Сравнение RDNT с LH
RDNT (RadNet, Inc.) and LH (Laboratory Corporation of America Holdings) are both stocks. Both operate in the Diagnostics & Research industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, RDNT returned 25.75%/yr vs 9.42%/yr for LH. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDNT и LH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDNT показывает доходность -25.98%, что значительно ниже, чем у LH с доходностью 4.57%. За последние 10 лет акции RDNT превзошли акции LH по среднегодовой доходности: 25.75% против 9.42% соответственно.
RDNT
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -10.52%
- С начала года
- -25.98%
- 6 месяцев
- -34.87%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 14.61%
- 10 лет*
- 25.75%
LH
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение доходности по годам RDNT и LH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDNT RadNet, Inc. | -25.98% | 2.16% | 100.86% | 84.65% | -37.46% | 53.86% | -3.60% | 99.61% | 0.69% | 56.59% |
LH Laboratory Corporation of America Holdings | 4.57% | 10.62% | 2.22% | 13.82% | -24.41% | 54.37% | 20.32% | 33.88% | -20.78% | 24.25% |
Correlation
The correlation between RDNT and LH is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 1997 г. | 0.17 |
The correlation between RDNT and LH shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RDNT:
$4.07B
LH:
$21.63B
RDNT:
-$0.19
LH:
$11.28
RDNT:
1.85
LH:
1.54
RDNT:
3.77
LH:
2.48
RDNT:
$2.14B
LH:
$14.14B
RDNT:
$197.72M
LH:
$4.01B
RDNT:
$319.35M
LH:
$1.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDNT vs. LH — Ранг доходности на риск
RDNT
LH
Сравнение RDNT c LH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RadNet, Inc. (RDNT) и Laboratory Corporation of America Holdings (LH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDNT | LH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.05 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 0.24 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 0.50 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDNT | LH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 0.16 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.16 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.35 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.18 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок RDNT и LH
Максимальная просадка RDNT за все время составила -92.15%, примерно равная максимальной просадке LH в -96.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDNT и LH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDNT | LH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.15% | -96.15% | +4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.60% | -15.22% | -23.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.84% | -17.36% | -29.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.24% | -34.61% | -25.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.43% | -46.58% | -26.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.86% | -9.58% | -29.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.08% | -29.61% | -14.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.11% | 7.39% | +10.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDNT и LH
RadNet, Inc. (RDNT) имеет более высокую волатильность в 11.71% по сравнению с Laboratory Corporation of America Holdings (LH) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что RDNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDNT | LH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.71% | 4.91% | +6.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.03% | 15.51% | +15.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.80% | 22.72% | +20.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.89% | 23.34% | +21.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.14% | 26.63% | +21.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDNT и LH
RDNT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LH Laboratory Corporation of America Holdings | 1.10% | 1.15% | 1.26% | 1.18% | 0.92% |
RDNT RadNet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDNT и LH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RadNet, Inc. и Laboratory Corporation of America Holdings. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RDNT и LH
RDNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RadNet, Inc. сообщила о валовой прибыли в -19.85M при выручке в 575.63M, что соответствует валовой рентабельности в -3.5%.
LH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Laboratory Corporation of America Holdings сообщила о валовой прибыли в 1.01B при выручке в 3.54B, что соответствует валовой рентабельности в 28.7%.
RDNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RadNet, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.85M при выручке в 575.63M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
LH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Laboratory Corporation of America Holdings сообщила об операционной прибыли в 380.80M при выручке в 3.54B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.
RDNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RadNet, Inc. сообщила о чистой прибыли в -33.47M при выручке в 575.63M, что соответствует чистой рентабельности -5.8%.
LH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Laboratory Corporation of America Holdings сообщила о чистой прибыли в 277.80M при выручке в 3.54B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
RDNT and LH have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDNT has higher volatility (11.71%) compared to LH (4.91%). In terms of maximum drawdown, RDNT dropped -92.15% vs LH's -96.15%.
LH currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDNT и LH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор