Сравнение RDNT с DGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RadNet, Inc. (RDNT) и Quest Diagnostics Incorporated (DGX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDNT или DGX.
Основные характеристики
| RDNT | DGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 140.41% | 19.80% |
| Дох-ть за 1 год | 190.14% | 24.80% |
| Дох-ть за 3 года | 38.63% | 4.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 39.56% | 11.88% |
| Дох-ть за 10 лет | 25.66% | 12.33% |
| Коэф-т Шарпа | 4.22 | 1.22 |
| Коэф-т Сортино | 5.47 | 1.95 |
| Коэф-т Омега | 1.65 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 7.62 | 0.98 |
| Коэф-т Мартина | 45.90 | 4.64 |
| Индекс Язвы | 4.06% | 5.25% |
| Дневная вол-ть | 44.18% | 20.03% |
| Макс. просадка | -92.15% | -49.46% |
| Текущая просадка | -3.23% | -0.17% |
Фундаментальные показатели
| RDNT | DGX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.39B | $18.05B |
| EPS | $0.18 | $7.45 |
| Цена/прибыль | 464.39 | 21.70 |
| PEG коэффициент | 2.32 | 1.87 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.31B | $9.54B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $78.37M | $3.08B |
| EBITDA (12 мес.) | $206.17M | $1.82B |
Корреляция
Корреляция между RDNT и DGX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RDNT и DGX
С начала года, RDNT показывает доходность 140.41%, что значительно выше, чем у DGX с доходностью 19.80%. За последние 10 лет акции RDNT превзошли акции DGX по среднегодовой доходности: 25.66% против 12.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RDNT c DGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RadNet, Inc. (RDNT) и Quest Diagnostics Incorporated (DGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDNT и DGX
RDNT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDNT RadNet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 1.83% | 2.02% | 2.08% | 1.40% | 1.85% | 1.99% | 2.34% | 1.83% | 1.72% | 2.07% | 1.92% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок RDNT и DGX
Максимальная просадка RDNT за все время составила -92.15%, что больше максимальной просадки DGX в -49.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDNT и DGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RDNT и DGX
RadNet, Inc. (RDNT) имеет более высокую волатильность в 19.29% по сравнению с Quest Diagnostics Incorporated (DGX) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что RDNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDNT и DGX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RadNet, Inc. и Quest Diagnostics Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности