PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RDNT с DGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RDNT с DGX

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RadNet, Inc. (RDNT) и Quest Diagnostics Incorporated (DGX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDNT или DGX.

Корреляция

Корреляция между RDNT и DGX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RDNT и DGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RadNet, Inc. (RDNT) и Quest Diagnostics Incorporated (DGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDNT:

0.14

DGX:

1.26

Коэф-т Сортино

RDNT:

0.63

DGX:

2.22

Коэф-т Омега

RDNT:

1.07

DGX:

1.27

Коэф-т Кальмара

RDNT:

0.17

DGX:

1.85

Коэф-т Мартина

RDNT:

0.35

DGX:

8.32

Индекс Язвы

RDNT:

21.95%

DGX:

3.67%

Дневная вол-ть

RDNT:

45.81%

DGX:

21.94%

Макс. просадка

RDNT:

-92.15%

DGX:

-49.46%

Текущая просадка

RDNT:

-29.22%

DGX:

-0.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RDNT:

$4.59B

DGX:

$19.87B

EPS

RDNT:

-$0.43

DGX:

$7.90

Коэффициент PEG

RDNT:

2.32

DGX:

1.58

Коэффициент P/S

RDNT:

2.45

DGX:

1.96

Коэффициент P/B

RDNT:

5.11

DGX:

2.87

Общая выручка (12 мес.)

RDNT:

$1.42B

DGX:

$10.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

RDNT:

$580.09M

DGX:

$3.31B

EBITDA (12 мес.)

RDNT:

$621.66M

DGX:

$1.95B

Доходность по периодам

С начала года, RDNT показывает доходность -12.46%, что значительно ниже, чем у DGX с доходностью 19.13%. За последние 10 лет акции RDNT превзошли акции DGX по среднегодовой доходности: 24.65% против 11.52% соответственно.

RDNT

С начала года

-12.46%

1 месяц

22.82%

6 месяцев

-23.17%

1 год

6.42%

5 лет

30.00%

10 лет

24.65%

DGX

С начала года

19.13%

1 месяц

8.65%

6 месяцев

12.01%

1 год

25.80%

5 лет

12.41%

10 лет

11.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDNT и DGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RDNT
Ранг риск-скорректированной доходности RDNT, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDNT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDNT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDNT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDNT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDNT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
DGX
Ранг риск-скорректированной доходности DGX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDNT c DGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RadNet, Inc. (RDNT) и Quest Diagnostics Incorporated (DGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RDNT на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа DGX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDNT и DGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDNT и DGX

RDNT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RDNT
RadNet, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGX
Quest Diagnostics Incorporated		1.71%1.96%2.02%2.08%1.40%1.85%1.99%2.34%1.83%1.72%2.07%1.92%

Просадки

Сравнение просадок RDNT и DGX

Максимальная просадка RDNT за все время составила -92.15%, что больше максимальной просадки DGX в -49.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDNT и DGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RDNT и DGX

RadNet, Inc. (RDNT) имеет более высокую волатильность в 10.06% по сравнению с Quest Diagnostics Incorporated (DGX) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что RDNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDNT и DGX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RadNet, Inc. и Quest Diagnostics Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20212022202320242025
19.22M
2.65B
(RDNT) Общая выручка
(DGX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию