Сравнение ROL с UNH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rollins, Inc. (ROL) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROL или UNH.
Доходность
Сравнение доходности ROL и UNH
Доходность по периодам
С начала года, ROL показывает доходность 16.15%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью 13.32%. За последние 10 лет акции ROL уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 19.54% против 21.72% соответственно.
ROL
16.15%
0.15%
7.66%
28.60%
16.83%
19.54%
UNH
13.32%
3.52%
14.89%
11.62%
18.22%
21.72%
Фундаментальные показатели
| ROL | UNH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $24.74B | $575.41B |
| EPS | $0.98 | $15.38 |
| Цена/прибыль | 52.12 | 40.65 |
| PEG коэффициент | 3.58 | 1.70 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.31B | $392.72B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.69B | $88.91B |
| EBITDA (12 мес.) | $772.99M | $27.22B |
Основные характеристики
| ROL | UNH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 0.45 |
| Коэф-т Сортино | 1.74 | 0.78 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 2.45 | 0.55 |
| Коэф-т Мартина | 8.08 | 1.43 |
| Индекс Язвы | 3.46% | 7.61% |
| Дневная вол-ть | 21.02% | 24.44% |
| Макс. просадка | -57.28% | -82.67% |
| Текущая просадка | -2.42% | -5.69% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ROL и UNH составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ROL c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rollins, Inc. (ROL) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROL и UNH
Дивидендная доходность ROL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности UNH в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROL Rollins, Inc. | 1.23% | 1.24% | 1.18% | 0.99% | 0.61% | 1.27% | 1.29% | 1.20% | 1.48% | 1.62% | 1.57% | 1.49% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.35% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок ROL и UNH
Максимальная просадка ROL за все время составила -57.28%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROL и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ROL и UNH
Rollins, Inc. (ROL) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что ROL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROL и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rollins, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности