PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROL с ORLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ROL с ORLY

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rollins, Inc. (ROL) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROL или ORLY.

Корреляция

Корреляция между ROL и ORLY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ROL и ORLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rollins, Inc. (ROL) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,580.76%
55,878.06%
ROL
ORLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROL:

1.40

ORLY:

1.12

Коэф-т Сортино

ROL:

1.85

ORLY:

1.68

Коэф-т Омега

ROL:

1.26

ORLY:

1.20

Коэф-т Кальмара

ROL:

2.72

ORLY:

1.29

Коэф-т Мартина

ROL:

7.34

ORLY:

5.26

Индекс Язвы

ROL:

4.27%

ORLY:

4.43%

Дневная вол-ть

ROL:

22.50%

ORLY:

20.79%

Макс. просадка

ROL:

-57.28%

ORLY:

-65.42%

Текущая просадка

ROL:

-1.06%

ORLY:

-6.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROL:

$26.83B

ORLY:

$77.09B

EPS

ROL:

$0.99

ORLY:

$40.81

Коэффициент P/E

ROL:

55.87

ORLY:

33.01

Коэффициент PEG

ROL:

4.51

ORLY:

2.11

Коэффициент P/S

ROL:

7.75

ORLY:

4.57

Коэффициент P/B

ROL:

19.85

ORLY:

210.18

Общая выручка (12 мес.)

ROL:

$3.46B

ORLY:

$16.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROL:

$2.20B

ORLY:

$8.64B

EBITDA (12 мес.)

ROL:

$783.59M

ORLY:

$3.36B

Доходность по периодам

С начала года, ROL показывает доходность 19.72%, что значительно выше, чем у ORLY с доходностью 13.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ROL имеют среднегодовую доходность 19.08%, а акции ORLY немного впереди с 19.87%.

ROL

С начала года

19.72%

1 месяц

2.84%

6 месяцев

19.62%

1 год

24.78%

5 лет

17.38%

10 лет

19.08%

ORLY

С начала года

13.59%

1 месяц

-5.38%

6 месяцев

12.70%

1 год

29.03%

5 лет

28.27%

10 лет

19.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROL и ORLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROL
Ранг риск-скорректированной доходности ROL, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
ORLY
Ранг риск-скорректированной доходности ORLY, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORLY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORLY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORLY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORLY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORLY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROL c ORLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rollins, Inc. (ROL) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ROL, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ROL: 1.40
ORLY: 1.12
Коэффициент Сортино ROL, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ROL: 1.85
ORLY: 1.68
Коэффициент Омега ROL, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ROL: 1.26
ORLY: 1.20
Коэффициент Кальмара ROL, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ROL: 2.72
ORLY: 1.29
Коэффициент Мартина ROL, с текущим значением в 7.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ROL: 7.34
ORLY: 5.26

Показатель коэффициента Шарпа ROL на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ORLY равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROL и ORLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.40
1.12
ROL
ORLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROL и ORLY

Дивидендная доходность ROL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROL
Rollins, Inc.		1.14%1.33%1.24%1.18%0.99%0.61%1.27%1.29%1.20%1.48%1.62%1.57%
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ROL и ORLY

Максимальная просадка ROL за все время составила -57.28%, что меньше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROL и ORLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.06%
-6.58%
ROL
ORLY

Волатильность

Сравнение волатильности ROL и ORLY

Rollins, Inc. (ROL) имеет более высокую волатильность в 10.61% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 9.49%. Это указывает на то, что ROL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.61%
9.49%
ROL
ORLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROL и ORLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rollins, Inc. и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию