Сравнение ROOT с PRCH
ROOT (Root, Inc.) and PRCH (Porch Group, Inc.) are both stocks. ROOT operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while PRCH operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, ROOT returned -16.31%/yr vs -4.22%/yr for PRCH. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROOT и PRCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROOT показывает доходность -17.72%, что значительно ниже, чем у PRCH с доходностью 51.15%.
ROOT
- 1 день
- 6.72%
- 1 месяц
- 3.95%
- 6 месяцев
- -17.58%
- С начала года
- -17.72%
- 1 год
- -51.03%
- 3 года*
- 78.50%
- 5 лет*
- -16.31%
- 10 лет*
- —
PRCH
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 21.05%
- 6 месяцев
- 51.82%
- С начала года
- 51.15%
- 1 год
- 7.98%
- 3 года*
- 114.41%
- 5 лет*
- -4.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROOT и PRCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT Root, Inc. | -17.72% | -0.50% | 592.65% | 133.41% | -91.95% | -80.27% | -39.58% |
PRCH Porch Group, Inc. | 51.15% | 85.57% | 59.74% | 63.83% | -87.94% | 9.25% | 38.41% |
Correlation
The correlation between ROOT and PRCH is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2020 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
ROOT:
$833.21M
PRCH:
$1.51B
ROOT:
$3.38
PRCH:
-$0.08
ROOT:
0.63
PRCH:
3.01
ROOT:
4.78
PRCH:
55.64
ROOT:
$1.56B
PRCH:
$482.80M
ROOT:
$279.50M
PRCH:
$349.40M
ROOT:
$88.80M
PRCH:
$91.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROOT vs. PRCH — Ранг доходности на риск
ROOT
PRCH
Сравнение ROOT c PRCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Root, Inc. (ROOT) и Porch Group, Inc. (PRCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROOT | PRCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.10 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 0.12 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 0.19 | -1.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROOT и PRCH
Максимальная просадка ROOT за все время составила -99.29%, примерно равная максимальной просадке PRCH в -97.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROOT и PRCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROOT | PRCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.29% | -97.95% | -1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.10% | -66.39% | -0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.68% | -75.78% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.66% | -97.95% | +0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.77% | -46.22% | -41.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.81% | -58.99% | -24.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.81% | 43.11% | +4.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROOT и PRCH
Root, Inc. (ROOT) имеет более высокую волатильность в 26.42% по сравнению с Porch Group, Inc. (PRCH) с волатильностью 20.28%. Это указывает на то, что ROOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROOT | PRCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.42% | 20.28% | +6.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.46% | 50.26% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.53% | 73.82% | -4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.88% | 120.77% | -18.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.80% | 108.49% | -8.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROOT и PRCH
Ни ROOT, ни PRCH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROOT и PRCH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Root, Inc. и Porch Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROOT и PRCH
ROOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Root, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 393.50M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PRCH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Porch Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 90.85M при выручке в 121.12M, что соответствует валовой рентабельности в 75.0%.
ROOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Root, Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.90M при выручке в 393.50M, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
PRCH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Porch Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.82M при выручке в 121.12M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
ROOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Root, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.20M при выручке в 393.50M, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
PRCH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Porch Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.71M при выручке в 121.12M, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
Часто задаваемые вопросы
ROOT and PRCH have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROOT has higher volatility (26.42%) compared to PRCH (20.28%). In terms of maximum drawdown, ROOT dropped -99.29% vs PRCH's -97.95%.
PRCH currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROOT и PRCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор