Сравнение RDNT с PLTR
RDNT (RadNet, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. RDNT operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, RDNT returned 14.61%/yr vs 42.60%/yr for PLTR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDNT и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDNT показывает доходность -25.98%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью -20.28%.
RDNT
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -10.52%
- С начала года
- -25.98%
- 6 месяцев
- -34.87%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 14.61%
- 10 лет*
- 25.75%
PLTR
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- -20.28%
- 6 месяцев
- -20.36%
- 1 год
- 8.99%
- 3 года*
- 110.28%
- 5 лет*
- 42.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDNT и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDNT RadNet, Inc. | -25.98% | 2.16% | 100.86% | 84.65% | -37.46% | 53.86% | 27.49% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -20.28% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 147.89% |
Correlation
The correlation between RDNT and PLTR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
RDNT:
$4.07B
PLTR:
$364.30B
RDNT:
-$0.19
PLTR:
$0.89
RDNT:
1.85
PLTR:
69.64
RDNT:
3.77
PLTR:
43.11
RDNT:
$2.14B
PLTR:
$5.22B
RDNT:
$197.72M
PLTR:
$4.39B
RDNT:
$319.35M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDNT vs. PLTR — Ранг доходности на риск
RDNT
PLTR
Сравнение RDNT c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RadNet, Inc. (RDNT) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDNT | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.08 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 0.24 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 0.44 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDNT | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 0.17 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.65 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.88 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок RDNT и PLTR
Максимальная просадка RDNT за все время составила -92.15%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDNT и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDNT | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.15% | -84.62% | -7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.60% | -38.19% | -0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.84% | -40.61% | -6.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.24% | -79.14% | +18.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.86% | -31.61% | -7.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.08% | -40.30% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.11% | 20.49% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDNT и PLTR
Текущая волатильность для RadNet, Inc. (RDNT) составляет 11.71%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 16.84%. Это указывает на то, что RDNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDNT | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.71% | 16.84% | -5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.03% | 38.26% | -7.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.80% | 51.70% | -8.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.89% | 65.41% | -20.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.14% | 69.83% | -21.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDNT и PLTR
Ни RDNT, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDNT и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RadNet, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RDNT и PLTR
RDNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RadNet, Inc. сообщила о валовой прибыли в -19.85M при выручке в 575.63M, что соответствует валовой рентабельности в -3.5%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
RDNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RadNet, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.85M при выручке в 575.63M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
RDNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RadNet, Inc. сообщила о чистой прибыли в -33.47M при выручке в 575.63M, что соответствует чистой рентабельности -5.8%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
RDNT and PLTR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (16.84%) compared to RDNT (11.71%). In terms of maximum drawdown, RDNT dropped -92.15% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDNT и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор