PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BYD с MGM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BYD с MGM

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boyd Gaming Corporation (BYD) и MGM Resorts International (MGM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BYD или MGM.

Корреляция

Корреляция между BYD и MGM составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BYD и MGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boyd Gaming Corporation (BYD) и MGM Resorts International (MGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BYD:

1.34

MGM:

-0.50

Коэф-т Сортино

BYD:

1.82

MGM:

-0.61

Коэф-т Омега

BYD:

1.23

MGM:

0.92

Коэф-т Кальмара

BYD:

1.14

MGM:

-0.33

Коэф-т Мартина

BYD:

4.60

MGM:

-1.04

Индекс Язвы

BYD:

7.49%

MGM:

23.19%

Дневная вол-ть

BYD:

29.33%

MGM:

43.90%

Макс. просадка

BYD:

-94.49%

MGM:

-98.11%

Текущая просадка

BYD:

-7.54%

MGM:

-66.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BYD:

$5.97B

MGM:

$8.54B

EPS

BYD:

$6.10

MGM:

$2.24

Коэффициент P/E

BYD:

12.02

MGM:

14.00

Коэффициент PEG

BYD:

0.85

MGM:

1.81

Коэффициент P/S

BYD:

1.51

MGM:

0.50

Коэффициент P/B

BYD:

4.41

MGM:

2.99

Общая выручка (12 мес.)

BYD:

$3.96B

MGM:

$17.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

BYD:

$2.20B

MGM:

$7.59B

EBITDA (12 мес.)

BYD:

$1.19B

MGM:

$2.44B

Доходность по периодам

С начала года, BYD показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у MGM с доходностью -9.52%. За последние 10 лет акции BYD превзошли акции MGM по среднегодовой доходности: 18.79% против 4.93% соответственно.

BYD

С начала года

1.36%

1 месяц

11.46%

6 месяцев

3.03%

1 год

38.87%

3 года

11.42%

5 лет

31.04%

10 лет

18.79%

MGM

С начала года

-9.52%

1 месяц

3.53%

6 месяцев

-17.52%

1 год

-22.01%

3 года

-2.29%

5 лет

14.56%

10 лет

4.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boyd Gaming Corporation

MGM Resorts International

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BYD и MGM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BYD
Ранг риск-скорректированной доходности BYD, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BYD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
MGM
Ранг риск-скорректированной доходности MGM, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BYD c MGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boyd Gaming Corporation (BYD) и MGM Resorts International (MGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BYD на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа MGM равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYD и MGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYD и MGM

Дивидендная доходность BYD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как MGM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
BYD
Boyd Gaming Corporation		0.94%0.94%1.02%1.36%0.00%0.00%0.90%1.11%0.43%
MGM
MGM Resorts International		0.00%0.00%0.00%0.04%0.03%0.50%1.56%1.98%1.32%

Просадки

Сравнение просадок BYD и MGM

Максимальная просадка BYD за все время составила -94.49%, примерно равная максимальной просадке MGM в -98.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYD и MGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BYD и MGM

Текущая волатильность для Boyd Gaming Corporation (BYD) составляет 7.60%, в то время как у MGM Resorts International (MGM) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что BYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BYD и MGM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boyd Gaming Corporation и MGM Resorts International. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
991.57M
4.28B
(BYD) Общая выручка
(MGM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BYD и MGM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Boyd Gaming Corporation и MGM Resorts International.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
50.9%
45.8%
(BYD) Валовая рентабельность
(MGM) Валовая рентабельность
BYD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Boyd Gaming Corporation сообщила о валовой прибыли в 504.29M при выручке в 991.57M, что соответствует валовой рентабельности в 50.9%.

MGM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MGM Resorts International сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 4.28B, что соответствует валовой рентабельности в 45.8%.

BYD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Boyd Gaming Corporation сообщила об операционной прибыли в 232.16M при выручке в 991.57M, что соответствует операционной рентабельности 23.4%.

MGM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MGM Resorts International сообщила об операционной прибыли в 385.06M при выручке в 4.28B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

BYD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Boyd Gaming Corporation сообщила о чистой прибыли в 110.35M при выручке в 991.57M, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.

MGM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MGM Resorts International сообщила о чистой прибыли в 148.55M при выручке в 4.28B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.