PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BYD с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BYD с AMZN

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boyd Gaming Corporation (BYD) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BYD или AMZN.

Корреляция

Корреляция между BYD и AMZN составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BYD и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boyd Gaming Corporation (BYD) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%250,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,266.96%
192,943.92%
BYD
AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BYD:

0.29

AMZN:

0.16

Коэф-т Сортино

BYD:

0.60

AMZN:

0.46

Коэф-т Омега

BYD:

1.09

AMZN:

1.06

Коэф-т Кальмара

BYD:

0.31

AMZN:

0.17

Коэф-т Мартина

BYD:

0.93

AMZN:

0.49

Индекс Язвы

BYD:

10.17%

AMZN:

10.67%

Дневная вол-ть

BYD:

32.89%

AMZN:

33.81%

Макс. просадка

BYD:

-94.49%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

BYD:

-13.16%

AMZN:

-21.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BYD:

$5.68B

AMZN:

$2.01T

EPS

BYD:

$6.19

AMZN:

$5.52

Коэффициент P/E

BYD:

11.13

AMZN:

34.24

Коэффициент PEG

BYD:

0.85

AMZN:

1.42

Коэффициент P/S

BYD:

1.43

AMZN:

3.14

Коэффициент P/B

BYD:

3.45

AMZN:

7.01

Общая выручка (12 мес.)

BYD:

$2.97B

AMZN:

$494.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

BYD:

$1.70B

AMZN:

$240.99B

EBITDA (12 мес.)

BYD:

$923.36M

AMZN:

$97.44B

Доходность по периодам

С начала года, BYD показывает доходность -4.81%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -13.86%. За последние 10 лет акции BYD уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 18.78% против 24.37% соответственно.

BYD

С начала года

-4.81%

1 месяц

1.65%

6 месяцев

-0.22%

1 год

30.92%

5 лет

34.29%

10 лет

18.78%

AMZN

С начала года

-13.86%

1 месяц

-6.14%

6 месяцев

0.62%

1 год

5.22%

5 лет

9.76%

10 лет

24.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BYD и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BYD
Ранг риск-скорректированной доходности BYD, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BYD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BYD c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boyd Gaming Corporation (BYD) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BYD, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BYD: 0.29
AMZN: 0.16
Коэффициент Сортино BYD, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BYD: 0.60
AMZN: 0.46
Коэффициент Омега BYD, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BYD: 1.09
AMZN: 1.06
Коэффициент Кальмара BYD, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BYD: 0.31
AMZN: 0.17
Коэффициент Мартина BYD, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BYD: 0.93
AMZN: 0.49

Показатель коэффициента Шарпа BYD на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYD и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.16
BYD
AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYD и AMZN

Дивидендная доходность BYD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
BYD
Boyd Gaming Corporation		1.00%0.94%1.02%1.36%0.00%0.00%0.90%1.11%0.43%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BYD и AMZN

Максимальная просадка BYD за все время составила -94.49%, примерно равная максимальной просадке AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYD и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.16%
-21.92%
BYD
AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности BYD и AMZN

Текущая волатильность для Boyd Gaming Corporation (BYD) составляет 15.58%, в то время как у Amazon.com, Inc. (AMZN) волатильность равна 19.69%. Это указывает на то, что BYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.58%
19.69%
BYD
AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BYD и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boyd Gaming Corporation и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию