PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RDNT с DVN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RDNT с DVN

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RadNet, Inc. (RDNT) и Devon Energy Corporation (DVN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDNT или DVN.

Корреляция

Корреляция между RDNT и DVN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RDNT и DVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RadNet, Inc. (RDNT) и Devon Energy Corporation (DVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26,705.33%
441.21%
RDNT
DVN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDNT:

0.06

DVN:

-0.97

Коэф-т Сортино

RDNT:

0.47

DVN:

-1.35

Коэф-т Омега

RDNT:

1.05

DVN:

0.82

Коэф-т Кальмара

RDNT:

0.06

DVN:

-0.58

Коэф-т Мартина

RDNT:

0.15

DVN:

-1.51

Индекс Язвы

RDNT:

20.14%

DVN:

25.44%

Дневная вол-ть

RDNT:

46.05%

DVN:

39.55%

Макс. просадка

RDNT:

-92.15%

DVN:

-94.93%

Текущая просадка

RDNT:

-41.82%

DVN:

-60.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RDNT:

$3.72B

DVN:

$20.25B

EPS

RDNT:

$0.04

DVN:

$4.56

Коэффициент P/E

RDNT:

1.26K

DVN:

6.88

Коэффициент PEG

RDNT:

2.32

DVN:

14.90

Коэффициент P/S

RDNT:

2.03

DVN:

1.33

Коэффициент P/B

RDNT:

4.12

DVN:

1.39

Общая выручка (12 мес.)

RDNT:

$1.40B

DVN:

$11.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

RDNT:

$562.17M

DVN:

$3.35B

EBITDA (12 мес.)

RDNT:

$627.77M

DVN:

$5.80B

Доходность по периодам

С начала года, RDNT показывает доходность -28.04%, что значительно ниже, чем у DVN с доходностью -3.53%. За последние 10 лет акции RDNT превзошли акции DVN по среднегодовой доходности: 19.24% против -4.21% соответственно.

RDNT

С начала года

-28.04%

1 месяц

-0.81%

6 месяцев

-24.27%

1 год

3.84%

5 лет

30.99%

10 лет

19.24%

DVN

С начала года

-3.53%

1 месяц

-14.99%

6 месяцев

-18.91%

1 год

-38.57%

5 лет

31.31%

10 лет

-4.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDNT и DVN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RDNT
Ранг риск-скорректированной доходности RDNT, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDNT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDNT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDNT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDNT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDNT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
DVN
Ранг риск-скорректированной доходности DVN, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDNT c DVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RadNet, Inc. (RDNT) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RDNT, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RDNT: 0.06
DVN: -0.97
Коэффициент Сортино RDNT, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RDNT: 0.47
DVN: -1.35
Коэффициент Омега RDNT, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RDNT: 1.05
DVN: 0.82
Коэффициент Кальмара RDNT, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RDNT: 0.06
DVN: -0.58
Коэффициент Мартина RDNT, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RDNT: 0.15
DVN: -1.51

Показатель коэффициента Шарпа RDNT на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа DVN равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDNT и DVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
-0.97
RDNT
DVN

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDNT и DVN

RDNT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RDNT
RadNet, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DVN
Devon Energy Corporation		3.99%4.43%6.34%8.41%4.47%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%1.54%

Просадки

Сравнение просадок RDNT и DVN

Максимальная просадка RDNT за все время составила -92.15%, примерно равная максимальной просадке DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDNT и DVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.82%
-60.79%
RDNT
DVN

Волатильность

Сравнение волатильности RDNT и DVN

Текущая волатильность для RadNet, Inc. (RDNT) составляет 16.65%, в то время как у Devon Energy Corporation (DVN) волатильность равна 28.72%. Это указывает на то, что RDNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.65%
28.72%
RDNT
DVN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDNT и DVN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RadNet, Inc. и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию