Сравнение ROOT с ALAR
ROOT (Root, Inc.) and ALAR (Alarum Technologies Ltd.) are both stocks. ROOT operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while ALAR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, ROOT returned -21.07%/yr vs -7.18%/yr for ALAR. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROOT и ALAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROOT показывает доходность -27.50%, что значительно ниже, чем у ALAR с доходностью 10.84%.
ROOT
- 1 день
- -6.01%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- -27.50%
- 6 месяцев
- -32.44%
- 1 год
- -61.92%
- 3 года*
- 119.09%
- 5 лет*
- -21.07%
- 10 лет*
- —
ALAR
- 1 день
- -5.09%
- 1 месяц
- 36.64%
- С начала года
- 10.84%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 34.51%
- 3 года*
- 55.08%
- 5 лет*
- -7.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROOT и ALAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT Root, Inc. | -27.50% | -0.50% | 592.65% | 133.41% | -91.95% | -80.27% | -41.81% |
ALAR Alarum Technologies Ltd. | 10.84% | -19.13% | 36.73% | 223.33% | -66.20% | -50.00% | 44.90% |
Correlation
The correlation between ROOT and ALAR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
ROOT:
$900.76M
ALAR:
$56.39M
ROOT:
$3.35
ALAR:
$0.15
ROOT:
15.61
ALAR:
62.68
ROOT:
0.58
ALAR:
0.19
ROOT:
0.56
ALAR:
1.59
ROOT:
4.21
ALAR:
1.69
ROOT:
$1.56B
ALAR:
$45.33M
ROOT:
$279.50M
ALAR:
$26.25M
ROOT:
$88.80M
ALAR:
$2.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROOT vs. ALAR — Ранг доходности на риск
ROOT
ALAR
Сравнение ROOT c ALAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Root, Inc. (ROOT) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROOT | ALAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.16 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.52 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 0.84 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROOT | ALAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 0.40 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | -0.07 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.50 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок ROOT и ALAR
Максимальная просадка ROOT за все время составила -99.29%, примерно равная максимальной просадке ALAR в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROOT и ALAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROOT | ALAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.29% | -99.95% | +0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.22% | -67.10% | -5.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.68% | -87.82% | +12.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.57% | -90.61% | -7.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.22% | -99.69% | +10.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.77% | -95.62% | +11.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.24% | 41.02% | +10.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROOT и ALAR
Текущая волатильность для Root, Inc. (ROOT) составляет 20.83%, в то время как у Alarum Technologies Ltd. (ALAR) волатильность равна 34.42%. Это указывает на то, что ROOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROOT | ALAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.83% | 34.42% | -13.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.28% | 54.42% | -11.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.99% | 86.36% | -18.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.22% | 97.04% | +5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.27% | 104.85% | -4.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROOT и ALAR
Ни ROOT, ни ALAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROOT и ALAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Root, Inc. и Alarum Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROOT и ALAR
ROOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Root, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 393.50M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ALAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 7.23M при выручке в 11.71M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
ROOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Root, Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.90M при выручке в 393.50M, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
ALAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 809.00K при выручке в 11.71M, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.
ROOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Root, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.20M при выручке в 393.50M, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
ALAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 593.00K при выручке в 11.71M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
Часто задаваемые вопросы
ROOT and ALAR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAR has higher volatility (34.42%) compared to ROOT (20.83%). In terms of maximum drawdown, ROOT dropped -99.29% vs ALAR's -99.95%.
ALAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROOT и ALAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор