Сравнение PRCH с MBGYY
PRCH (Porch Group, Inc.) and MBGYY (Mercedes-Benz Group AG) are both stocks. PRCH operates in Software - Application (Technology), while MBGYY operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, PRCH returned 119.49%/yr vs -6.56%/yr for MBGYY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRCH и MBGYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRCH показывает доходность 41.29%, что значительно выше, чем у MBGYY с доходностью -22.43%.
PRCH
- 1 день
- 5.22%
- 1 месяц
- 34.94%
- С начала года
- 41.29%
- 6 месяцев
- 42.70%
- 1 год
- 23.56%
- 3 года*
- 119.49%
- 5 лет*
- -8.18%
- 10 лет*
- —
MBGYY
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -11.67%
- С начала года
- -22.43%
- 6 месяцев
- -21.63%
- 1 год
- -2.72%
- 3 года*
- -6.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRCH и MBGYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PRCH Porch Group, Inc. | 41.29% | 85.57% | 59.74% | 63.83% | -32.37% |
MBGYY Mercedes-Benz Group AG | -22.43% | 38.11% | -13.59% | 13.78% | 16.29% |
Correlation
The correlation between PRCH and MBGYY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2022 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
PRCH:
$1.37B
MBGYY:
$48.76B
PRCH:
-$0.08
MBGYY:
€1.26
PRCH:
2.99
MBGYY:
0.33
PRCH:
52.01
MBGYY:
0.45
PRCH:
$482.80M
MBGYY:
€131.11B
PRCH:
$349.40M
MBGYY:
€21.32B
PRCH:
$91.76M
MBGYY:
€19.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRCH vs. MBGYY — Ранг доходности на риск
PRCH
MBGYY
Сравнение PRCH c MBGYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Porch Group, Inc. (PRCH) и Mercedes-Benz Group AG (MBGYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRCH | MBGYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.01 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.11 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | -0.29 | +0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRCH и MBGYY
Максимальная просадка PRCH за все время составила -97.95%, что больше максимальной просадки MBGYY в -33.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCH и MBGYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRCH | MBGYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.95% | -33.47% | -64.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.39% | -25.01% | -41.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.78% | -33.47% | -42.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.73% | -24.53% | -25.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.13% | -11.89% | -47.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.66% | 9.31% | +33.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCH и MBGYY
Porch Group, Inc. (PRCH) имеет более высокую волатильность в 19.46% по сравнению с Mercedes-Benz Group AG (MBGYY) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что PRCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBGYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRCH | MBGYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.46% | 10.85% | +8.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.44% | 20.40% | +28.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.64% | 28.72% | +44.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 120.63% | 27.87% | +92.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.83% | 27.87% | +80.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCH и MBGYY
PRCH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MBGYY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MBGYY Mercedes-Benz Group AG | 7.93% | 6.95% | 10.45% | 8.24% |
PRCH Porch Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRCH и MBGYY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Porch Group, Inc. и Mercedes-Benz Group AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRCH и MBGYY
PRCH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Porch Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 90.85M при выручке в 121.12M, что соответствует валовой рентабельности в 75.0%.
MBGYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercedes-Benz Group AG сообщила о валовой прибыли в 5.55B при выручке в 32.12B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
PRCH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Porch Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.82M при выручке в 121.12M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
MBGYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercedes-Benz Group AG сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 32.12B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
PRCH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Porch Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.71M при выручке в 121.12M, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
MBGYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercedes-Benz Group AG сообщила о чистой прибыли в 1.44B при выручке в 32.12B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
Часто задаваемые вопросы
PRCH and MBGYY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRCH has higher volatility (19.46%) compared to MBGYY (10.85%). In terms of maximum drawdown, PRCH dropped -97.95% vs MBGYY's -33.47%.
PRCH currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRCH и MBGYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор