Сравнение RPRX с GILD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royalty Pharma plc (RPRX) и Gilead Sciences, Inc. (GILD).
Доходность
Сравнение доходности RPRX и GILD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPRX и GILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPRX Royalty Pharma plc | 26.15% | 55.29% | -6.36% | -27.08% | 0.99% | -19.09% | 13.33% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 14.96% | 36.59% | 18.68% | -1.99% | 23.63% | 29.95% | -20.21% |
Фундаментальные показатели
RPRX:
$2.06
GILD:
$6.79
RPRX:
23.52
GILD:
20.67
RPRX:
0.04
GILD:
0.05
RPRX:
7.62
GILD:
5.98
RPRX:
$2.38B
GILD:
$29.44B
RPRX:
$1.76B
GILD:
$23.79B
RPRX:
$1.57B
GILD:
$12.90B
Доходность по периодам
С начала года, RPRX показывает доходность 26.15%, что значительно выше, чем у GILD с доходностью 14.96%.
RPRX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 26.15%
- 6 месяцев
- 34.95%
- 1 год
- 59.26%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- —
GILD
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 14.96%
- 6 месяцев
- 27.78%
- 1 год
- 29.43%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- 20.53%
- 10 лет*
- 7.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPRX vs. GILD — Ранг доходности на риск
RPRX
GILD
Сравнение RPRX c GILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royalty Pharma plc (RPRX) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPRX | GILD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.63 | 1.02 | +1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.33 | 1.63 | +1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.19 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.06 | 2.07 | +5.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.34 | 5.62 | +13.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPRX | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 1.02 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.86 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.39 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между RPRX и GILD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPRX и GILD
Дивидендная доходность RPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности GILD в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPRX Royalty Pharma plc | 1.85% | 2.28% | 3.29% | 2.85% | 1.92% | 1.71% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.27% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок RPRX и GILD
Максимальная просадка RPRX за все время составила -49.68%, что меньше максимальной просадки GILD в -70.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPRX и GILD.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPRX | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.68% | -70.83% | +21.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.38% | -13.77% | +6.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | -26.59% | -16.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.44% | +9.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.20% | -22.20% | -5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 5.08% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPRX и GILD
Royalty Pharma plc (RPRX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Gilead Sciences, Inc. (GILD) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что RPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPRX | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 6.36% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.08% | 18.91% | -2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 29.01% | -6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.20% | 23.90% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.03% | 25.63% | +1.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RPRX и GILD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royalty Pharma plc и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RPRX и GILD
RPRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Royalty Pharma plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 622.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.88B при выручке в 7.93B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
RPRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Royalty Pharma plc сообщила об операционной прибыли в 388.00M при выручке в 622.00M, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 7.93B, что соответствует операционной рентабельности 37.4%.
RPRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Royalty Pharma plc сообщила о чистой прибыли в 214.00M при выручке в 622.00M, что соответствует чистой рентабельности 34.4%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 7.93B, что соответствует чистой рентабельности 27.6%.