Сравнение ROKU с BBW
ROKU (Roku, Inc.) and BBW (Build-A-Bear Workshop, Inc.) are both stocks. ROKU operates in Entertainment (Communication Services), while BBW operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, ROKU returned -17.42%/yr vs 20.47%/yr for BBW. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROKU и BBW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROKU показывает доходность 15.76%, что значительно выше, чем у BBW с доходностью -41.36%.
ROKU
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 15.76%
- 6 месяцев
- 32.84%
- 1 год
- 70.43%
- 3 года*
- 27.27%
- 5 лет*
- -17.42%
- 10 лет*
- —
BBW
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -41.36%
- 6 месяцев
- -25.89%
- 1 год
- -21.26%
- 3 года*
- 22.12%
- 5 лет*
- 20.47%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение доходности по годам ROKU и BBW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROKU Roku, Inc. | 15.76% | 45.94% | -18.90% | 125.21% | -82.16% | -31.27% | 147.96% | 337.01% | -40.83% | 120.34% |
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. | -41.36% | 35.39% | 105.62% | 2.79% | 22.13% | 385.45% | 31.79% | -17.97% | -57.07% | -0.54% |
Correlation
The correlation between ROKU and BBW is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2017 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
ROKU:
$18.97B
BBW:
$451.45M
ROKU:
$1.34
BBW:
$4.25
ROKU:
94.03
BBW:
8.40
ROKU:
3.82
BBW:
0.88
ROKU:
7.10
BBW:
2.84
ROKU:
$4.97B
BBW:
$526.71M
ROKU:
$2.19B
BBW:
$302.52M
ROKU:
$280.30M
BBW:
$82.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROKU vs. BBW — Ранг доходности на риск
ROKU
BBW
Сравнение ROKU c BBW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roku, Inc. (ROKU) и Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROKU | BBW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.96 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | -0.40 | +2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | -0.70 | +7.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROKU | BBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | -0.42 | +2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.37 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.04 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок ROKU и BBW
Максимальная просадка ROKU за все время составила -91.91%, что меньше максимальной просадки BBW в -97.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKU и BBW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROKU | BBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.91% | -97.24% | +5.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.69% | -53.41% | +25.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.65% | -53.41% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.91% | -53.41% | -38.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.81% | -52.28% | -21.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.80% | -59.70% | +6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.72% | 30.47% | -20.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROKU и BBW
Текущая волатильность для Roku, Inc. (ROKU) составляет 9.07%, в то время как у Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что ROKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROKU | BBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 12.27% | -3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.64% | 36.13% | -4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.62% | 50.70% | -6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.62% | 56.22% | +10.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.39% | 65.75% | +7.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROKU и BBW
ROKU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. | 2.49% | 1.44% | 1.74% | 6.52% | 0.00% | 6.40% |
ROKU Roku, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROKU и BBW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roku, Inc. и Build-A-Bear Workshop, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROKU и BBW
ROKU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила о валовой прибыли в 564.94M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.
BBW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Build-A-Bear Workshop, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.87M при выручке в 125.27M, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.
ROKU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.77M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
BBW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Build-A-Bear Workshop, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.75M при выручке в 125.27M, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
ROKU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.70M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
BBW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Build-A-Bear Workshop, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.30M при выручке в 125.27M, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
ROKU and BBW have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBW has higher volatility (12.27%) compared to ROKU (9.07%). In terms of maximum drawdown, ROKU dropped -91.91% vs BBW's -97.24%.
ROKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROKU и BBW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор