PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RDNT с LH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RDNT с LH

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RadNet, Inc. (RDNT) и Laboratory Corporation of America Holdings (LH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDNT или LH.

Корреляция

Корреляция между RDNT и LH составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RDNT и LH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RadNet, Inc. (RDNT) и Laboratory Corporation of America Holdings (LH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26,705.33%
733.04%
RDNT
LH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDNT:

0.06

LH:

0.46

Коэф-т Сортино

RDNT:

0.47

LH:

0.85

Коэф-т Омега

RDNT:

1.05

LH:

1.10

Коэф-т Кальмара

RDNT:

0.06

LH:

0.42

Коэф-т Мартина

RDNT:

0.15

LH:

1.91

Индекс Язвы

RDNT:

20.14%

LH:

5.84%

Дневная вол-ть

RDNT:

46.05%

LH:

24.09%

Макс. просадка

RDNT:

-92.15%

LH:

-96.05%

Текущая просадка

RDNT:

-41.82%

LH:

-12.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RDNT:

$3.74B

LH:

$19.12B

EPS

RDNT:

$0.04

LH:

$8.84

Коэффициент P/E

RDNT:

1.26K

LH:

25.83

Коэффициент PEG

RDNT:

2.32

LH:

0.83

Коэффициент P/S

RDNT:

2.04

LH:

1.47

Коэффициент P/B

RDNT:

4.12

LH:

2.37

Общая выручка (12 мес.)

RDNT:

$1.40B

LH:

$9.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

RDNT:

$562.17M

LH:

$2.66B

EBITDA (12 мес.)

RDNT:

$627.77M

LH:

$1.30B

Доходность по периодам

С начала года, RDNT показывает доходность -28.04%, что значительно ниже, чем у LH с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции RDNT превзошли акции LH по среднегодовой доходности: 19.69% против 8.75% соответственно.

RDNT

С начала года

-28.04%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

-24.27%

1 год

3.84%

5 лет

31.00%

10 лет

19.69%

LH

С начала года

-0.16%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

0.45%

1 год

16.54%

5 лет

9.46%

10 лет

8.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDNT и LH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RDNT
Ранг риск-скорректированной доходности RDNT, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDNT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDNT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDNT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDNT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDNT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
LH
Ранг риск-скорректированной доходности LH, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LH, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LH, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LH, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LH, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LH, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDNT c LH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RadNet, Inc. (RDNT) и Laboratory Corporation of America Holdings (LH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RDNT, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RDNT: 0.06
LH: 0.46
Коэффициент Сортино RDNT, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RDNT: 0.47
LH: 0.85
Коэффициент Омега RDNT, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RDNT: 1.05
LH: 1.10
Коэффициент Кальмара RDNT, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RDNT: 0.06
LH: 0.42
Коэффициент Мартина RDNT, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RDNT: 0.15
LH: 1.91

Показатель коэффициента Шарпа RDNT на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа LH равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDNT и LH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.46
RDNT
LH

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDNT и LH

RDNT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

TTM202420232022
RDNT
RadNet, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
LH
Laboratory Corporation of America Holdings		1.26%1.26%1.18%0.92%

Просадки

Сравнение просадок RDNT и LH

Максимальная просадка RDNT за все время составила -92.15%, примерно равная максимальной просадке LH в -96.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDNT и LH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.82%
-12.18%
RDNT
LH

Волатильность

Сравнение волатильности RDNT и LH

RadNet, Inc. (RDNT) имеет более высокую волатильность в 16.65% по сравнению с Laboratory Corporation of America Holdings (LH) с волатильностью 11.83%. Это указывает на то, что RDNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.65%
11.83%
RDNT
LH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDNT и LH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RadNet, Inc. и Laboratory Corporation of America Holdings. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию