Сравнение RDNT с PLTR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение RDNT с PLTR

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RadNet, Inc. (RDNT) и Palantir Technologies Inc. (PLTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDNT или PLTR.

Корреляция

Корреляция между RDNT и PLTR составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности RDNT и PLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RadNet, Inc. (RDNT) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RDNT

PLTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDNT:

0.07

PLTR:

3.30

Коэф-т Сортино

RDNT:

0.46

PLTR:

3.53

Коэф-т Омега

RDNT:

1.05

PLTR:

1.48

Коэф-т Кальмара

RDNT:

0.07

PLTR:

4.76

Коэф-т Мартина

RDNT:

0.18

PLTR:

17.73

Индекс Язвы

RDNT:

17.41%

PLTR:

12.75%

Дневная вол-ть

RDNT:

43.85%

PLTR:

68.51%

Макс. просадка

RDNT:

-92.15%

PLTR:

-84.62%

Текущая просадка

RDNT:

-42.68%

PLTR:

-40.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RDNT:

$3.67B

PLTR:

$196.07B

EPS

RDNT:

$0.04

PLTR:

$0.19

Цена/прибыль

RDNT:

1.24K

PLTR:

440.00

PEG коэффициент

RDNT:

2.32

PLTR:

3.14

Общая выручка (12 мес.)

RDNT:

$1.40B

PLTR:

$2.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

RDNT:

$562.17M

PLTR:

$1.78B

EBITDA (12 мес.)

RDNT:

$627.77M

PLTR:

$245.67M

Доходность по периодам

С начала года, RDNT показывает доходность -29.11%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью -2.14%.

RDNT

С начала года

-29.11%

1 месяц

-4.48%

6 месяцев

-26.84%

1 год

3.06%

5 лет

43.16%

10 лет

18.66%

PLTR

С начала года

-2.14%

1 месяц

-17.89%

6 месяцев

84.98%

1 год

229.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDNT и PLTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RDNT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PLTR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDNT c PLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RadNet, Inc. (RDNT) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

RDNT: 0.07

PLTR: 3.30

Коэффициент Сортино

RDNT: 0.45

PLTR: 3.53

Коэффициент Омега

RDNT: 1.05

PLTR: 1.48

Коэффициент Кальмара

RDNT: 0.07

PLTR: 4.76

Коэффициент Мартина

RDNT: 0.17

PLTR: 17.73

Показатель коэффициента Шарпа RDNT на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа PLTR равного 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDNT и PLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RDNT

PLTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDNT и PLTR

Ни RDNT, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RDNT и PLTR

Максимальная просадка RDNT за все время составила -92.15%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDNT и PLTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RDNT

PLTR

Волатильность

Сравнение волатильности RDNT и PLTR

Текущая волатильность для RadNet, Inc. (RDNT) составляет 14.55%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 24.91%. Это указывает на то, что RDNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RDNT

PLTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDNT и PLTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RadNet, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RDNT с PLTR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RDNT и PLTR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDNT и PLTR

RDNT

PLTR

Сравнение RDNT c PLTR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDNT и PLTR

Просадки

Сравнение просадок RDNT и PLTR

Волатильность

Сравнение волатильности RDNT и PLTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDNT и PLTR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество