Сравнение ROL с ORLY
ROL (Rollins, Inc.) and ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — ROL in Personal Services, ORLY in Specialty Retail. Over the past 10 years, ROL returned 15.20%/yr vs 17.28%/yr for ORLY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROL и ORLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROL показывает доходность -25.31%, что значительно ниже, чем у ORLY с доходностью -3.72%. За последние 10 лет акции ROL уступали акциям ORLY по среднегодовой доходности: 15.20% против 17.28% соответственно.
ROL
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -16.69%
- С начала года
- -25.31%
- 6 месяцев
- -26.10%
- 1 год
- -21.60%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 15.20%
ORLY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.72%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- -1.53%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 18.78%
- 10 лет*
- 17.28%
Сравнение доходности по годам ROL и ORLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROL Rollins, Inc. | -25.31% | 31.06% | 7.56% | 21.19% | 8.10% | -11.43% | 78.47% | -6.95% | 17.61% | 39.61% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -3.72% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
Correlation
The correlation between ROL and ORLY is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 1993 г. | 0.31 |
The correlation between ROL and ORLY shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ROL:
$21.44B
ORLY:
$73.99B
ROL:
$1.10
ORLY:
$3.06
ROL:
40.67
ORLY:
28.71
ROL:
3.68
ORLY:
3.09
ROL:
5.60
ORLY:
4.11
ROL:
$3.84B
ORLY:
$18.21B
ROL:
$1.53B
ORLY:
$9.40B
ROL:
$859.94M
ORLY:
$3.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROL vs. ORLY — Ранг доходности на риск
ROL
ORLY
Сравнение ROL c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rollins, Inc. (ROL) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROL | ORLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.01 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.07 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.85 | -0.14 | -1.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROL и ORLY
Максимальная просадка ROL за все время составила -57.27%, что меньше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROL и ORLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROL | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.27% | -65.42% | +8.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.87% | -20.58% | -11.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.87% | -20.58% | -11.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.87% | -23.03% | -8.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.87% | -42.00% | +10.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.67% | -18.55% | -13.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.15% | -10.79% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.69% | 11.18% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROL и ORLY
Rollins, Inc. (ROL) имеет более высокую волатильность в 8.96% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что ROL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROL | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.96% | 6.62% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.86% | 18.02% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.38% | 22.92% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.63% | 22.71% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.06% | 26.56% | -1.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROL и ORLY
Дивидендная доходность ROL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROL Rollins, Inc. | 1.60% | 1.13% | 1.33% | 1.24% | 1.18% | 1.23% | 0.84% | 1.42% | 1.03% | 1.20% | 1.18% | 1.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROL и ORLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rollins, Inc. и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROL и ORLY
ROL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rollins, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 906.42M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
ROL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rollins, Inc. сообщила об операционной прибыли в 145.49M при выручке в 906.42M, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
ROL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rollins, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.84M при выручке в 906.42M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
ROL and ORLY have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROL has higher volatility (8.96%) compared to ORLY (6.62%). In terms of maximum drawdown, ROL dropped -57.27% vs ORLY's -65.42%.
ORLY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROL и ORLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор