Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $14.41B
- Enterprise Value
- $13.69B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.59
- Коэффициент P/E
- 161.49
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.74B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.07B
- EBITDA (12 мес.)
- $263.25M
- Годовой диапазон
- $52.43 - $116.66
- Целевая цена
- $128.17
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.99%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.32%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Roku, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Roku, Inc. (ROKU) показал доход в -12.78% с начала года и 34.33% за последние 12 месяцев.
Roku, Inc.
- 1 день
- 7.24%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -12.78%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- 34.33%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- -22.20%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 сент. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +3.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.6 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2017 г. с доходностью +115.4%, в то время как худший месяц был сент. 2019 г. с доходностью -32.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ROKU закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2017 г. с доходностью +54.9%, в то время как худший день был 16 февр. 2024 г. с доходностью -23.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -12.25% | 3.37% | -3.85% | -12.78% | |||||||||
| 2025 | 11.33% | 0.91% | -15.65% | -3.21% | 6.28% | 21.29% | 7.13% | 2.55% | 3.70% | 5.99% | -8.80% | 12.09% | 45.94% |
| 2024 | -3.93% | -28.25% | 3.15% | -11.52% | -0.45% | 4.41% | -2.87% | 16.42% | 10.17% | -14.17% | 7.72% | 7.69% | -18.90% |
| 2023 | 41.28% | 12.50% | 1.75% | -14.60% | 3.54% | 9.90% | 50.52% | -15.65% | -13.07% | -15.61% | 74.92% | -12.03% | 125.21% |
| 2022 | -28.11% | -14.95% | -10.22% | -25.84% | 2.15% | -13.45% | -20.23% | 3.79% | -17.06% | -1.52% | 6.90% | -31.45% | -82.16% |
| 2021 | 17.17% | 1.66% | -17.63% | 5.28% | 1.09% | 32.46% | -6.74% | -17.72% | -11.08% | -2.70% | -25.35% | 0.26% | -31.27% |
Метрики бенчмарка
Roku, Inc.: годовая альфа составляет 25.27%, бета — 1.56, а R² — 0.16 относительно S&P 500 Index с 29.09.2017.
- Эта акция участвовал в 197.89% роста S&P 500 Index и в 151.42% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.16 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 25.27%
- Бета
- 1.56
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 197.89%
- Участие в снижении
- 151.42%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ROKU имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Roku, Inc. (ROKU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ROKU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.90 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.39 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.40 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.90 | 6.61 | -3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ROKU в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Roku, Inc. показал максимальную просадку в 91.91%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Roku, Inc. составляет 80.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -91.91% | 27 июл. 2021 г. | 360 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -64.47% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 93 | 9 мая 2019 г. | 151 |
| -62.42% | 9 сент. 2019 г. | 131 | 16 мар. 2020 г. | 116 | 28 авг. 2020 г. | 247 |
| -46.47% | 20 дек. 2017 г. | 70 | 3 апр. 2018 г. | 90 | 9 авг. 2018 г. | 160 |
| -39.5% | 17 февр. 2021 г. | 56 | 6 мая 2021 г. | 54 | 23 июл. 2021 г. | 110 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Roku, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Roku, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Entertainment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ROKU в сравнении с другими компаниями отрасли Entertainment. В настоящее время у ROKU коэффициент P/E составляет 161.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ROKU по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у ROKU коэффициент P/S составляет 3.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ROKU по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у ROKU коэффициент P/B составляет 5.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |