PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROKU с DOCN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ROKU с DOCN

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roku, Inc. (ROKU) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROKU или DOCN.

Корреляция

Корреляция между ROKU и DOCN составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ROKU и DOCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roku, Inc. (ROKU) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-79.70%
-29.53%
ROKU
DOCN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROKU:

0.17

DOCN:

-0.13

Коэф-т Сортино

ROKU:

0.67

DOCN:

0.22

Коэф-т Омега

ROKU:

1.09

DOCN:

1.03

Коэф-т Кальмара

ROKU:

0.12

DOCN:

-0.10

Коэф-т Мартина

ROKU:

0.72

DOCN:

-0.48

Индекс Язвы

ROKU:

14.49%

DOCN:

16.12%

Дневная вол-ть

ROKU:

60.75%

DOCN:

57.86%

Макс. просадка

ROKU:

-91.91%

DOCN:

-84.78%

Текущая просадка

ROKU:

-86.52%

DOCN:

-77.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROKU:

$9.13B

DOCN:

$2.46B

EPS

ROKU:

-$0.94

DOCN:

$0.89

Коэффициент P/S

ROKU:

2.10

DOCN:

3.33

Коэффициент P/B

ROKU:

3.66

DOCN:

67.92

Общая выручка (12 мес.)

ROKU:

$3.23B

DOCN:

$595.89M

Валовая прибыль (12 мес.)

ROKU:

$1.39B

DOCN:

$362.86M

EBITDA (12 мес.)

ROKU:

$88.09M

DOCN:

$160.51M

Доходность по периодам

С начала года, ROKU показывает доходность -13.03%, что значительно ниже, чем у DOCN с доходностью -12.09%.

ROKU

С начала года

-13.03%

1 месяц

-20.90%

6 месяцев

-12.68%

1 год

4.56%

5 лет

-12.37%

10 лет

N/A

DOCN

С начала года

-12.09%

1 месяц

-21.14%

6 месяцев

-27.34%

1 год

-9.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROKU и DOCN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROKU
Ранг риск-скорректированной доходности ROKU, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROKU, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKU, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKU, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKU, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKU, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
DOCN
Ранг риск-скорректированной доходности DOCN, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOCN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROKU c DOCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roku, Inc. (ROKU) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ROKU, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ROKU: 0.17
DOCN: -0.13
Коэффициент Сортино ROKU, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ROKU: 0.67
DOCN: 0.22
Коэффициент Омега ROKU, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ROKU: 1.09
DOCN: 1.03
Коэффициент Кальмара ROKU, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ROKU: 0.12
DOCN: -0.10
Коэффициент Мартина ROKU, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ROKU: 0.72
DOCN: -0.48

Показатель коэффициента Шарпа ROKU на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа DOCN равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROKU и DOCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
-0.13
ROKU
DOCN

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROKU и DOCN

Ни ROKU, ни DOCN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ROKU и DOCN

Максимальная просадка ROKU за все время составила -91.91%, что больше максимальной просадки DOCN в -84.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKU и DOCN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-86.52%
-77.01%
ROKU
DOCN

Волатильность

Сравнение волатильности ROKU и DOCN

Roku, Inc. (ROKU) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) имеют волатильность 27.97% и 28.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.97%
28.86%
ROKU
DOCN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROKU и DOCN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roku, Inc. и DigitalOcean Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию