PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROOT с ALAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ROOT с ALAR

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Root, Inc. (ROOT) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROOT или ALAR.

Корреляция

Корреляция между ROOT и ALAR составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ROOT и ALAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Root, Inc. (ROOT) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROOT:

1.28

ALAR:

-0.66

Коэф-т Сортино

ROOT:

2.69

ALAR:

-0.97

Коэф-т Омега

ROOT:

1.31

ALAR:

0.89

Коэф-т Кальмара

ROOT:

1.55

ALAR:

-0.74

Коэф-т Мартина

ROOT:

4.71

ALAR:

-1.09

Индекс Язвы

ROOT:

30.45%

ALAR:

67.63%

Дневная вол-ть

ROOT:

109.15%

ALAR:

110.45%

Макс. просадка

ROOT:

-99.29%

ALAR:

-99.94%

Текущая просадка

ROOT:

-68.71%

ALAR:

-99.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROOT:

$2.26B

ALAR:

$47.76M

EPS

ROOT:

$1.83

ALAR:

$0.80

Коэффициент P/E

ROOT:

80.56

ALAR:

8.53

Коэффициент P/S

ROOT:

1.78

ALAR:

1.50

Коэффициент P/B

ROOT:

9.90

ALAR:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

ROOT:

$1.27B

ALAR:

$23.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

ROOT:

$921.60M

ALAR:

$17.34M

EBITDA (12 мес.)

ROOT:

$82.30M

ALAR:

$4.91M

Доходность по периодам

С начала года, ROOT показывает доходность 109.46%, что значительно выше, чем у ALAR с доходностью -30.63%.

ROOT

С начала года

109.46%

1 месяц

26.71%

6 месяцев

87.02%

1 год

138.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ALAR

С начала года

-30.63%

1 месяц

11.01%

6 месяцев

-47.32%

1 год

-72.96%

5 лет

-8.89%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROOT и ALAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROOT
Ранг риск-скорректированной доходности ROOT, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROOT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROOT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROOT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROOT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROOT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
ALAR
Ранг риск-скорректированной доходности ALAR, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALAR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAR, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROOT c ALAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Root, Inc. (ROOT) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ROOT на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа ALAR равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROOT и ALAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROOT и ALAR

Ни ROOT, ни ALAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ROOT и ALAR

Максимальная просадка ROOT за все время составила -99.29%, примерно равная максимальной просадке ALAR в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROOT и ALAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ROOT и ALAR

Root, Inc. (ROOT) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR) имеют волатильность 22.27% и 22.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROOT и ALAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Root, Inc. и Alarum Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20212022202320242025
349.40M
7.37M
(ROOT) Общая выручка
(ALAR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию