PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RDNT с LNTH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RDNT с LNTH

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RadNet, Inc. (RDNT) и Lantheus Holdings, Inc. (LNTH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDNT или LNTH.

Корреляция

Корреляция между RDNT и LNTH составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RDNT и LNTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RadNet, Inc. (RDNT) и Lantheus Holdings, Inc. (LNTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
626.30%
1,403.25%
RDNT
LNTH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDNT:

0.06

LNTH:

0.92

Коэф-т Сортино

RDNT:

0.47

LNTH:

1.91

Коэф-т Омега

RDNT:

1.05

LNTH:

1.26

Коэф-т Кальмара

RDNT:

0.06

LNTH:

1.51

Коэф-т Мартина

RDNT:

0.15

LNTH:

3.03

Индекс Язвы

RDNT:

20.14%

LNTH:

19.17%

Дневная вол-ть

RDNT:

46.05%

LNTH:

63.11%

Макс. просадка

RDNT:

-92.15%

LNTH:

-78.62%

Текущая просадка

RDNT:

-41.82%

LNTH:

-17.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RDNT:

$3.74B

LNTH:

$7.11B

EPS

RDNT:

$0.04

LNTH:

$4.36

Коэффициент P/E

RDNT:

1.26K

LNTH:

23.77

Коэффициент PEG

RDNT:

2.32

LNTH:

0.61

Коэффициент P/S

RDNT:

2.04

LNTH:

4.64

Коэффициент P/B

RDNT:

4.02

LNTH:

6.54

Общая выручка (12 мес.)

RDNT:

$1.40B

LNTH:

$1.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

RDNT:

$562.17M

LNTH:

$746.45M

EBITDA (12 мес.)

RDNT:

$627.77M

LNTH:

$323.70M

Доходность по периодам

С начала года, RDNT показывает доходность -28.04%, что значительно ниже, чем у LNTH с доходностью 13.76%.

RDNT

С начала года

-28.04%

1 месяц

-0.91%

6 месяцев

-24.27%

1 год

2.89%

5 лет

32.20%

10 лет

18.88%

LNTH

С начала года

13.76%

1 месяц

3.39%

6 месяцев

-7.73%

1 год

56.09%

5 лет

49.62%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDNT и LNTH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RDNT
Ранг риск-скорректированной доходности RDNT, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDNT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDNT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDNT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDNT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDNT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
LNTH
Ранг риск-скорректированной доходности LNTH, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNTH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNTH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNTH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNTH, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNTH, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDNT c LNTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RadNet, Inc. (RDNT) и Lantheus Holdings, Inc. (LNTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RDNT, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RDNT: 0.06
LNTH: 0.92
Коэффициент Сортино RDNT, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RDNT: 0.47
LNTH: 1.91
Коэффициент Омега RDNT, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RDNT: 1.05
LNTH: 1.26
Коэффициент Кальмара RDNT, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RDNT: 0.06
LNTH: 1.51
Коэффициент Мартина RDNT, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RDNT: 0.15
LNTH: 3.03

Показатель коэффициента Шарпа RDNT на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа LNTH равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDNT и LNTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.92
RDNT
LNTH

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDNT и LNTH

Ни RDNT, ни LNTH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RDNT и LNTH

Максимальная просадка RDNT за все время составила -92.15%, что больше максимальной просадки LNTH в -78.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDNT и LNTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.82%
-17.68%
RDNT
LNTH

Волатильность

Сравнение волатильности RDNT и LNTH

RadNet, Inc. (RDNT) имеет более высокую волатильность в 16.65% по сравнению с Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) с волатильностью 12.99%. Это указывает на то, что RDNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.65%
12.99%
RDNT
LNTH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDNT и LNTH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RadNet, Inc. и Lantheus Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию