Сравнение PRCH с TOST
PRCH (Porch Group, Inc.) and TOST (Toast, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PRCH in Software - Application, TOST in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, PRCH returned 92.20%/yr vs 5.97%/yr for TOST. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRCH и TOST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRCH показывает доходность 8.87%, что значительно выше, чем у TOST с доходностью -29.40%.
PRCH
- 1 день
- -8.81%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 8.87%
- 6 месяцев
- 4.41%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 92.20%
- 5 лет*
- -11.35%
- 10 лет*
- —
TOST
- 1 день
- -4.86%
- 1 месяц
- -14.76%
- С начала года
- -29.40%
- 6 месяцев
- -28.72%
- 1 год
- -39.78%
- 3 года*
- 5.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRCH и TOST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRCH Porch Group, Inc. | 8.87% | 85.57% | 59.74% | 63.83% | -87.94% | -16.41% |
TOST Toast, Inc. | -29.40% | -2.58% | 99.62% | 1.28% | -48.06% | -44.47% |
Correlation
The correlation between PRCH and TOST is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г. | 0.43 |
The correlation between PRCH and TOST shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRCH:
$1.05B
TOST:
$15.09B
PRCH:
-$0.08
TOST:
$0.68
PRCH:
2.30
TOST:
2.36
PRCH:
40.08
TOST:
7.58
PRCH:
$482.80M
TOST:
$6.45B
PRCH:
$349.40M
TOST:
$1.69B
PRCH:
$91.76M
TOST:
$430.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRCH vs. TOST — Ранг доходности на риск
PRCH
TOST
Сравнение PRCH c TOST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Porch Group, Inc. (PRCH) и Toast, Inc. (TOST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRCH | TOST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.86 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.73 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | -1.26 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRCH | TOST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | -0.87 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | -0.29 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок PRCH и TOST
Максимальная просадка PRCH за все время составила -97.95%, что больше максимальной просадки TOST в -80.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCH и TOST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRCH | TOST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.95% | -80.56% | -17.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.39% | -54.71% | -11.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.78% | -54.71% | -21.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.26% | -61.56% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.18% | -57.91% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.46% | 31.58% | +9.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCH и TOST
Текущая волатильность для Porch Group, Inc. (PRCH) составляет 18.02%, в то время как у Toast, Inc. (TOST) волатильность равна 22.20%. Это указывает на то, что PRCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRCH | TOST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.02% | 22.20% | -4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.67% | 36.66% | +11.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.55% | 46.02% | +28.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 120.61% | 61.37% | +59.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.13% | 61.37% | +47.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCH и TOST
Ни PRCH, ни TOST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRCH и TOST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Porch Group, Inc. и Toast, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRCH и TOST
PRCH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Porch Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 90.85M при выручке в 121.12M, что соответствует валовой рентабельности в 75.0%.
TOST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toast, Inc. сообщила о валовой прибыли в 447.00M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
PRCH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Porch Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.82M при выручке в 121.12M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
TOST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toast, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
PRCH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Porch Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.71M при выручке в 121.12M, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
TOST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toast, Inc. сообщила о чистой прибыли в 126.00M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.
Часто задаваемые вопросы
PRCH and TOST have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TOST has higher volatility (22.20%) compared to PRCH (18.02%). In terms of maximum drawdown, PRCH dropped -97.95% vs TOST's -80.56%.
PRCH currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRCH и TOST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор