PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROOT с PRCH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ROOT с PRCH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Root, Inc. (ROOT) и Porch Group, Inc. (PRCH).

Доходность

Сравнение доходности ROOT и PRCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Root, Inc. (ROOT) и Porch Group, Inc. (PRCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROOT и PRCH

2026 (YTD)202520242023202220212020
ROOT
Root, Inc.		-40.11%-0.50%592.65%133.41%-91.95%-80.27%-41.81%
PRCH
Porch Group, Inc.		-19.82%85.57%59.74%63.83%-87.94%9.25%39.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROOT:

$744.07M

PRCH:

$772.55M

EPS

ROOT:

$2.25

PRCH:

$0.17

Коэффициент P/E

ROOT:

19.27

PRCH:

43.88

Коэффициент P/S

ROOT:

0.47

PRCH:

1.79

Коэффициент P/B

ROOT:

4.32

PRCH:

34.51

Общая выручка (12 мес.)

ROOT:

$1.52B

PRCH:

$466.43M

Валовая прибыль (12 мес.)

ROOT:

-$4.10M

PRCH:

$324.00M

EBITDA (12 мес.)

ROOT:

$70.50M

PRCH:

$86.14M

Доходность по периодам

С начала года, ROOT показывает доходность -40.11%, что значительно ниже, чем у PRCH с доходностью -19.82%.

ROOT

1 день
-2.06%
1 месяц
-12.73%
С начала года
-40.11%
6 месяцев
-50.86%
1 год
-66.36%
3 года*
112.47%
5 лет*
-27.73%
10 лет*
—

PRCH

1 день
2.09%
1 месяц
-11.06%
С начала года
-19.82%
6 месяцев
-56.71%
1 год
1.95%
3 года*
72.34%
5 лет*
-16.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Root, Inc.

Porch Group, Inc.

Часто сравнивают с ROOT:
ROOT с OSCRROOT с ALARROOT с SWVLROOT с BLOKROOT с NVDAROOT с JEPQROOT с CVNA
Часто сравнивают с PRCH:
PRCH с BRZEPRCH с VOW.DEPRCH с MBGYYPRCH с FDFIXPRCH с TOSTPRCH с MPPRCH с LTBR

Доходность на риск

ROOT vs. PRCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROOT
Ранг доходности на риск ROOT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROOT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROOT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROOT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROOT: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROOT: 88
Ранг коэф-та Мартина
PRCH
Ранг доходности на риск PRCH: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCH: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCH: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCH: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCH: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROOT c PRCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Root, Inc. (ROOT) и Porch Group, Inc. (PRCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROOTPRCHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.94

0.02

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.59

0.88

-2.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

1.11

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.94

0.01

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.55

0.01

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROOT vs. PRCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROOT на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа PRCH равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROOT и PRCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROOTPRCHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

0.02

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

-0.14

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

-0.04

-0.31

Корреляция

Корреляция между ROOT и PRCH составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROOT и PRCH

Ни ROOT, ни PRCH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ROOT и PRCH

Максимальная просадка ROOT за все время составила -99.29%, примерно равная максимальной просадке PRCH в -97.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROOT и PRCH.

Загрузка...

Показатели просадок

ROOTPRCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.29%

-97.95%

-1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.19%

-66.39%

-5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.57%

-97.95%

-0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.10%

-71.47%

-19.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.61%

-59.04%

-24.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.62%

36.13%

+7.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ROOT и PRCH

Текущая волатильность для Root, Inc. (ROOT) составляет 15.17%, в то время как у Porch Group, Inc. (PRCH) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что ROOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROOTPRCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.17%

17.16%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.11%

58.36%

-13.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.05%

102.99%

-31.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

101.88%

120.74%

-18.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.09%

109.95%

-8.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROOT и PRCH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Root, Inc. и Porch Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
397.00M
124.30M
(ROOT) Общая выручка
(PRCH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ROOT и PRCH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Root, Inc. и Porch Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
-74.1%
77.0%
Активы портфеля
ROOT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Root, Inc. сообщила о валовой прибыли в -294.30M при выручке в 397.00M, что соответствует валовой рентабельности в -74.1%.

PRCH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Porch Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 95.73M при выручке в 124.30M, что соответствует валовой рентабельности в 77.0%.

ROOT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Root, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.50M при выручке в 397.00M, что соответствует операционной рентабельности 2.6%.

PRCH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Porch Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.45M при выручке в 124.30M, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.

ROOT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Root, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.20M при выручке в 397.00M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.

PRCH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Porch Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.88M при выручке в 124.30M, что соответствует чистой рентабельности 15.2%.