Сравнение PRCH с TOST
PRCH (Porch Group, Inc.) and TOST (Toast, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PRCH in Software - Application, TOST in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, PRCH returned 119.49%/yr vs 4.40%/yr for TOST. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRCH и TOST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRCH показывает доходность 41.29%, что значительно выше, чем у TOST с доходностью -30.98%.
PRCH
- 1 день
- 5.22%
- 1 месяц
- 34.94%
- С начала года
- 41.29%
- 6 месяцев
- 42.70%
- 1 год
- 23.56%
- 3 года*
- 119.49%
- 5 лет*
- -8.18%
- 10 лет*
- —
TOST
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 5.83%
- С начала года
- -30.98%
- 6 месяцев
- -33.18%
- 1 год
- -43.47%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRCH и TOST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRCH Porch Group, Inc. | 41.29% | 85.57% | 59.74% | 63.83% | -87.94% | -15.91% |
TOST Toast, Inc. | -30.98% | -2.58% | 99.62% | 1.28% | -48.06% | -46.81% |
Correlation
The correlation between PRCH and TOST is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г. | 0.43 |
The correlation between PRCH and TOST shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRCH:
$1.37B
TOST:
$14.76B
PRCH:
-$0.08
TOST:
$0.68
PRCH:
2.99
TOST:
2.30
PRCH:
52.01
TOST:
7.41
PRCH:
$482.80M
TOST:
$6.45B
PRCH:
$349.40M
TOST:
$1.69B
PRCH:
$91.76M
TOST:
$430.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRCH vs. TOST — Ранг доходности на риск
PRCH
TOST
Сравнение PRCH c TOST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Porch Group, Inc. (PRCH) и Toast, Inc. (TOST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRCH | TOST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.85 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.80 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | -1.30 | +1.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRCH и TOST
Максимальная просадка PRCH за все время составила -97.95%, что больше максимальной просадки TOST в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCH и TOST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRCH | TOST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.95% | -80.57% | -17.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.39% | -54.71% | -11.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.78% | -54.71% | -21.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.73% | -62.44% | +12.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.13% | -58.02% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.66% | 33.55% | +9.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCH и TOST
Porch Group, Inc. (PRCH) имеет более высокую волатильность в 19.46% по сравнению с Toast, Inc. (TOST) с волатильностью 13.89%. Это указывает на то, что PRCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRCH | TOST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.46% | 13.89% | +5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.44% | 36.49% | +11.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.64% | 46.10% | +27.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 120.63% | 61.12% | +59.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.83% | 61.12% | +47.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCH и TOST
Ни PRCH, ни TOST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRCH и TOST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Porch Group, Inc. и Toast, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRCH и TOST
PRCH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Porch Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 90.85M при выручке в 121.12M, что соответствует валовой рентабельности в 75.0%.
TOST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toast, Inc. сообщила о валовой прибыли в 447.00M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
PRCH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Porch Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.82M при выручке в 121.12M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
TOST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toast, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
PRCH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Porch Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.71M при выручке в 121.12M, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
TOST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toast, Inc. сообщила о чистой прибыли в 126.00M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.
Часто задаваемые вопросы
PRCH and TOST have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRCH has higher volatility (19.46%) compared to TOST (13.89%). In terms of maximum drawdown, PRCH dropped -97.95% vs TOST's -80.57%.
PRCH currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRCH и TOST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор