Сравнение RPRX с JNJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royalty Pharma plc (RPRX) и Johnson & Johnson (JNJ).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPRX или JNJ.
Основные характеристики
| RPRX | JNJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.91% | 8.08% |
| Дох-ть за 1 год | -0.70% | 4.29% |
| Дох-ть за 3 года | -9.19% | 3.05% |
| Коэф-т Шарпа | -0.03 | 0.27 |
| Дневная вол-ть | 23.80% | 15.32% |
| Макс. просадка | -47.73% | -52.60% |
| Текущая просадка | -43.03% | -4.31% |
Фундаментальные показатели
| RPRX | JNJ | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.45B | $398.45B |
| EPS | $1.50 | $6.60 |
| Цена/прибыль | 18.48 | 25.08 |
| PEG коэффициент | 14.94 | 0.97 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.24B | $86.58B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.29B | $59.79B |
| EBITDA (12 мес.) | $976.81M | $33.37B |
Корреляция
Корреляция между RPRX и JNJ составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RPRX и JNJ
С начала года, RPRX показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 8.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RPRX c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royalty Pharma plc (RPRX) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPRX и JNJ
Дивидендная доходность RPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности JNJ в 2.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPRX Royalty Pharma plc | 2.99% | 2.85% | 1.92% | 1.71% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.94% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок RPRX и JNJ
Максимальная просадка RPRX за все время составила -47.73%, что меньше максимальной просадки JNJ в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPRX и JNJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RPRX и JNJ
Royalty Pharma plc (RPRX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что RPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RPRX и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royalty Pharma plc и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности