Сравнение ROL с ORLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rollins, Inc. (ROL) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY).
Доходность
Сравнение доходности ROL и ORLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROL и ORLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROL Rollins, Inc. | -10.61% | 31.06% | 7.56% | 21.19% | 8.10% | -11.43% | 78.47% | -6.95% | 17.61% | 39.61% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.98% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
Фундаментальные показатели
ROL:
$25.82B
ORLY:
$78.14B
ROL:
$1.09
ORLY:
$2.97
ROL:
49.15
ORLY:
30.99
ROL:
4.44
ORLY:
3.33
ROL:
6.88
ORLY:
4.42
ROL:
$3.76B
ORLY:
$17.78B
ROL:
$1.86B
ORLY:
$9.17B
ROL:
$854.34M
ORLY:
$3.85B
Доходность по периодам
С начала года, ROL показывает доходность -10.61%, что значительно ниже, чем у ORLY с доходностью 0.98%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции ROL – 17.40% и акции ORLY – 17.40%.
ROL
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -12.14%
- С начала года
- -10.61%
- 6 месяцев
- -7.42%
- 1 год
- -0.43%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 17.40%
ORLY
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- -12.85%
- 1 год
- -3.51%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 22.16%
- 10 лет*
- 17.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROL vs. ORLY — Ранг доходности на риск
ROL
ORLY
Сравнение ROL c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rollins, Inc. (ROL) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROL | ORLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | -0.16 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | -0.07 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.99 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.19 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | -0.40 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROL | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | -0.16 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 1.01 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.66 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.65 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между ROL и ORLY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROL и ORLY
Дивидендная доходность ROL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROL Rollins, Inc. | 1.30% | 1.13% | 1.33% | 1.24% | 1.18% | 1.23% | 0.84% | 1.42% | 1.03% | 1.20% | 1.18% | 1.62% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ROL и ORLY
Максимальная просадка ROL за все время составила -57.27%, что меньше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROL и ORLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROL | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.27% | -65.42% | +8.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.79% | -19.03% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.68% | -23.03% | -3.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | -42.00% | +11.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.21% | -14.58% | -3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -10.76% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 8.89% | -3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROL и ORLY
Rollins, Inc. (ROL) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) имеют волатильность 6.18% и 6.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROL | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 6.44% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.90% | 16.01% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.31% | 21.97% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.41% | 22.13% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.85% | 26.35% | -1.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROL и ORLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rollins, Inc. и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROL и ORLY
ROL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rollins, Inc. сообщила о валовой прибыли в 340.61M при выручке в 912.91M, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.29B при выручке в 4.41B, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
ROL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rollins, Inc. сообщила об операционной прибыли в 160.07M при выручке в 912.91M, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 828.61M при выручке в 4.41B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
ROL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rollins, Inc. сообщила о чистой прибыли в 116.44M при выручке в 912.91M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 605.23M при выручке в 4.41B, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.