Сравнение RDNT с PLTR
RDNT (RadNet, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. RDNT operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, RDNT returned 14.26%/yr vs 44.46%/yr for PLTR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDNT и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDNT показывает доходность -11.72%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -24.37%.
RDNT
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 11.47%
- 6 месяцев
- -13.70%
- С начала года
- -11.72%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 24.67%
- 5 лет*
- 14.26%
- 10 лет*
- 27.07%
PLTR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- -24.08%
- С начала года
- -24.37%
- 1 год
- -10.91%
- 3 года*
- 97.69%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDNT и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDNT RadNet, Inc. | -11.72% | 2.16% | 100.86% | 84.65% | -37.46% | 53.86% | 32.14% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -24.37% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between RDNT and PLTR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.32 |
The correlation between RDNT and PLTR shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RDNT:
$4.95B
PLTR:
$308.68B
RDNT:
-$0.19
PLTR:
$0.89
RDNT:
2.22
PLTR:
66.11
RDNT:
4.49
PLTR:
40.91
RDNT:
$2.14B
PLTR:
$5.22B
RDNT:
$197.72M
PLTR:
$4.39B
RDNT:
$319.35M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDNT vs. PLTR — Ранг доходности на риск
RDNT
PLTR
Сравнение RDNT c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RadNet, Inc. (RDNT) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDNT | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.01 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | -0.23 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | -0.45 | +0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDNT и PLTR
Максимальная просадка RDNT за все время составила -92.15%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDNT и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDNT | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.15% | -84.62% | -7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.60% | -48.22% | +9.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.84% | -48.22% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.24% | -79.14% | +18.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.08% | -35.11% | +8.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.02% | -40.25% | -3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.48% | 24.18% | -3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDNT и PLTR
Текущая волатильность для RadNet, Inc. (RDNT) составляет 14.60%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 15.75%. Это указывает на то, что RDNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDNT | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.60% | 15.75% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.99% | 39.61% | -7.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.23% | 51.43% | -7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.28% | 65.63% | -21.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.28% | 69.55% | -21.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDNT и PLTR
Ни RDNT, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDNT и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RadNet, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RDNT и PLTR
RDNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RadNet, Inc. сообщила о валовой прибыли в -19.85M при выручке в 575.63M, что соответствует валовой рентабельности в -3.5%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
RDNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RadNet, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.85M при выручке в 575.63M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
RDNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RadNet, Inc. сообщила о чистой прибыли в -33.47M при выручке в 575.63M, что соответствует чистой рентабельности -5.8%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
RDNT and PLTR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (15.75%) compared to RDNT (14.60%). In terms of maximum drawdown, RDNT dropped -92.15% vs PLTR's -84.62%.
RDNT currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDNT и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор