PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BYD с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BYD с TSLA

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boyd Gaming Corporation (BYD) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BYD или TSLA.

Корреляция

Корреляция между BYD и TSLA составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BYD и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boyd Gaming Corporation (BYD) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
718.76%
17,791.00%
BYD
TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BYD:

0.29

TSLA:

1.30

Коэф-т Сортино

BYD:

0.60

TSLA:

2.13

Коэф-т Омега

BYD:

1.09

TSLA:

1.25

Коэф-т Кальмара

BYD:

0.31

TSLA:

1.60

Коэф-т Мартина

BYD:

0.93

TSLA:

4.27

Индекс Язвы

BYD:

10.17%

TSLA:

22.69%

Дневная вол-ть

BYD:

32.89%

TSLA:

73.79%

Макс. просадка

BYD:

-94.49%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

BYD:

-13.16%

TSLA:

-40.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BYD:

$5.68B

TSLA:

$917.81B

EPS

BYD:

$6.10

TSLA:

$1.74

Коэффициент P/E

BYD:

11.29

TSLA:

163.76

Коэффициент PEG

BYD:

0.85

TSLA:

4.39

Коэффициент P/S

BYD:

1.43

TSLA:

9.59

Коэффициент P/B

BYD:

3.59

TSLA:

12.29

Общая выручка (12 мес.)

BYD:

$2.97B

TSLA:

$95.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

BYD:

$1.70B

TSLA:

$16.91B

EBITDA (12 мес.)

BYD:

$923.36M

TSLA:

$13.96B

Доходность по периодам

С начала года, BYD показывает доходность -4.81%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -29.44%. За последние 10 лет акции BYD уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 18.74% против 34.30% соответственно.

BYD

С начала года

-4.81%

1 месяц

3.95%

6 месяцев

-0.22%

1 год

30.92%

5 лет

33.62%

10 лет

18.74%

TSLA

С начала года

-29.44%

1 месяц

8.12%

6 месяцев

5.85%

1 год

69.32%

5 лет

41.11%

10 лет

34.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BYD и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BYD
Ранг риск-скорректированной доходности BYD, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BYD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BYD c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boyd Gaming Corporation (BYD) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BYD, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BYD: 0.29
TSLA: 1.30
Коэффициент Сортино BYD, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BYD: 0.60
TSLA: 2.13
Коэффициент Омега BYD, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BYD: 1.09
TSLA: 1.25
Коэффициент Кальмара BYD, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BYD: 0.31
TSLA: 1.60
Коэффициент Мартина BYD, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BYD: 0.93
TSLA: 4.27

Показатель коэффициента Шарпа BYD на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYD и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
1.30
BYD
TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYD и TSLA

Дивидендная доходность BYD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
BYD
Boyd Gaming Corporation		1.00%0.94%1.02%1.36%0.00%0.00%0.90%1.11%0.43%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BYD и TSLA

Максимальная просадка BYD за все время составила -94.49%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYD и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.16%
-40.62%
BYD
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности BYD и TSLA

Текущая волатильность для Boyd Gaming Corporation (BYD) составляет 15.58%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 31.12%. Это указывает на то, что BYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.58%
31.12%
BYD
TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BYD и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boyd Gaming Corporation и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию