Сравнение RDNT с DVN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RadNet, Inc. (RDNT) и Devon Energy Corporation (DVN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDNT или DVN.
Основные характеристики
| RDNT | DVN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 108.60% | -11.75% |
| Дох-ть за 1 год | 146.11% | -7.83% |
| Дох-ть за 3 года | 31.76% | 2.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 35.22% | 17.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 25.04% | -1.52% |
| Коэф-т Шарпа | 3.82 | -0.32 |
| Коэф-т Сортино | 4.85 | -0.29 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 0.96 |
| Коэф-т Кальмара | 6.23 | -0.15 |
| Коэф-т Мартина | 37.57 | -0.56 |
| Индекс Язвы | 4.06% | 14.18% |
| Дневная вол-ть | 39.94% | 24.48% |
| Макс. просадка | -92.15% | -94.93% |
| Текущая просадка | 0.00% | -52.04% |
Фундаментальные показатели
| RDNT | DVN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.36B | $25.53B |
| EPS | $0.18 | $5.40 |
| Цена/прибыль | 402.94 | 7.20 |
| PEG коэффициент | 2.32 | 14.90 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.31B | $15.43B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $78.37M | $7.64B |
| EBITDA (12 мес.) | $206.17M | $7.26B |
Корреляция
Корреляция между RDNT и DVN составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RDNT и DVN
С начала года, RDNT показывает доходность 108.60%, что значительно выше, чем у DVN с доходностью -11.75%. За последние 10 лет акции RDNT превзошли акции DVN по среднегодовой доходности: 25.04% против -1.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RDNT c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RadNet, Inc. (RDNT) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDNT и DVN
RDNT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DVN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDNT RadNet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DVN Devon Energy Corporation | 5.15% | 6.34% | 8.41% | 4.47% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% | 1.54% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок RDNT и DVN
Максимальная просадка RDNT за все время составила -92.15%, примерно равная максимальной просадке DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDNT и DVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RDNT и DVN
RadNet, Inc. (RDNT) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с Devon Energy Corporation (DVN) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что RDNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDNT и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RadNet, Inc. и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности