Сравнение RDNT с LNTH

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение RDNT с LNTH

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RadNet, Inc. (RDNT) и Lantheus Holdings, Inc. (LNTH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDNT или LNTH.

Корреляция

Корреляция между RDNT и LNTH составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности RDNT и LNTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RadNet, Inc. (RDNT) и Lantheus Holdings, Inc. (LNTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RDNT

LNTH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDNT:

0.21

LNTH:

1.00

Коэф-т Сортино

RDNT:

0.67

LNTH:

2.01

Коэф-т Омега

RDNT:

1.08

LNTH:

1.28

Коэф-т Кальмара

RDNT:

0.20

LNTH:

1.52

Коэф-т Мартина

RDNT:

0.53

LNTH:

3.35

Индекс Язвы

RDNT:

17.20%

LNTH:

18.52%

Дневная вол-ть

RDNT:

43.47%

LNTH:

62.06%

Макс. просадка

RDNT:

-92.15%

LNTH:

-78.62%

Текущая просадка

RDNT:

-39.21%

LNTH:

-21.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RDNT:

$3.89B

LNTH:

$6.68B

EPS

RDNT:

$0.04

LNTH:

$4.36

Цена/прибыль

RDNT:

1.31K

LNTH:

22.34

PEG коэффициент

RDNT:

2.32

LNTH:

0.61

Общая выручка (12 мес.)

RDNT:

$1.40B

LNTH:

$1.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

RDNT:

$562.17M

LNTH:

$746.45M

EBITDA (12 мес.)

RDNT:

$627.77M

LNTH:

$323.70M

Доходность по периодам

С начала года, RDNT показывает доходность -24.81%, что значительно ниже, чем у LNTH с доходностью 8.90%.

RDNT

С начала года

-24.81%

1 месяц

3.26%

6 месяцев

-24.16%

1 год

9.40%

5 лет

44.90%

10 лет

19.76%

LNTH

С начала года

8.90%

1 месяц

2.70%

6 месяцев

-7.38%

1 год

65.48%

5 лет

56.89%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDNT и LNTH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RDNT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LNTH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDNT c LNTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RadNet, Inc. (RDNT) и Lantheus Holdings, Inc. (LNTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

RDNT: 0.21

LNTH: 1.00

Коэффициент Сортино

RDNT: 0.67

LNTH: 2.01

Коэффициент Омега

RDNT: 1.08

LNTH: 1.28

Коэффициент Кальмара

RDNT: 0.20

LNTH: 1.52

Коэффициент Мартина

RDNT: 0.53

LNTH: 3.35

Показатель коэффициента Шарпа RDNT на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа LNTH равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDNT и LNTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RDNT

LNTH

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDNT и LNTH

Ни RDNT, ни LNTH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RDNT и LNTH

Максимальная просадка RDNT за все время составила -92.15%, что больше максимальной просадки LNTH в -78.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDNT и LNTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RDNT

LNTH

Волатильность

Сравнение волатильности RDNT и LNTH

RadNet, Inc. (RDNT) имеет более высокую волатильность в 13.82% по сравнению с Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) с волатильностью 11.75%. Это указывает на то, что RDNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RDNT

LNTH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDNT и LNTH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RadNet, Inc. и Lantheus Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RDNT с LNTH

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RDNT и LNTH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDNT и LNTH

RDNT

LNTH

Сравнение RDNT c LNTH - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDNT и LNTH

Просадки

Сравнение просадок RDNT и LNTH

Волатильность

Сравнение волатильности RDNT и LNTH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDNT и LNTH

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество