Сравнение RDNT с PLTR
RDNT (RadNet, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. RDNT operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, RDNT returned 10.94%/yr vs 33.49%/yr for PLTR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDNT и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDNT показывает доходность -18.49%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -36.15%.
RDNT
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- 6.91%
- С начала года
- -18.49%
- 6 месяцев
- -20.26%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 27.41%
PLTR
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -17.08%
- С начала года
- -36.15%
- 6 месяцев
- -41.55%
- 1 год
- -20.76%
- 3 года*
- 100.75%
- 5 лет*
- 33.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDNT и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDNT RadNet, Inc. | -18.49% | 2.16% | 100.86% | 84.65% | -37.46% | 53.86% | 32.14% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -36.15% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between RDNT and PLTR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
RDNT:
$4.48B
PLTR:
$291.80B
RDNT:
-$0.19
PLTR:
$0.89
RDNT:
2.04
PLTR:
55.78
RDNT:
4.15
PLTR:
34.53
RDNT:
$2.14B
PLTR:
$5.22B
RDNT:
$197.72M
PLTR:
$4.39B
RDNT:
$319.35M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDNT vs. PLTR — Ранг доходности на риск
RDNT
PLTR
Сравнение RDNT c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RadNet, Inc. (RDNT) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDNT | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.97 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | -0.46 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | -0.93 | +1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDNT и PLTR
Максимальная просадка RDNT за все время составила -92.15%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDNT и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDNT | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.15% | -84.62% | -7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.60% | -45.22% | +6.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.84% | -45.22% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.24% | -79.14% | +18.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.67% | -45.22% | +12.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.05% | -40.27% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.61% | 22.24% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDNT и PLTR
Текущая волатильность для RadNet, Inc. (RDNT) составляет 13.64%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 19.25%. Это указывает на то, что RDNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDNT | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.64% | 19.25% | -5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.95% | 38.42% | -7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.43% | 51.53% | -8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.09% | 65.60% | -21.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.20% | 69.71% | -21.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDNT и PLTR
Ни RDNT, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDNT и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RadNet, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RDNT и PLTR
RDNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RadNet, Inc. сообщила о валовой прибыли в -19.85M при выручке в 575.63M, что соответствует валовой рентабельности в -3.5%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
RDNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RadNet, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.85M при выручке в 575.63M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
RDNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RadNet, Inc. сообщила о чистой прибыли в -33.47M при выручке в 575.63M, что соответствует чистой рентабельности -5.8%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
RDNT and PLTR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (19.25%) compared to RDNT (13.64%). In terms of maximum drawdown, RDNT dropped -92.15% vs PLTR's -84.62%.
RDNT currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDNT и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор