PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROKU с DOCN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ROKU с DOCN

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roku, Inc. (ROKU) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROKU или DOCN.

Корреляция

Корреляция между ROKU и DOCN составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ROKU и DOCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roku, Inc. (ROKU) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROKU:

0.31

DOCN:

-0.28

Коэф-т Сортино

ROKU:

0.86

DOCN:

0.35

Коэф-т Омега

ROKU:

1.11

DOCN:

1.04

Коэф-т Кальмара

ROKU:

0.21

DOCN:

-0.04

Коэф-т Мартина

ROKU:

1.13

DOCN:

-0.18

Индекс Язвы

ROKU:

16.40%

DOCN:

17.88%

Дневная вол-ть

ROKU:

61.76%

DOCN:

58.57%

Макс. просадка

ROKU:

-91.91%

DOCN:

-84.78%

Текущая просадка

ROKU:

-85.11%

DOCN:

-75.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROKU:

$10.09B

DOCN:

$2.88B

EPS

ROKU:

-$0.73

DOCN:

$1.13

Коэффициент P/S

ROKU:

2.37

DOCN:

3.57

Коэффициент P/B

ROKU:

3.48

DOCN:

67.92

Общая выручка (12 мес.)

ROKU:

$4.25B

DOCN:

$806.59M

Валовая прибыль (12 мес.)

ROKU:

$1.84B

DOCN:

$483.30M

EBITDA (12 мес.)

ROKU:

$30.36M

DOCN:

$261.22M

Доходность по периодам

С начала года, ROKU показывает доходность -3.95%, что значительно выше, чем у DOCN с доходностью -7.51%.

ROKU

С начала года

-3.95%

1 месяц

18.57%

6 месяцев

-6.81%

1 год

18.68%

5 лет

-9.38%

10 лет

N/A

DOCN

С начала года

-7.51%

1 месяц

14.00%

6 месяцев

-17.92%

1 год

-16.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROKU и DOCN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROKU
Ранг риск-скорректированной доходности ROKU, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROKU, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKU, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKU, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKU, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKU, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
DOCN
Ранг риск-скорректированной доходности DOCN, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOCN, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCN, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROKU c DOCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roku, Inc. (ROKU) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ROKU на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа DOCN равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROKU и DOCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROKU и DOCN

Ни ROKU, ни DOCN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ROKU и DOCN

Максимальная просадка ROKU за все время составила -91.91%, что больше максимальной просадки DOCN в -84.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKU и DOCN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ROKU и DOCN

Текущая волатильность для Roku, Inc. (ROKU) составляет 17.92%, в то время как у DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) волатильность равна 21.58%. Это указывает на то, что ROKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROKU и DOCN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roku, Inc. и DigitalOcean Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
1.02B
210.70M
(ROKU) Общая выручка
(DOCN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ROKU и DOCN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Roku, Inc. и DigitalOcean Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%20212022202320242025
43.6%
61.4%
(ROKU) Валовая рентабельность
(DOCN) Валовая рентабельность
ROKU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Roku, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.05M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

DOCN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 129.44M при выручке в 210.70M, что соответствует валовой рентабельности в 61.4%.

ROKU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Roku, Inc. сообщила об операционной прибыли в -57.73M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности -5.7%.

DOCN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.64M при выручке в 210.70M, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

ROKU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Roku, Inc. сообщила о чистой прибыли в -27.43M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.

DOCN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.20M при выручке в 210.70M, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.