Сравнение ROL с ORLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rollins, Inc. (ROL) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROL или ORLY.
Доходность
Сравнение доходности ROL и ORLY
Доходность по периодам
С начала года, ROL показывает доходность 16.15%, что значительно ниже, чем у ORLY с доходностью 28.06%. За последние 10 лет акции ROL уступали акциям ORLY по среднегодовой доходности: 19.54% против 21.19% соответственно.
ROL
16.15%
0.15%
7.66%
28.60%
16.83%
19.54%
ORLY
28.06%
0.47%
22.24%
25.62%
22.71%
21.19%
Фундаментальные показатели
| ROL | ORLY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $24.74B | $71.54B |
| EPS | $0.98 | $40.42 |
| Цена/прибыль | 52.12 | 30.60 |
| PEG коэффициент | 3.58 | 1.93 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.31B | $12.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.69B | $6.17B |
| EBITDA (12 мес.) | $772.99M | $2.56B |
Основные характеристики
| ROL | ORLY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 1.29 |
| Коэф-т Сортино | 1.74 | 1.83 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 2.45 | 1.39 |
| Коэф-т Мартина | 8.08 | 3.54 |
| Индекс Язвы | 3.46% | 7.11% |
| Дневная вол-ть | 21.02% | 19.56% |
| Макс. просадка | -57.28% | -65.42% |
| Текущая просадка | -2.42% | -1.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ROL и ORLY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ROL c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rollins, Inc. (ROL) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROL и ORLY
Дивидендная доходность ROL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROL Rollins, Inc. | 1.23% | 1.24% | 1.18% | 0.99% | 0.61% | 1.27% | 1.29% | 1.20% | 1.48% | 1.62% | 1.57% | 1.49% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ROL и ORLY
Максимальная просадка ROL за все время составила -57.28%, что меньше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROL и ORLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ROL и ORLY
Rollins, Inc. (ROL) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что ROL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROL и ORLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rollins, Inc. и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности