PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RDNT с PLTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RDNT с PLTR

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RadNet, Inc. (RDNT) и Palantir Technologies Inc. (PLTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDNT или PLTR.

Корреляция

Корреляция между RDNT и PLTR составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RDNT и PLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RadNet, Inc. (RDNT) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
227.43%
1,087.16%
RDNT
PLTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDNT:

0.06

PLTR:

5.83

Коэф-т Сортино

RDNT:

0.47

PLTR:

4.73

Коэф-т Омега

RDNT:

1.05

PLTR:

1.65

Коэф-т Кальмара

RDNT:

0.06

PLTR:

8.93

Коэф-т Мартина

RDNT:

0.15

PLTR:

29.89

Индекс Язвы

RDNT:

20.14%

PLTR:

14.09%

Дневная вол-ть

RDNT:

46.05%

PLTR:

72.35%

Макс. просадка

RDNT:

-92.15%

PLTR:

-84.62%

Текущая просадка

RDNT:

-41.82%

PLTR:

-9.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RDNT:

$3.72B

PLTR:

$253.64B

EPS

RDNT:

$0.04

PLTR:

$0.19

Коэффициент P/E

RDNT:

1.26K

PLTR:

593.58

Коэффициент PEG

RDNT:

2.32

PLTR:

3.87

Коэффициент P/S

RDNT:

2.03

PLTR:

88.51

Коэффициент P/B

RDNT:

4.12

PLTR:

50.52

Общая выручка (12 мес.)

RDNT:

$1.40B

PLTR:

$2.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

RDNT:

$562.17M

PLTR:

$1.78B

EBITDA (12 мес.)

RDNT:

$627.77M

PLTR:

$245.67M

Доходность по периодам

С начала года, RDNT показывает доходность -28.04%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью 49.12%.

RDNT

С начала года

-28.04%

1 месяц

-0.81%

6 месяцев

-24.27%

1 год

3.84%

5 лет

30.99%

10 лет

19.24%

PLTR

С начала года

49.12%

1 месяц

25.19%

6 месяцев

151.40%

1 год

400.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDNT и PLTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RDNT
Ранг риск-скорректированной доходности RDNT, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDNT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDNT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDNT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDNT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDNT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
PLTR
Ранг риск-скорректированной доходности PLTR, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLTR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDNT c PLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RadNet, Inc. (RDNT) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RDNT, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RDNT: 0.06
PLTR: 5.83
Коэффициент Сортино RDNT, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RDNT: 0.47
PLTR: 4.73
Коэффициент Омега RDNT, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RDNT: 1.05
PLTR: 1.65
Коэффициент Кальмара RDNT, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RDNT: 0.06
PLTR: 8.93
Коэффициент Мартина RDNT, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RDNT: 0.15
PLTR: 29.89

Показатель коэффициента Шарпа RDNT на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа PLTR равного 5.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDNT и PLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
5.83
RDNT
PLTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDNT и PLTR

Ни RDNT, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RDNT и PLTR

Максимальная просадка RDNT за все время составила -92.15%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDNT и PLTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.82%
-9.50%
RDNT
PLTR

Волатильность

Сравнение волатильности RDNT и PLTR

Текущая волатильность для RadNet, Inc. (RDNT) составляет 16.65%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 28.34%. Это указывает на то, что RDNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.65%
28.34%
RDNT
PLTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDNT и PLTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RadNet, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию