Сравнение RPRX с LLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royalty Pharma plc (RPRX) и Eli Lilly and Company (LLY).
Доходность
Сравнение доходности RPRX и LLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPRX и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPRX Royalty Pharma plc | 26.15% | 55.29% | -6.36% | -27.08% | 0.99% | -19.09% | 13.33% |
LLY Eli Lilly and Company | -11.03% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 4.17% |
Фундаментальные показатели
RPRX:
$2.06
LLY:
$22.96
RPRX:
23.52
LLY:
41.57
RPRX:
0.04
LLY:
0.84
RPRX:
7.62
LLY:
13.16
RPRX:
$2.38B
LLY:
$65.18B
RPRX:
$1.76B
LLY:
$54.62B
RPRX:
$1.57B
LLY:
$27.94B
Доходность по периодам
С начала года, RPRX показывает доходность 26.15%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью -11.03%.
RPRX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 26.15%
- 6 месяцев
- 34.95%
- 1 год
- 59.26%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- —
LLY
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -11.03%
- 6 месяцев
- 16.00%
- 1 год
- 19.42%
- 3 года*
- 41.64%
- 5 лет*
- 40.20%
- 10 лет*
- 31.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPRX vs. LLY — Ранг доходности на риск
RPRX
LLY
Сравнение RPRX c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royalty Pharma plc (RPRX) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPRX | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.63 | 0.46 | +2.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.33 | 0.90 | +2.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.13 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.06 | 0.54 | +7.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.34 | 1.33 | +18.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPRX | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 0.46 | +2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 1.26 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.57 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между RPRX и LLY составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPRX и LLY
Дивидендная доходность RPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности LLY в 0.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPRX Royalty Pharma plc | 1.85% | 2.28% | 3.29% | 2.85% | 1.92% | 1.71% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.65% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок RPRX и LLY
Максимальная просадка RPRX за все время составила -49.68%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPRX и LLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPRX | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.68% | -68.24% | +18.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.38% | -30.26% | +22.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | -34.48% | -8.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.86% | +13.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.20% | -19.25% | -7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 12.39% | -9.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPRX и LLY
Текущая волатильность для Royalty Pharma plc (RPRX) составляет 7.06%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что RPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPRX | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 9.94% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.08% | 26.02% | -9.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 42.60% | -19.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.20% | 32.17% | -7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.03% | 29.82% | -2.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RPRX и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royalty Pharma plc и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RPRX и LLY
RPRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Royalty Pharma plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 622.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 16.41B при выручке в 19.29B, что соответствует валовой рентабельности в 85.1%.
RPRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Royalty Pharma plc сообщила об операционной прибыли в 388.00M при выручке в 622.00M, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 8.78B при выручке в 19.29B, что соответствует операционной рентабельности 45.5%.
RPRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Royalty Pharma plc сообщила о чистой прибыли в 214.00M при выручке в 622.00M, что соответствует чистой рентабельности 34.4%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 6.64B при выручке в 19.29B, что соответствует чистой рентабельности 34.4%.