PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRCH с OPEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PRCH с OPEN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRCH (Porch Group, Inc.) and OPEN (Opendoor Technologies Inc.) are both stocks. PRCH operates in Software - Application (Technology), while OPEN operates in Real Estate - Services (Real Estate). Over the past 5 years, PRCH returned -11.35%/yr vs -21.02%/yr for OPEN. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRCH и OPEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Porch Group, Inc. (PRCH) и Opendoor Technologies Inc. (OPEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRCH показывает доходность 8.87%, что значительно выше, чем у OPEN с доходностью -16.47%.

PRCH

1 день
-8.81%
1 месяц
-4.05%
С начала года
8.87%
6 месяцев
4.41%
1 год
4.96%
3 года*
92.20%
5 лет*
-11.35%
10 лет*
—

OPEN

1 день
-9.98%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-16.47%
6 месяцев
-29.83%
1 год
751.93%
3 года*
26.60%
5 лет*
-21.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRCH и OPEN

2026 (YTD)202520242023202220212020
PRCH
Porch Group, Inc.		8.87%85.57%59.74%63.83%-87.94%9.25%43.85%
OPEN
Opendoor Technologies Inc.		-16.47%276.52%-64.29%286.21%-92.06%-35.72%110.39%

Correlation

The correlation between PRCH and OPEN is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.45

The correlation between PRCH and OPEN shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRCH:

$1.05B

OPEN:

$4.67B

EPS

PRCH:

-$0.08

OPEN:

-$1.74

Коэффициент P/S

PRCH:

2.30

OPEN:

0.99

Коэффициент P/B

PRCH:

40.08

OPEN:

4.90

Общая выручка (12 мес.)

PRCH:

$482.80M

OPEN:

$3.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRCH:

$349.40M

OPEN:

$312.00M

EBITDA (12 мес.)

PRCH:

$91.76M

OPEN:

-$1.25B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Porch Group, Inc.

Opendoor Technologies Inc.

Часто сравнивают с PRCH:
PRCH с BRZEPRCH с VOW.DEPRCH с MBGYYPRCH с ROOTPRCH с FDFIXPRCH с TOSTPRCH с LTBR
Часто сравнивают с OPEN:
OPEN с SPYOPEN с VRTOPEN с AEVAOPEN с TSHAOPEN с SOXLOPEN с LRHCOPEN с CVNA

Доходность на риск

PRCH vs. OPEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCH
Ранг доходности на риск PRCH: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCH: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCH: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCH: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCH: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCH: 4141
Ранг коэф-та Мартина
OPEN
Ранг доходности на риск OPEN: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPEN: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPEN: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPEN: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPEN: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPEN: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCH c OPEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Porch Group, Inc. (PRCH) и Opendoor Technologies Inc. (OPEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRCHOPENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
4.73

-4.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
4.44

-3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.52

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

13.10

-13.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.12

20.51

-20.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRCH vs. OPEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCH на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа OPEN равного 4.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCH и OPEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRCHOPENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

4.73

-4.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

-0.19

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

-0.11

+0.11

Просадки

Сравнение просадок PRCH и OPEN

Максимальная просадка PRCH за все время составила -97.95%, примерно равная максимальной просадке OPEN в -98.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCH и OPEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRCHOPENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.95%

-98.57%

+0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.39%

-57.96%

-8.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.78%

-90.28%

+14.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.95%

-97.93%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.26%

-85.97%

+24.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.18%

-74.57%

+15.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.46%

36.94%

+4.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCH и OPEN

Текущая волатильность для Porch Group, Inc. (PRCH) составляет 18.02%, в то время как у Opendoor Technologies Inc. (OPEN) волатильность равна 19.07%. Это указывает на то, что PRCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRCHOPENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.02%

19.07%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.67%

52.34%

-4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.55%

160.45%

-85.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

120.61%

113.43%

+7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

109.13%

110.47%

-1.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCH и OPEN

Ни PRCH, ни OPEN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRCH и OPEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Porch Group, Inc. и Opendoor Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
121.12M
720.00M
(PRCH) Общая выручка
(OPEN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PRCH и OPEN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Porch Group, Inc. и Opendoor Technologies Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
75.0%
10.0%
Активы портфеля
PRCH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Porch Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 90.85M при выручке в 121.12M, что соответствует валовой рентабельности в 75.0%.

OPEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Opendoor Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 72.00M при выручке в 720.00M, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.

PRCH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Porch Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.82M при выручке в 121.12M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.

OPEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Opendoor Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в -159.00M при выручке в 720.00M, что соответствует операционной рентабельности -22.1%.

PRCH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Porch Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.71M при выручке в 121.12M, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.

OPEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Opendoor Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в -173.00M при выручке в 720.00M, что соответствует чистой рентабельности -24.0%.

Часто задаваемые вопросы

PRCH and OPEN have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPEN has higher volatility (19.07%) compared to PRCH (18.02%). In terms of maximum drawdown, PRCH dropped -97.95% vs OPEN's -98.57%.

OPEN currently has the higher Sharpe Ratio (4.73 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRCH и OPEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор