Сравнение RDNT с LNTH
RDNT (RadNet, Inc.) and LNTH (Lantheus Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Diagnostics & Research industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, RDNT returned 25.75%/yr vs 46.29%/yr for LNTH. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDNT и LNTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDNT показывает доходность -25.98%, что значительно ниже, чем у LNTH с доходностью 54.50%. За последние 10 лет акции RDNT уступали акциям LNTH по среднегодовой доходности: 25.75% против 46.29% соответственно.
RDNT
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -10.52%
- С начала года
- -25.98%
- 6 месяцев
- -34.87%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 14.61%
- 10 лет*
- 25.75%
LNTH
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- 19.81%
- С начала года
- 54.50%
- 6 месяцев
- 66.19%
- 1 год
- 29.12%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 33.13%
- 10 лет*
- 46.29%
Сравнение доходности по годам RDNT и LNTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDNT RadNet, Inc. | -25.98% | 2.16% | 100.86% | 84.65% | -37.46% | 53.86% | -3.60% | 99.61% | 0.69% | 56.59% |
LNTH Lantheus Holdings, Inc. | 54.50% | -25.61% | 44.29% | 21.66% | 76.39% | 114.16% | -34.23% | 31.05% | -23.47% | 137.79% |
Correlation
The correlation between RDNT and LNTH is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2015 г. | 0.28 |
The correlation between RDNT and LNTH shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RDNT:
$4.07B
LNTH:
$6.76B
RDNT:
-$0.19
LNTH:
$4.13
RDNT:
1.85
LNTH:
4.49
RDNT:
3.77
LNTH:
5.58
RDNT:
$2.14B
LNTH:
$1.55B
RDNT:
$197.72M
LNTH:
$935.17M
RDNT:
$319.35M
LNTH:
$369.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDNT vs. LNTH — Ранг доходности на риск
RDNT
LNTH
Сравнение RDNT c LNTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RadNet, Inc. (RDNT) и Lantheus Holdings, Inc. (LNTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDNT | LNTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.17 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 0.73 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 1.28 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDNT | LNTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 0.62 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.59 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.75 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.44 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок RDNT и LNTH
Максимальная просадка RDNT за все время составила -92.15%, что больше максимальной просадки LNTH в -78.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDNT и LNTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDNT | LNTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.15% | -78.62% | -13.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.60% | -40.22% | +1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.84% | -59.46% | +12.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.24% | -59.46% | -0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.43% | -68.52% | -4.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.86% | -16.83% | -22.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.08% | -28.22% | -15.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.11% | 22.79% | -4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDNT и LNTH
Текущая волатильность для RadNet, Inc. (RDNT) составляет 11.71%, в то время как у Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что RDNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDNT | LNTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.71% | 13.05% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.03% | 25.08% | +5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.80% | 47.32% | -4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.89% | 56.90% | -12.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.14% | 61.95% | -13.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDNT и LNTH
Ни RDNT, ни LNTH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDNT и LNTH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RadNet, Inc. и Lantheus Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RDNT и LNTH
RDNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RadNet, Inc. сообщила о валовой прибыли в -19.85M при выручке в 575.63M, что соответствует валовой рентабельности в -3.5%.
LNTH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lantheus Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 230.92M при выручке в 377.33M, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.
RDNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RadNet, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.85M при выручке в 575.63M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
LNTH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lantheus Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 81.33M при выручке в 377.33M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
RDNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RadNet, Inc. сообщила о чистой прибыли в -33.47M при выручке в 575.63M, что соответствует чистой рентабельности -5.8%.
LNTH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lantheus Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.42M при выручке в 377.33M, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
Часто задаваемые вопросы
RDNT and LNTH have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LNTH has higher volatility (13.05%) compared to RDNT (11.71%). In terms of maximum drawdown, RDNT dropped -92.15% vs LNTH's -78.62%.
LNTH currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDNT и LNTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор