PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RDNT с PLTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RDNT с PLTR

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RadNet, Inc. (RDNT) и Palantir Technologies Inc. (PLTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDNT или PLTR.

Корреляция

Корреляция между RDNT и PLTR составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RDNT и PLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RadNet, Inc. (RDNT) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDNT:

0.09

PLTR:

6.43

Коэф-т Сортино

RDNT:

0.58

PLTR:

4.99

Коэф-т Омега

RDNT:

1.07

PLTR:

1.68

Коэф-т Кальмара

RDNT:

0.13

PLTR:

9.50

Коэф-т Мартина

RDNT:

0.29

PLTR:

33.35

Индекс Язвы

RDNT:

21.52%

PLTR:

13.44%

Дневная вол-ть

RDNT:

45.91%

PLTR:

71.83%

Макс. просадка

RDNT:

-92.15%

PLTR:

-84.62%

Текущая просадка

RDNT:

-35.47%

PLTR:

-5.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RDNT:

$4.18B

PLTR:

$281.18B

EPS

RDNT:

$0.04

PLTR:

$0.22

Коэффициент P/E

RDNT:

1.39K

PLTR:

533.18

Коэффициент PEG

RDNT:

2.32

PLTR:

3.50

Коэффициент P/S

RDNT:

2.31

PLTR:

90.27

Коэффициент P/B

RDNT:

4.69

PLTR:

48.07

Общая выручка (12 мес.)

RDNT:

$1.40B

PLTR:

$3.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

RDNT:

$562.17M

PLTR:

$2.49B

EBITDA (12 мес.)

RDNT:

$627.77M

PLTR:

$428.72M

Доходность по периодам

С начала года, RDNT показывает доходность -20.19%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью 55.10%.

RDNT

С начала года

-20.19%

1 месяц

5.17%

6 месяцев

-23.15%

1 год

0.89%

5 лет

29.06%

10 лет

23.22%

PLTR

С начала года

55.10%

1 месяц

32.41%

6 месяцев

100.89%

1 год

469.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDNT и PLTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RDNT
Ранг риск-скорректированной доходности RDNT, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDNT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDNT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDNT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDNT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDNT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
PLTR
Ранг риск-скорректированной доходности PLTR, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLTR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDNT c PLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RadNet, Inc. (RDNT) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RDNT на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа PLTR равного 6.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDNT и PLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDNT и PLTR

Ни RDNT, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RDNT и PLTR

Максимальная просадка RDNT за все время составила -92.15%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDNT и PLTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RDNT и PLTR

Текущая волатильность для RadNet, Inc. (RDNT) составляет 10.07%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 22.92%. Это указывает на то, что RDNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDNT и PLTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RadNet, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
477.10M
883.86M
(RDNT) Общая выручка
(PLTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RDNT и PLTR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности RadNet, Inc. и Palantir Technologies Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
13.8%
80.4%
(RDNT) Валовая рентабельность
(PLTR) Валовая рентабельность
RDNT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RadNet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 65.67M при выручке в 477.10M, что соответствует валовой рентабельности в 13.8%.

PLTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 710.89M при выручке в 883.86M, что соответствует валовой рентабельности в 80.4%.

RDNT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RadNet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.53M при выручке в 477.10M, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.

PLTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 176.05M при выручке в 883.86M, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.

RDNT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RadNet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.35M при выручке в 477.10M, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.

PLTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 214.03M при выручке в 883.86M, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.