PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RDNT с DGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RDNT с DGX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RadNet, Inc. (RDNT) и Quest Diagnostics Incorporated (DGX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDNT или DGX.

Корреляция

Корреляция между RDNT и DGX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности RDNT и DGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RadNet, Inc. (RDNT) и Quest Diagnostics Incorporated (DGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
6,000.00%7,000.00%8,000.00%9,000.00%10,000.00%11,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,513.16%
6,813.07%
RDNT
DGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDNT:

0.06

DGX:

1.33

Коэф-т Сортино

RDNT:

0.47

DGX:

2.15

Коэф-т Омега

RDNT:

1.05

DGX:

1.26

Коэф-т Кальмара

RDNT:

0.06

DGX:

1.65

Коэф-т Мартина

RDNT:

0.15

DGX:

8.08

Индекс Язвы

RDNT:

20.14%

DGX:

3.67%

Дневная вол-ть

RDNT:

46.05%

DGX:

22.34%

Макс. просадка

RDNT:

-92.15%

DGX:

-49.46%

Текущая просадка

RDNT:

-41.82%

DGX:

-1.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RDNT:

$3.74B

DGX:

$19.63B

EPS

RDNT:

$0.04

DGX:

$7.91

Коэффициент P/E

RDNT:

1.26K

DGX:

21.97

Коэффициент PEG

RDNT:

2.32

DGX:

1.57

Коэффициент P/S

RDNT:

2.04

DGX:

1.93

Коэффициент P/B

RDNT:

4.12

DGX:

2.80

Общая выручка (12 мес.)

RDNT:

$1.40B

DGX:

$10.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

RDNT:

$562.17M

DGX:

$3.31B

EBITDA (12 мес.)

RDNT:

$627.77M

DGX:

$1.81B

Доходность по периодам

С начала года, RDNT показывает доходность -28.04%, что значительно ниже, чем у DGX с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции RDNT превзошли акции DGX по среднегодовой доходности: 19.69% против 11.64% соответственно.

RDNT

С начала года

-28.04%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

-24.27%

1 год

3.84%

5 лет

31.00%

10 лет

19.69%

DGX

С начала года

16.31%

1 месяц

4.35%

6 месяцев

13.17%

1 год

32.04%

5 лет

11.53%

10 лет

11.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDNT и DGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RDNT
Ранг риск-скорректированной доходности RDNT, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDNT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDNT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDNT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDNT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDNT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
DGX
Ранг риск-скорректированной доходности DGX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDNT c DGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RadNet, Inc. (RDNT) и Quest Diagnostics Incorporated (DGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RDNT, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RDNT: 0.06
DGX: 1.33
Коэффициент Сортино RDNT, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RDNT: 0.47
DGX: 2.15
Коэффициент Омега RDNT, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RDNT: 1.05
DGX: 1.26
Коэффициент Кальмара RDNT, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RDNT: 0.06
DGX: 1.65
Коэффициент Мартина RDNT, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RDNT: 0.15
DGX: 8.08

Показатель коэффициента Шарпа RDNT на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа DGX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDNT и DGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
1.33
RDNT
DGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDNT и DGX

RDNT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RDNT
RadNet, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGX
Quest Diagnostics Incorporated		1.76%1.96%2.02%2.08%1.40%1.85%1.99%2.34%1.83%1.72%2.07%1.92%

Просадки

Сравнение просадок RDNT и DGX

Максимальная просадка RDNT за все время составила -92.15%, что больше максимальной просадки DGX в -49.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDNT и DGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.82%
-1.32%
RDNT
DGX

Волатильность

Сравнение волатильности RDNT и DGX

RadNet, Inc. (RDNT) имеет более высокую волатильность в 16.65% по сравнению с Quest Diagnostics Incorporated (DGX) с волатильностью 9.76%. Это указывает на то, что RDNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.65%
9.76%
RDNT
DGX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDNT и DGX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RadNet, Inc. и Quest Diagnostics Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию