PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROKU с AFRM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ROKU с AFRM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roku, Inc. (ROKU) и Affirm Holdings, Inc. (AFRM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROKU или AFRM.

Корреляция

Корреляция между ROKU и AFRM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ROKU и AFRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roku, Inc. (ROKU) и Affirm Holdings, Inc. (AFRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROKU:

0.02

AFRM:

0.39

Коэф-т Сортино

ROKU:

0.47

AFRM:

1.26

Коэф-т Омега

ROKU:

1.06

AFRM:

1.15

Коэф-т Кальмара

ROKU:

0.01

AFRM:

0.38

Коэф-т Мартина

ROKU:

0.08

AFRM:

1.46

Индекс Язвы

ROKU:

16.19%

AFRM:

22.57%

Дневная вол-ть

ROKU:

60.45%

AFRM:

86.63%

Макс. просадка

ROKU:

-91.91%

AFRM:

-94.71%

Текущая просадка

ROKU:

-87.29%

AFRM:

-72.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROKU:

$8.94B

AFRM:

$14.97B

EPS

ROKU:

-$0.73

AFRM:

-$0.19

Коэффициент P/S

ROKU:

2.12

AFRM:

5.35

Коэффициент P/B

ROKU:

3.48

AFRM:

5.92

Общая выручка (12 мес.)

ROKU:

$4.25B

AFRM:

$2.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROKU:

$1.84B

AFRM:

$1.64B

EBITDA (12 мес.)

ROKU:

$30.36M

AFRM:

$304.17M

Доходность по периодам

С начала года, ROKU показывает доходность -18.04%, что значительно выше, чем у AFRM с доходностью -23.79%.

ROKU

С начала года

-18.04%

1 месяц

2.80%

6 месяцев

-17.46%

1 год

5.21%

5 лет

-14.39%

10 лет

N/A

AFRM

С начала года

-23.79%

1 месяц

13.92%

6 месяцев

-0.15%

1 год

46.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROKU и AFRM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROKU
Ранг риск-скорректированной доходности ROKU, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROKU, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKU, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKU, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKU, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKU, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
AFRM
Ранг риск-скорректированной доходности AFRM, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFRM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFRM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFRM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFRM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFRM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROKU c AFRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roku, Inc. (ROKU) и Affirm Holdings, Inc. (AFRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ROKU на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа AFRM равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROKU и AFRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROKU и AFRM

Ни ROKU, ни AFRM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ROKU и AFRM

Максимальная просадка ROKU за все время составила -91.91%, примерно равная максимальной просадке AFRM в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKU и AFRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ROKU и AFRM

Текущая волатильность для Roku, Inc. (ROKU) составляет 15.06%, в то время как у Affirm Holdings, Inc. (AFRM) волатильность равна 23.44%. Это указывает на то, что ROKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROKU и AFRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roku, Inc. и Affirm Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
1.02B
866.38M
(ROKU) Общая выручка
(AFRM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ROKU и AFRM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Roku, Inc. и Affirm Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
43.6%
69.5%
(ROKU) Валовая рентабельность
(AFRM) Валовая рентабельность
ROKU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Roku, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.05M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

AFRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Affirm Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 602.21M при выручке в 866.38M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.

ROKU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Roku, Inc. сообщила об операционной прибыли в -57.73M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности -5.7%.

AFRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Affirm Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.32M при выручке в 866.38M, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.

ROKU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Roku, Inc. сообщила о чистой прибыли в -27.43M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.

AFRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Affirm Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.36M при выручке в 866.38M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.