PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RDNT с LH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RDNT с LH

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RadNet, Inc. (RDNT) и Laboratory Corporation of America Holdings (LH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDNT или LH.

Корреляция

Корреляция между RDNT и LH составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RDNT и LH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RadNet, Inc. (RDNT) и Laboratory Corporation of America Holdings (LH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDNT:

0.14

LH:

0.77

Коэф-т Сортино

RDNT:

0.63

LH:

1.35

Коэф-т Омега

RDNT:

1.07

LH:

1.16

Коэф-т Кальмара

RDNT:

0.17

LH:

0.74

Коэф-т Мартина

RDNT:

0.35

LH:

3.31

Индекс Язвы

RDNT:

21.95%

LH:

5.94%

Дневная вол-ть

RDNT:

45.81%

LH:

24.33%

Макс. просадка

RDNT:

-92.15%

LH:

-96.05%

Текущая просадка

RDNT:

-29.22%

LH:

-4.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RDNT:

$4.59B

LH:

$20.88B

EPS

RDNT:

-$0.43

LH:

$8.66

Коэффициент PEG

RDNT:

2.32

LH:

0.94

Коэффициент P/S

RDNT:

2.45

LH:

1.58

Коэффициент P/B

RDNT:

5.11

LH:

2.51

Общая выручка (12 мес.)

RDNT:

$1.42B

LH:

$13.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

RDNT:

$580.09M

LH:

$3.61B

EBITDA (12 мес.)

RDNT:

$621.66M

LH:

$1.80B

Доходность по периодам

С начала года, RDNT показывает доходность -12.46%, что значительно ниже, чем у LH с доходностью 9.12%. За последние 10 лет акции RDNT превзошли акции LH по среднегодовой доходности: 24.65% против 9.65% соответственно.

RDNT

С начала года

-12.46%

1 месяц

22.82%

6 месяцев

-23.17%

1 год

6.42%

5 лет

30.00%

10 лет

24.65%

LH

С начала года

9.12%

1 месяц

14.92%

6 месяцев

6.71%

1 год

19.99%

5 лет

12.60%

10 лет

9.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDNT и LH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RDNT
Ранг риск-скорректированной доходности RDNT, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDNT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDNT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDNT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDNT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDNT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
LH
Ранг риск-скорректированной доходности LH, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LH, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LH, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LH, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LH, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LH, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDNT c LH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RadNet, Inc. (RDNT) и Laboratory Corporation of America Holdings (LH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RDNT на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа LH равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDNT и LH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDNT и LH

RDNT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.

TTM202420232022
RDNT
RadNet, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
LH
Laboratory Corporation of America Holdings		1.15%1.26%1.18%0.92%

Просадки

Сравнение просадок RDNT и LH

Максимальная просадка RDNT за все время составила -92.15%, примерно равная максимальной просадке LH в -96.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDNT и LH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RDNT и LH

RadNet, Inc. (RDNT) имеет более высокую волатильность в 10.06% по сравнению с Laboratory Corporation of America Holdings (LH) с волатильностью 8.76%. Это указывает на то, что RDNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDNT и LH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RadNet, Inc. и Laboratory Corporation of America Holdings. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
19.22M
3.35B
(RDNT) Общая выручка
(LH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию