Сравнение PRCH с MBGYY
PRCH (Porch Group, Inc.) and MBGYY (Mercedes-Benz Group AG) are both stocks. PRCH operates in Software - Application (Technology), while MBGYY operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, PRCH returned 92.20%/yr vs -2.40%/yr for MBGYY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRCH и MBGYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRCH показывает доходность 8.87%, что значительно выше, чем у MBGYY с доходностью -12.67%.
PRCH
- 1 день
- -8.81%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 8.87%
- 6 месяцев
- 4.41%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 92.20%
- 5 лет*
- -11.35%
- 10 лет*
- —
MBGYY
- 1 день
- -3.55%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- -12.67%
- 6 месяцев
- -8.55%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- -2.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRCH и MBGYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PRCH Porch Group, Inc. | 8.87% | 85.57% | 59.74% | 63.83% | -20.00% |
MBGYY Mercedes-Benz Group AG | -12.67% | 38.11% | -13.59% | 13.78% | 12.68% |
Correlation
The correlation between PRCH and MBGYY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2022 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
PRCH:
$1.05B
MBGYY:
$54.89B
PRCH:
-$0.08
MBGYY:
$1.26
PRCH:
2.30
MBGYY:
0.43
PRCH:
40.08
MBGYY:
0.58
PRCH:
$482.80M
MBGYY:
$131.11B
PRCH:
$349.40M
MBGYY:
$21.32B
PRCH:
$91.76M
MBGYY:
$19.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRCH vs. MBGYY — Ранг доходности на риск
PRCH
MBGYY
Сравнение PRCH c MBGYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Porch Group, Inc. (PRCH) и Mercedes-Benz Group AG (MBGYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRCH | MBGYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.05 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 0.23 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 0.54 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRCH | MBGYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.16 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.30 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок PRCH и MBGYY
Максимальная просадка PRCH за все время составила -97.95%, что больше максимальной просадки MBGYY в -33.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCH и MBGYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRCH | MBGYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.95% | -33.47% | -64.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.39% | -19.10% | -47.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.78% | -33.47% | -42.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.26% | -15.03% | -46.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.18% | -11.79% | -47.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.46% | 8.17% | +33.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCH и MBGYY
Porch Group, Inc. (PRCH) имеет более высокую волатильность в 18.02% по сравнению с Mercedes-Benz Group AG (MBGYY) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что PRCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBGYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRCH | MBGYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.02% | 8.25% | +9.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.67% | 19.01% | +28.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.55% | 27.38% | +47.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 120.61% | 27.60% | +93.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.13% | 27.60% | +81.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCH и MBGYY
PRCH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MBGYY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MBGYY Mercedes-Benz Group AG | 7.04% | 6.95% | 10.45% | 8.24% |
PRCH Porch Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRCH и MBGYY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Porch Group, Inc. и Mercedes-Benz Group AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRCH и MBGYY
PRCH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Porch Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 90.85M при выручке в 121.12M, что соответствует валовой рентабельности в 75.0%.
MBGYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercedes-Benz Group AG сообщила о валовой прибыли в 5.55B при выручке в 32.12B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
PRCH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Porch Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.82M при выручке в 121.12M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
MBGYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercedes-Benz Group AG сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 32.12B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
PRCH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Porch Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.71M при выручке в 121.12M, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
MBGYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercedes-Benz Group AG сообщила о чистой прибыли в 1.44B при выручке в 32.12B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
Часто задаваемые вопросы
PRCH and MBGYY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRCH has higher volatility (18.02%) compared to MBGYY (8.25%). In terms of maximum drawdown, PRCH dropped -97.95% vs MBGYY's -33.47%.
MBGYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRCH и MBGYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор