Сравнение ROOT с ALAR
ROOT (Root, Inc.) and ALAR (Alarum Technologies Ltd.) are both stocks. ROOT operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while ALAR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, ROOT returned -14.12%/yr vs -31.23%/yr for ALAR. Their 0.17 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ROOT и ALAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROOT показывает доходность -16.54%, что значительно выше, чем у ALAR с доходностью -76.69%.
ROOT
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -5.80%
- 6 месяцев
- -1.52%
- С начала года
- -16.54%
- 1 год
- -51.98%
- 3 года*
- 81.45%
- 5 лет*
- -14.12%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -29.90%
ALAR
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -35.06%
- 6 месяцев
- -71.47%
- С начала года
- -76.69%
- 1 год
- -84.87%
- 3 года*
- -5.63%
- 5 лет*
- -31.23%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -60.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $290.51K | $577.64K | $1.00M | |
ROOT Root, Inc. | $11.71M | $12.17M | $14.52M |
Сравнение доходности по годам ROOT и ALAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT Root, Inc. | -16.54% | -0.50% | 592.65% | 133.41% | -91.95% | -80.27% | -39.58% |
ALAR Alarum Technologies Ltd. | -76.69% | -19.13% | 36.73% | 223.33% | -66.20% | -50.00% | 42.00% |
Correlation
The correlation between ROOT and ALAR is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.22 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2020 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
ROOT:
$845.13M
ALAR:
$14.70M
ROOT:
$3.59
ALAR:
$0.15
ROOT:
16.81
ALAR:
13.54
ROOT:
0.62
ALAR:
0.04
ROOT:
0.64
ALAR:
0.34
ROOT:
4.75
ALAR:
0.36
ROOT:
$1.57B
ALAR:
$45.33M
ROOT:
$345.10M
ALAR:
$26.25M
ROOT:
$97.20M
ALAR:
$2.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROOT vs. ALAR — Ранг доходности на риск
ROOT
ALAR
Сравнение ROOT c ALAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Root, Inc. (ROOT) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROOT | ALAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.75 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.94 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -1.68 | +0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROOT и ALAR
Максимальная просадка ROOT за все время составила -99.29%, примерно равная максимальной просадке ALAR в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROOT и ALAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROOT | ALAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.29% | -99.95% | +0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.74% | -90.19% | +25.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.68% | -96.37% | +20.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.46% | -96.37% | -1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.60% | -99.93% | +12.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.85% | -95.66% | +11.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.37% | 50.57% | -3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROOT и ALAR
Текущая волатильность для Root, Inc. (ROOT) составляет 19.79%, в то время как у Alarum Technologies Ltd. (ALAR) волатильность равна 23.55%. Это указывает на то, что ROOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROOT | ALAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.79% | 23.55% | -3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.47% | 96.95% | -47.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.32% | 95.92% | -26.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.96% | 100.82% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.47% | 106.26% | -6.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROOT и ALAR
Ни ROOT, ни ALAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROOT и ALAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Root, Inc. и Alarum Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROOT и ALAR
ROOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Root, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 389.20M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ALAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 7.23M при выручке в 11.71M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
ROOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Root, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.60M при выручке в 389.20M, что соответствует операционной рентабельности 8.9%.
ALAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 809.00K при выручке в 11.71M, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.
ROOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Root, Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.10M при выручке в 389.20M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
ALAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 593.00K при выручке в 11.71M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
Часто задаваемые вопросы
ROOT and ALAR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAR has higher volatility (23.55%) compared to ROOT (19.79%). In terms of maximum drawdown, ROOT dropped -99.29% vs ALAR's -99.95%.
ROOT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROOT и ALAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор