PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRCH с MBGYY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PRCH с MBGYY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Porch Group, Inc. (PRCH) и Mercedes-Benz Group AG (MBGYY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRCH или MBGYY.

Корреляция

Корреляция между PRCH и MBGYY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PRCH и MBGYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Porch Group, Inc. (PRCH) и Mercedes-Benz Group AG (MBGYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRCH:

1.17

MBGYY:

-0.50

Коэф-т Сортино

PRCH:

3.20

MBGYY:

-0.53

Коэф-т Омега

PRCH:

1.37

MBGYY:

0.94

Коэф-т Кальмара

PRCH:

2.27

MBGYY:

-0.44

Коэф-т Мартина

PRCH:

5.67

MBGYY:

-0.81

Индекс Язвы

PRCH:

38.29%

MBGYY:

18.01%

Дневная вол-ть

PRCH:

176.70%

MBGYY:

29.67%

Макс. просадка

PRCH:

-97.95%

MBGYY:

-72.18%

Текущая просадка

PRCH:

-59.82%

MBGYY:

-18.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRCH:

$1.05B

MBGYY:

$55.50B

EPS

PRCH:

-$0.33

MBGYY:

$2.56

Коэффициент P/S

PRCH:

2.47

MBGYY:

0.39

Коэффициент P/B

PRCH:

1.80

MBGYY:

0.52

Общая выручка (12 мес.)

PRCH:

$322.41M

MBGYY:

$142.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRCH:

$162.62M

MBGYY:

$28.03B

EBITDA (12 мес.)

PRCH:

$33.43M

MBGYY:

$19.55B

Доходность по периодам

С начала года, PRCH показывает доходность 109.55%, что значительно выше, чем у MBGYY с доходностью 13.27%.

PRCH

С начала года

109.55%

1 месяц

91.46%

6 месяцев

184.81%

1 год

231.51%

5 лет

0.82%

10 лет

N/A

MBGYY

С начала года

13.27%

1 месяц

17.08%

6 месяцев

11.81%

1 год

-14.51%

5 лет

25.10%

10 лет

3.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRCH и MBGYY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCH
Ранг риск-скорректированной доходности PRCH, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRCH, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCH, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCH, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCH, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCH, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
MBGYY
Ранг риск-скорректированной доходности MBGYY, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MBGYY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBGYY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBGYY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBGYY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBGYY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRCH c MBGYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Porch Group, Inc. (PRCH) и Mercedes-Benz Group AG (MBGYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRCH на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа MBGYY равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCH и MBGYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCH и MBGYY

PRCH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MBGYY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRCH
Porch Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MBGYY
Mercedes-Benz Group AG		8.48%10.45%8.24%36.06%1.73%2.84%6.71%8.63%4.06%4.82%3.09%3.74%

Просадки

Сравнение просадок PRCH и MBGYY

Максимальная просадка PRCH за все время составила -97.95%, что больше максимальной просадки MBGYY в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCH и MBGYY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRCH и MBGYY

Porch Group, Inc. (PRCH) имеет более высокую волатильность в 58.00% по сравнению с Mercedes-Benz Group AG (MBGYY) с волатильностью 9.61%. Это указывает на то, что PRCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBGYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRCH и MBGYY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Porch Group, Inc. и Mercedes-Benz Group AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
100.36M
33.22B
(PRCH) Общая выручка
(MBGYY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PRCH и MBGYY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Porch Group, Inc. и Mercedes-Benz Group AG.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
89.0%
19.8%
(PRCH) Валовая рентабельность
(MBGYY) Валовая рентабельность
PRCH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Porch Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 89.30M при выручке в 100.36M, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.

MBGYY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mercedes-Benz Group AG сообщила о валовой прибыли в 6.56B при выручке в 33.22B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.

PRCH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Porch Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.08M при выручке в 100.36M, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.

MBGYY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mercedes-Benz Group AG сообщила об операционной прибыли в 2.17B при выручке в 33.22B, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.

PRCH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Porch Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.47M при выручке в 100.36M, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.

MBGYY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mercedes-Benz Group AG сообщила о чистой прибыли в 1.68B при выручке в 33.22B, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.