PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BYD с BYDIY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BYD с BYDIY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BYD (Boyd Gaming Corporation) and BYDIY (BYD Electronic (International) Company Limited) are both stocks. BYD operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical), while BYDIY operates in Electronic Components (Technology). Over the past 5 years, BYD returned 8.08%/yr vs -13.98%/yr for BYDIY. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BYD и BYDIY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boyd Gaming Corporation (BYD) и BYD Electronic (International) Company Limited (BYDIY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BYD показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у BYDIY с доходностью -43.65%.

BYD

1 день
0.06%
1 месяц
9.19%
С начала года
1.84%
6 месяцев
1.31%
1 год
13.22%
3 года*
10.62%
5 лет*
8.08%
10 лет*
17.65%

BYDIY

1 день
-11.68%
1 месяц
-22.92%
С начала года
-43.65%
6 месяцев
-40.00%
1 год
-36.41%
3 года*
-4.92%
5 лет*
-13.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BYD и BYDIY

2026 (YTD)20252024202320222021
BYD
Boyd Gaming Corporation		1.84%18.61%17.13%15.99%-15.74%6.64%
BYDIY
BYD Electronic (International) Company Limited		-43.65%-20.04%29.23%40.71%32.48%-56.35%

Correlation

The correlation between BYD and BYDIY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.07

The correlation between BYD and BYDIY shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BYD:

$6.63B

BYDIY:

$5.65B

EPS

BYD:

$23.07

BYDIY:

CN¥171.91

Коэффициент P/E

BYD:

3.75

BYDIY:

4.94

Коэффициент PEG

BYD:

0.05

BYDIY:

0.24

Коэффициент P/S

BYD:

1.68

BYDIY:

0.11

Коэффициент P/B

BYD:

2.62

BYDIY:

1.11

Общая выручка (12 мес.)

BYD:

$4.10B

BYDIY:

CN¥354.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

BYD:

$1.62B

BYDIY:

CN¥22.96B

EBITDA (12 мес.)

BYD:

$2.78B

BYDIY:

CN¥18.30B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boyd Gaming Corporation

BYD Electronic (International) Company Limited

Часто сравнивают с BYD:
BYD с TSLABYD с 1810.HKBYD с MGMBYD с CAGBYD с AMZNBYD с VWOBYD с 3V64.DE
Часто сравнивают с BYDIY:
BYDIY с TCEHYBYDIY с TSLABYDIY с 1TSLA.MIBYDIY с AAPLBYDIY с CNYABYDIY с VOOBYDIY с III.L

Доходность на риск

BYD vs. BYDIY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BYD
Ранг доходности на риск BYD: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BYDIY
Ранг доходности на риск BYDIY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYDIY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYDIY: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYDIY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYDIY: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYDIY: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BYD c BYDIY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boyd Gaming Corporation (BYD) и BYD Electronic (International) Company Limited (BYDIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BYDBYDIYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
-0.56

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
-0.54

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.94

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

-0.65

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.33

-1.41

+3.74

BYD vs. BYDIY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BYD на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа BYDIY равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYD и BYDIY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BYD и BYDIY

Максимальная просадка BYD за все время составила -94.49%, что больше максимальной просадки BYDIY в -68.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYD и BYDIY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BYDBYDIYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.49%

-68.26%

-26.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-56.59%

+44.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.29%

-68.26%

+37.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.58%

-68.26%

+33.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-68.26%

+65.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.64%

-35.85%

-14.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

25.85%

-20.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BYD и BYDIY

Текущая волатильность для Boyd Gaming Corporation (BYD) составляет 8.26%, в то время как у BYD Electronic (International) Company Limited (BYDIY) волатильность равна 30.83%. Это указывает на то, что BYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYDIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BYDBYDIYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

30.83%

-22.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.41%

46.08%

-25.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.14%

64.92%

-37.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.82%

68.86%

-37.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.20%

68.32%

-25.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYD и BYDIY

Дивидендная доходность BYD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как BYDIY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BYD
Boyd Gaming Corporation		0.88%0.84%0.94%1.02%1.36%0.00%0.00%0.90%1.11%0.43%
BYDIY
BYD Electronic (International) Company Limited		0.00%1.77%1.31%0.53%0.48%1.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BYD и BYDIY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boyd Gaming Corporation и BYD Electronic (International) Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
997.36M
97.05B
(BYD) Общая выручка
(BYDIY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BYD значения в USD, BYDIY значения в CNY

Сравнение рентабельности BYD и BYDIY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Boyd Gaming Corporation и BYD Electronic (International) Company Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
39.8%
5.3%
Активы портфеля
BYD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boyd Gaming Corporation сообщила о валовой прибыли в 397.11M при выручке в 997.36M, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.

BYDIY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BYD Electronic (International) Company Limited сообщила о валовой прибыли в 5.12B при выручке в 97.05B, что соответствует валовой рентабельности в 5.3%.

BYD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boyd Gaming Corporation сообщила об операционной прибыли в 163.99M при выручке в 997.36M, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.

BYDIY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BYD Electronic (International) Company Limited сообщила об операционной прибыли в 1.37B при выручке в 97.05B, что соответствует операционной рентабельности 1.4%.

BYD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boyd Gaming Corporation сообщила о чистой прибыли в 105.54M при выручке в 997.36M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

BYDIY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BYD Electronic (International) Company Limited сообщила о чистой прибыли в 1.75B при выручке в 97.05B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.

Часто задаваемые вопросы

BYD and BYDIY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BYDIY has higher volatility (30.83%) compared to BYD (8.26%). In terms of maximum drawdown, BYD dropped -94.49% vs BYDIY's -68.26%.

BYD currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BYD и BYDIY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор