Сравнение ROOT с ALAR
ROOT (Root, Inc.) and ALAR (Alarum Technologies Ltd.) are both stocks. ROOT operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while ALAR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, ROOT returned -22.79%/yr vs -10.35%/yr for ALAR. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROOT и ALAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROOT показывает доходность -26.48%, что значительно ниже, чем у ALAR с доходностью -3.50%.
ROOT
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -7.46%
- С начала года
- -26.48%
- 6 месяцев
- -28.52%
- 1 год
- -60.38%
- 3 года*
- 69.11%
- 5 лет*
- -22.79%
- 10 лет*
- —
ALAR
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 6.36%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- -36.94%
- 3 года*
- 51.95%
- 5 лет*
- -10.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROOT и ALAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT Root, Inc. | -26.48% | -0.50% | 592.65% | 133.41% | -91.95% | -80.27% | -39.58% |
ALAR Alarum Technologies Ltd. | -3.50% | -19.13% | 36.73% | 223.33% | -66.20% | -50.00% | 42.00% |
Correlation
The correlation between ROOT and ALAR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2020 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
ROOT:
$913.32M
ALAR:
$49.10M
ROOT:
$3.35
ALAR:
$0.15
ROOT:
15.83
ALAR:
54.57
ROOT:
0.59
ALAR:
0.16
ROOT:
0.57
ALAR:
1.38
ROOT:
4.27
ALAR:
1.47
ROOT:
$1.56B
ALAR:
$45.33M
ROOT:
$279.50M
ALAR:
$26.25M
ROOT:
$88.80M
ALAR:
$2.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROOT vs. ALAR — Ранг доходности на риск
ROOT
ALAR
Сравнение ROOT c ALAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Root, Inc. (ROOT) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROOT | ALAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.96 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.55 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -0.87 | -0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROOT и ALAR
Максимальная просадка ROOT за все время составила -99.29%, примерно равная максимальной просадке ALAR в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROOT и ALAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROOT | ALAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.29% | -99.95% | +0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.10% | -67.10% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.68% | -87.82% | +12.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.26% | -89.80% | -8.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.07% | -99.73% | +10.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.77% | -95.60% | +11.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.92% | 42.42% | +4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROOT и ALAR
Текущая волатильность для Root, Inc. (ROOT) составляет 24.48%, в то время как у Alarum Technologies Ltd. (ALAR) волатильность равна 38.53%. Это указывает на то, что ROOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROOT | ALAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.48% | 38.53% | -14.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.16% | 57.49% | -11.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.77% | 76.58% | -7.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.75% | 97.24% | +4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.04% | 104.74% | -4.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROOT и ALAR
Ни ROOT, ни ALAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROOT и ALAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Root, Inc. и Alarum Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROOT и ALAR
ROOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Root, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 393.50M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ALAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 7.23M при выручке в 11.71M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
ROOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Root, Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.90M при выручке в 393.50M, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
ALAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 809.00K при выручке в 11.71M, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.
ROOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Root, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.20M при выручке в 393.50M, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
ALAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 593.00K при выручке в 11.71M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
Часто задаваемые вопросы
ROOT and ALAR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAR has higher volatility (38.53%) compared to ROOT (24.48%). In terms of maximum drawdown, ROOT dropped -99.29% vs ALAR's -99.95%.
ALAR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROOT и ALAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор