино

BYD:

1.80

CAG:

-1.23

Коэф-т Омега

BYD:

1.23

CAG:

0.85

Коэф-т Кальмара

BYD:

1.13

CAG:

-0.60

Коэф-т Мартина

BYD:

4.57

CAG:

-1.55

Индекс Язвы

BYD:

7.48%

CAG:

14.86%

Дневная вол-ть

BYD:

29.33%

CAG:

24.15%

Макс. просадка

BYD:

-94.49%

CAG:

-56.94%

Текущая просадка

BYD:

-7.94%

CAG:

-38.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BYD:

$5.94B

CAG:

$11.02B

EPS

BYD:

$6.10

CAG:

$0.68

Коэффициент P/E

BYD:

11.97

CAG:

33.96

Коэффициент PEG

BYD:

0.85

CAG:

0.32

Коэффициент P/S

BYD:

1.50

CAG:

0.94

Коэффициент P/B

BYD:

4.47

CAG:

1.25

Общая выручка (12 мес.)

BYD:

$3.96B

CAG:

$11.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

BYD:

$2.20B

CAG:

$3.10B

EBITDA (12 мес.)

BYD:

$1.19B

CAG:

$1.22B

Доходность по периодам

С начала года, BYD показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у CAG с доходностью -16.68%. За последние 10 лет акции BYD превзошли акции CAG по среднегодовой доходности: 18.73% против 0.29% соответственно.

BYD

С начала года

0.91%

1 месяц

14.54%

6 месяцев

2.24%

1 год

34.02%

3 года

11.09%

5 лет

30.93%

10 лет

18.73%

CAG

С начала года

-16.68%

1 месяц

-10.18%

6 месяцев

-14.75%

1 год

-23.12%

3 года

-6.75%

5 лет

-3.42%

10 лет

0.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boyd Gaming Corporation

Conagra Brands, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BYD и CAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BYD
Ранг риск-скорректированной доходности BYD, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BYD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
CAG
Ранг риск-скорректированной доходности CAG, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BYD c CAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boyd Gaming Corporation (BYD) и Conagra Brands, Inc. (CAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BYD на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа CAG равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYD и CAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYD и CAG

Дивидендная доходность BYD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности CAG в 6.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BYD
Boyd Gaming Corporation		0.95%0.94%1.02%1.36%0.00%0.00%0.90%1.11%0.43%0.00%0.00%0.00%
CAG
Conagra Brands, Inc.		6.23%5.05%4.75%3.32%3.44%2.52%2.49%3.99%2.19%1.97%2.37%2.76%

Просадки

Сравнение просадок BYD и CAG

Максимальная просадка BYD за все время составила -94.49%, что больше максимальной просадки CAG в -56.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYD и CAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BYD и CAG

Boyd Gaming Corporation (BYD) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Conagra Brands, Inc. (CAG) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что BYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BYD и CAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boyd Gaming Corporation и Conagra Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20212022202320242025
991.57M
2.84B
(BYD) Общая выручка
(CAG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BYD и CAG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Boyd Gaming Corporation и Conagra Brands, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
50.9%
25.0%
(BYD) Валовая рентабельность
(CAG) Валовая рентабельность
BYD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Boyd Gaming Corporation сообщила о валовой прибыли в 504.29M при выручке в 991.57M, что соответствует валовой рентабельности в 50.9%.

CAG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 710.30M при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в 25.0%.

BYD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Boyd Gaming Corporation сообщила об операционной прибыли в 232.16M при выручке в 991.57M, что соответствует операционной рентабельности 23.4%.

CAG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Conagra Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 266.60M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

BYD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Boyd Gaming Corporation сообщила о чистой прибыли в 110.35M при выручке в 991.57M, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.

CAG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 145.10M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.