Сравнение PRCH с BRZE
PRCH (Porch Group, Inc.) and BRZE (Braze, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 3 years, PRCH returned 90.77%/yr vs -10.81%/yr for BRZE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRCH и BRZE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRCH показывает доходность 5.70%, что значительно выше, чем у BRZE с доходностью -32.52%.
PRCH
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -14.07%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 0.21%
- 3 года*
- 90.77%
- 5 лет*
- -11.87%
- 10 лет*
- —
BRZE
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -32.52%
- 6 месяцев
- -22.53%
- 1 год
- -36.79%
- 3 года*
- -10.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRCH и BRZE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRCH Porch Group, Inc. | 5.70% | 85.57% | 59.74% | 63.83% | -87.94% | -38.86% |
BRZE Braze, Inc. | -32.52% | -18.12% | -21.17% | 94.76% | -64.64% | -17.38% |
Correlation
The correlation between PRCH and BRZE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
PRCH:
$1.02B
BRZE:
$2.56B
PRCH:
-$0.08
BRZE:
-$1.13
PRCH:
2.24
BRZE:
3.18
PRCH:
38.91
BRZE:
4.41
PRCH:
$482.80M
BRZE:
$787.12M
PRCH:
$349.40M
BRZE:
$523.12M
PRCH:
$91.76M
BRZE:
-$110.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRCH vs. BRZE — Ранг доходности на риск
PRCH
BRZE
Сравнение PRCH c BRZE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Porch Group, Inc. (PRCH) и Braze, Inc. (BRZE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRCH | BRZE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.94 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | -0.65 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | -1.20 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRCH | BRZE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | -0.54 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | -0.41 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок PRCH и BRZE
Максимальная просадка PRCH за все время составила -97.95%, что больше максимальной просадки BRZE в -83.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCH и BRZE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRCH | BRZE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.95% | -83.23% | -14.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.39% | -56.37% | -10.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.78% | -73.56% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.39% | -75.42% | +13.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.18% | -59.91% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.58% | 31.50% | +10.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCH и BRZE
Текущая волатильность для Porch Group, Inc. (PRCH) составляет 15.97%, в то время как у Braze, Inc. (BRZE) волатильность равна 27.15%. Это указывает на то, что PRCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRZE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRCH | BRZE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.97% | 27.15% | -11.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.76% | 55.40% | -7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.61% | 67.92% | +6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 120.62% | 64.66% | +55.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.11% | 64.66% | +44.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCH и BRZE
Ни PRCH, ни BRZE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRCH и BRZE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Porch Group, Inc. и Braze, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRCH и BRZE
PRCH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Porch Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 90.85M при выручке в 121.12M, что соответствует валовой рентабельности в 75.0%.
BRZE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Braze, Inc. сообщила о валовой прибыли в 138.66M при выручке в 211.00M, что соответствует валовой рентабельности в 65.7%.
PRCH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Porch Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.82M при выручке в 121.12M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
BRZE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Braze, Inc. сообщила об операционной прибыли в -27.51M при выручке в 211.00M, что соответствует операционной рентабельности -13.0%.
PRCH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Porch Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.71M при выручке в 121.12M, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
BRZE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Braze, Inc. сообщила о чистой прибыли в -26.59M при выручке в 211.00M, что соответствует чистой рентабельности -12.6%.
Часто задаваемые вопросы
PRCH and BRZE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRZE has higher volatility (27.15%) compared to PRCH (15.97%). In terms of maximum drawdown, PRCH dropped -97.95% vs BRZE's -83.23%.
PRCH currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRCH и BRZE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор