Сравнение ROL с ORLY
ROL (Rollins, Inc.) and ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — ROL in Personal Services, ORLY in Specialty Retail. Over the past 10 years, ROL returned 15.16%/yr vs 17.75%/yr for ORLY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROL и ORLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROL показывает доходность -22.03%, что значительно ниже, чем у ORLY с доходностью -3.08%. За последние 10 лет акции ROL уступали акциям ORLY по среднегодовой доходности: 15.16% против 17.75% соответственно.
ROL
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -13.77%
- С начала года
- -22.03%
- 6 месяцев
- -22.44%
- 1 год
- -18.89%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 15.16%
ORLY
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -11.16%
- 1 год
- -2.97%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 20.29%
- 10 лет*
- 17.75%
Сравнение доходности по годам ROL и ORLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROL Rollins, Inc. | -22.03% | 31.06% | 7.56% | 21.19% | 8.10% | -11.43% | 78.47% | -6.95% | 17.61% | 39.61% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -3.08% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
Correlation
The correlation between ROL and ORLY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 1993 г. | 0.31 |
The correlation between ROL and ORLY shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ROL:
$22.39B
ORLY:
$74.48B
ROL:
$1.10
ORLY:
$3.06
ROL:
42.46
ORLY:
28.90
ROL:
3.84
ORLY:
3.11
ROL:
5.85
ORLY:
4.13
ROL:
$3.84B
ORLY:
$18.21B
ROL:
$1.53B
ORLY:
$9.40B
ROL:
$859.94M
ORLY:
$3.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROL vs. ORLY — Ранг доходности на риск
ROL
ORLY
Сравнение ROL c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rollins, Inc. (ROL) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROL | ORLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.00 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.15 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.96 | -0.28 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROL | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | -0.13 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.90 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.67 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.64 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ROL и ORLY
Максимальная просадка ROL за все время составила -57.27%, что меньше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROL и ORLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROL | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.27% | -65.42% | +8.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.90% | -20.02% | -10.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.90% | -20.02% | -10.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.90% | -23.03% | -7.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.90% | -42.00% | +11.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.66% | -18.01% | -10.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.13% | -10.78% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.66% | 10.48% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROL и ORLY
Rollins, Inc. (ROL) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что ROL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROL | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 6.53% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.04% | 18.05% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.99% | 22.90% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.57% | 22.61% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.03% | 26.51% | -1.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROL и ORLY
Дивидендная доходность ROL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROL Rollins, Inc. | 1.53% | 1.13% | 1.33% | 1.24% | 1.18% | 1.23% | 0.84% | 1.42% | 1.03% | 1.20% | 1.18% | 1.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROL и ORLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rollins, Inc. и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROL и ORLY
ROL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rollins, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 906.42M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
ROL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rollins, Inc. сообщила об операционной прибыли в 145.49M при выручке в 906.42M, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
ROL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rollins, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.84M при выручке в 906.42M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
ROL and ORLY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROL has higher volatility (8.62%) compared to ORLY (6.53%). In terms of maximum drawdown, ROL dropped -57.27% vs ORLY's -65.42%.
ORLY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROL и ORLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор