PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BYD с MGM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BYD с MGM

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boyd Gaming Corporation (BYD) и MGM Resorts International (MGM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BYD или MGM.

Корреляция

Корреляция между BYD и MGM составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BYD и MGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boyd Gaming Corporation (BYD) и MGM Resorts International (MGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
230.95%
193.18%
BYD
MGM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BYD:

0.29

MGM:

-0.60

Коэф-т Сортино

BYD:

0.60

MGM:

-0.70

Коэф-т Омега

BYD:

1.09

MGM:

0.91

Коэф-т Кальмара

BYD:

0.31

MGM:

-0.36

Коэф-т Мартина

BYD:

0.93

MGM:

-1.20

Индекс Язвы

BYD:

10.17%

MGM:

21.75%

Дневная вол-ть

BYD:

32.89%

MGM:

43.38%

Макс. просадка

BYD:

-94.49%

MGM:

-98.11%

Текущая просадка

BYD:

-13.16%

MGM:

-66.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BYD:

$5.68B

MGM:

$9.04B

EPS

BYD:

$6.19

MGM:

$2.40

Коэффициент P/E

BYD:

11.13

MGM:

13.20

Коэффициент PEG

BYD:

0.85

MGM:

1.89

Коэффициент P/S

BYD:

1.43

MGM:

0.52

Коэффициент P/B

BYD:

3.45

MGM:

2.99

Общая выручка (12 мес.)

BYD:

$2.97B

MGM:

$12.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

BYD:

$1.70B

MGM:

$5.63B

EBITDA (12 мес.)

BYD:

$923.36M

MGM:

$1.83B

Доходность по периодам

С начала года, BYD показывает доходность -4.81%, что значительно выше, чем у MGM с доходностью -8.60%. За последние 10 лет акции BYD превзошли акции MGM по среднегодовой доходности: 18.78% против 4.75% соответственно.

BYD

С начала года

-4.81%

1 месяц

1.65%

6 месяцев

-0.22%

1 год

30.92%

5 лет

34.29%

10 лет

18.78%

MGM

С начала года

-8.60%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

-21.53%

1 год

-22.93%

5 лет

15.84%

10 лет

4.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BYD и MGM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BYD
Ранг риск-скорректированной доходности BYD, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BYD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
MGM
Ранг риск-скорректированной доходности MGM, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BYD c MGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boyd Gaming Corporation (BYD) и MGM Resorts International (MGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BYD, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BYD: 0.29
MGM: -0.60
Коэффициент Сортино BYD, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BYD: 0.60
MGM: -0.70
Коэффициент Омега BYD, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BYD: 1.09
MGM: 0.91
Коэффициент Кальмара BYD, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BYD: 0.31
MGM: -0.36
Коэффициент Мартина BYD, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BYD: 0.93
MGM: -1.20

Показатель коэффициента Шарпа BYD на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа MGM равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYD и MGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
-0.60
BYD
MGM

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYD и MGM

Дивидендная доходность BYD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как MGM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
BYD
Boyd Gaming Corporation		1.00%0.94%1.02%1.36%0.00%0.00%0.90%1.11%0.43%
MGM
MGM Resorts International		0.00%0.00%0.00%0.04%0.03%0.50%1.56%1.98%1.32%

Просадки

Сравнение просадок BYD и MGM

Максимальная просадка BYD за все время составила -94.49%, примерно равная максимальной просадке MGM в -98.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYD и MGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.16%
-66.39%
BYD
MGM

Волатильность

Сравнение волатильности BYD и MGM

Текущая волатильность для Boyd Gaming Corporation (BYD) составляет 15.58%, в то время как у MGM Resorts International (MGM) волатильность равна 21.55%. Это указывает на то, что BYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.58%
21.55%
BYD
MGM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BYD и MGM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boyd Gaming Corporation и MGM Resorts International. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию