- ISIN
- US7332451043
- CUSIP
- 733245104
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 13 янв. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.05B
- Enterprise Value
- $1.46B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.08
- Общая выручка (12 мес.)
- $482.80M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $349.40M
- EBITDA (12 мес.)
- $91.76M
- Годовой диапазон
- $6.36 - $19.44
- Целевая цена
- $20.00
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -32.97%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PRCH
Porch Group, Inc. (PRCH) прибавил 8.9% с начала года. По цене $10 за акцию PRCH торгуется на 48.9% ниже 52-недельного максимума в $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PRCH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $548.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Porch Group, Inc. (PRCH) показал доход в 8.87% с начала года и 4.96% за последние 12 месяцев.
Porch Group, Inc.
- 1 день
- -8.81%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 8.87%
- 6 месяцев
- 4.41%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 92.20%
- 5 лет*
- -11.35%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PRCH по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 янв. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.22%, а средняя месячная доходность — +4.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.2 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +170.2%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -46.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PRCH закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 26 февр. 2025 г. с доходностью +74.1%, в то время как худший день был 9 нояб. 2022 г. с доходностью -34.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -13.58% | 4.06% | -12.67% | 34.31% | 8.20% | -4.61% | 8.87% | ||||||
| 2025 | -9.55% | 57.08% | 4.29% | -20.44% | 57.24% | 29.28% | 7.04% | 34.47% | -1.12% | -10.31% | -35.61% | -5.78% | 85.57% |
| 2024 | -23.70% | 42.13% | 29.04% | -25.99% | -34.17% | -28.10% | 35.76% | -29.76% | 6.60% | 41.37% | 68.66% | 34.43% | 59.74% |
| 2023 | 56.91% | -15.25% | -42.80% | -36.36% | 54.93% | -2.13% | -1.45% | -37.87% | -5.02% | -29.92% | 170.22% | 102.63% | 63.83% |
| 2022 | -32.33% | -23.22% | -14.26% | -46.72% | 11.35% | -37.86% | -24.61% | 11.40% | 4.65% | -39.56% | 50.00% | -7.84% | -87.94% |
| 2021 | 3.85% | 21.19% | -1.45% | -24.80% | 28.63% | 12.97% | -4.19% | 7.93% | -11.60% | 18.95% | 0.05% | -25.90% | 9.25% |
Метрики бенчмарка
Porch Group, Inc. has an annualized alpha of 40.23%, beta of 1.36, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 14, 2020.
- This stock participated in 165.49% of S&P 500 Index downside but only 131.06% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 40.23%
- Бета
- 1.36
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 131.06%
- Участие в снижении
- 165.49%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PRCH имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Porch Group, Inc. (PRCH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PRCH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.41 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 2.93 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 13.52 | -13.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Porch Group, Inc. показал максимальную просадку в 97.95%, зарегистрированную 24 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Porch Group, Inc. составляет 61.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -97.95%окт. 2023 г. | 1y 11mo | — | 4y 6moнояб. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -48.23%апр. 2021 г. | 2mo 8d | 6mo 25d | 9mo 3dфевр. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -20.54%янв. 2021 г. | 8d | 7d | 15dянв. 2021 г. - февр. 2021 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -15.04%янв. 2021 г. | 14d | 2d | 16dдек. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -10.75%дек. 2020 г. | 6d | 7d | 13dдек. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Показатели просадок
| PRCH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.95% | -56.78% | -41.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.39% | -9.10% | -57.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.78% | -18.90% | -56.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.95% | -25.43% | -72.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.26% | -0.74% | -60.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.18% | -10.72% | -48.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.46% | 1.97% | +39.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Porch Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Porch Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PRCH по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у PRCH коэффициент P/S составляет 2.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PRCH по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у PRCH коэффициент P/B составляет 40.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PRCH
Добавьте Porch Group, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PRCH