Сравнение ROL с UNH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rollins, Inc. (ROL) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).
Доходность
Сравнение доходности ROL и UNH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROL и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROL Rollins, Inc. | -10.61% | 31.06% | 7.56% | 21.19% | 8.10% | -11.43% | 78.47% | -6.95% | 17.61% | 39.61% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -16.36% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
Фундаментальные показатели
ROL:
$25.82B
UNH:
$249.32B
ROL:
$1.09
UNH:
$15.62
ROL:
49.15
UNH:
17.54
ROL:
6.88
UNH:
0.56
ROL:
18.79
UNH:
2.49
ROL:
$3.76B
UNH:
$447.57B
ROL:
$1.86B
UNH:
$82.92B
ROL:
$854.34M
UNH:
$23.19B
Доходность по периодам
С начала года, ROL показывает доходность -10.61%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -16.36%. За последние 10 лет акции ROL превзошли акции UNH по среднегодовой доходности: 17.40% против 9.53% соответственно.
ROL
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -12.14%
- С начала года
- -10.61%
- 6 месяцев
- -7.42%
- 1 год
- -0.43%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 17.40%
UNH
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -16.36%
- 6 месяцев
- -20.19%
- 1 год
- -46.15%
- 3 года*
- -14.96%
- 5 лет*
- -4.05%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROL vs. UNH — Ранг доходности на риск
ROL
UNH
Сравнение ROL c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rollins, Inc. (ROL) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROL | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | -0.91 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | -1.12 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.82 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.77 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | -1.02 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROL | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | -0.91 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | -0.13 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.32 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.61 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между ROL и UNH составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROL и UNH
Дивидендная доходность ROL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности UNH в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROL Rollins, Inc. | 1.30% | 1.13% | 1.33% | 1.24% | 1.18% | 1.23% | 0.84% | 1.42% | 1.03% | 1.20% | 1.18% | 1.62% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 3.23% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок ROL и UNH
Максимальная просадка ROL за все время составила -57.27%, что меньше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROL и UNH.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROL | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.27% | -74.37% | +17.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.79% | -60.06% | +40.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.68% | -61.39% | +34.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | -61.39% | +31.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.21% | -54.58% | +36.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -14.63% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 45.53% | -39.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROL и UNH
Текущая волатильность для Rollins, Inc. (ROL) составляет 6.18%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что ROL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROL | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 7.69% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.90% | 29.38% | -10.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.31% | 51.09% | -26.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.41% | 31.26% | -6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.85% | 29.84% | -4.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROL и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rollins, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROL и UNH
ROL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rollins, Inc. сообщила о валовой прибыли в 340.61M при выручке в 912.91M, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 18.49B при выручке в 113.22B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.
ROL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rollins, Inc. сообщила об операционной прибыли в 160.07M при выручке в 912.91M, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 380.00M при выручке в 113.22B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
ROL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rollins, Inc. сообщила о чистой прибыли в 116.44M при выручке в 912.91M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 113.22B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.