Сравнение PRCH с MP
PRCH (Porch Group, Inc.) and MP (MP Materials Corp.) are both stocks. PRCH operates in Software - Application (Technology), while MP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, PRCH returned -8.18%/yr vs 11.03%/yr for MP. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRCH и MP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRCH показывает доходность 41.29%, что значительно выше, чем у MP с доходностью 16.59%.
PRCH
- 1 день
- 5.22%
- 1 месяц
- 34.94%
- С начала года
- 41.29%
- 6 месяцев
- 42.70%
- 1 год
- 23.56%
- 3 года*
- 119.49%
- 5 лет*
- -8.18%
- 10 лет*
- —
MP
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- 16.59%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- 61.11%
- 3 года*
- 40.03%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRCH и MP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCH Porch Group, Inc. | 41.29% | 85.57% | 59.74% | 63.83% | -87.94% | 9.25% | 43.27% |
MP MP Materials Corp. | 16.59% | 223.85% | -21.41% | -18.25% | -46.54% | 41.19% | 224.95% |
Correlation
The correlation between PRCH and MP is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2020 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between PRCH and MP has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PRCH:
-$0.08
MP:
-$0.53
PRCH:
2.99
MP:
25.95
PRCH:
$482.80M
MP:
$305.30M
PRCH:
$349.40M
MP:
$25.30M
PRCH:
$91.76M
MP:
$1.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRCH vs. MP — Ранг доходности на риск
PRCH
MP
Сравнение PRCH c MP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Porch Group, Inc. (PRCH) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRCH | MP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.14 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | 1.88 | -1.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRCH и MP
Максимальная просадка PRCH за все время составила -97.95%, что больше максимальной просадки MP в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCH и MP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRCH | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.95% | -81.99% | -15.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.39% | -53.79% | -12.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.78% | -59.47% | -16.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.95% | -81.99% | -15.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.73% | -40.29% | -9.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.13% | -42.58% | -16.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.66% | 32.69% | +9.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCH и MP
Текущая волатильность для Porch Group, Inc. (PRCH) составляет 19.46%, в то время как у MP Materials Corp. (MP) волатильность равна 20.87%. Это указывает на то, что PRCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRCH | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.46% | 20.87% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.44% | 51.41% | -2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.64% | 91.72% | -18.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 120.63% | 69.59% | +51.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.83% | 72.57% | +36.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCH и MP
Ни PRCH, ни MP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRCH и MP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Porch Group, Inc. и MP Materials Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRCH и MP
PRCH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Porch Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 90.85M при выручке в 121.12M, что соответствует валовой рентабельности в 75.0%.
MP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PRCH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Porch Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.82M при выручке в 121.12M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
MP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PRCH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Porch Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.71M при выручке в 121.12M, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
MP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о чистой прибыли в -7.97M при выручке в 90.65M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
Часто задаваемые вопросы
PRCH and MP have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MP has higher volatility (20.87%) compared to PRCH (19.46%). In terms of maximum drawdown, PRCH dropped -97.95% vs MP's -81.99%.
MP currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRCH и MP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор