Сравнение RDNT с LH
RDNT (RadNet, Inc.) and LH (Laboratory Corporation of America Holdings) are both stocks. Both operate in the Diagnostics & Research industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, RDNT returned 26.86%/yr vs 9.76%/yr for LH. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDNT и LH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDNT показывает доходность -12.84%, что значительно ниже, чем у LH с доходностью 13.54%. За последние 10 лет акции RDNT превзошли акции LH по среднегодовой доходности: 26.86% против 9.76% соответственно.
RDNT
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 17.74%
- 6 месяцев
- -12.40%
- С начала года
- -12.84%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 26.86%
LH
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 9.17%
- 6 месяцев
- 5.16%
- С начала года
- 13.54%
- 1 год
- 15.82%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение доходности по годам RDNT и LH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDNT RadNet, Inc. | -12.84% | 2.16% | 100.86% | 84.65% | -37.46% | 53.86% | -3.60% | 99.61% | 0.69% | 56.59% |
LH Laboratory Corporation of America Holdings | 13.54% | 10.62% | 2.22% | 13.82% | -24.41% | 54.37% | 20.32% | 33.88% | -20.78% | 24.25% |
Correlation
The correlation between RDNT and LH is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1997 г. | 0.18 |
The correlation between RDNT and LH shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RDNT:
$4.89B
LH:
$23.24B
RDNT:
-$0.19
LH:
$11.31
RDNT:
2.19
LH:
1.67
RDNT:
4.43
LH:
2.69
RDNT:
$2.14B
LH:
$14.14B
RDNT:
$197.72M
LH:
$4.01B
RDNT:
$319.35M
LH:
$1.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDNT vs. LH — Ранг доходности на риск
RDNT
LH
Сравнение RDNT c LH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RadNet, Inc. (RDNT) и Laboratory Corporation of America Holdings (LH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDNT | LH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.13 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 1.04 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | 2.08 | -1.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDNT и LH
Максимальная просадка RDNT за все время составила -92.15%, примерно равная максимальной просадке LH в -96.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDNT и LH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDNT | LH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.15% | -96.15% | +4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.60% | -15.22% | -23.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.84% | -17.36% | -29.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.24% | -34.61% | -25.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.43% | -46.58% | -26.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.00% | -1.83% | -26.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.02% | -29.54% | -14.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.55% | 7.62% | +12.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDNT и LH
RadNet, Inc. (RDNT) имеет более высокую волатильность в 14.63% по сравнению с Laboratory Corporation of America Holdings (LH) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что RDNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDNT | LH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.63% | 7.21% | +7.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.97% | 16.23% | +15.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.14% | 23.54% | +20.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.26% | 23.53% | +20.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.27% | 26.68% | +21.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDNT и LH
RDNT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LH Laboratory Corporation of America Holdings | 1.02% | 1.15% | 1.26% | 1.18% | 0.92% |
RDNT RadNet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDNT и LH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RadNet, Inc. и Laboratory Corporation of America Holdings. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RDNT и LH
RDNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RadNet, Inc. сообщила о валовой прибыли в -19.85M при выручке в 575.63M, что соответствует валовой рентабельности в -3.5%.
LH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Laboratory Corporation of America Holdings сообщила о валовой прибыли в 1.01B при выручке в 3.54B, что соответствует валовой рентабельности в 28.7%.
RDNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RadNet, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.85M при выручке в 575.63M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
LH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Laboratory Corporation of America Holdings сообщила об операционной прибыли в 380.80M при выручке в 3.54B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.
RDNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RadNet, Inc. сообщила о чистой прибыли в -33.47M при выручке в 575.63M, что соответствует чистой рентабельности -5.8%.
LH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Laboratory Corporation of America Holdings сообщила о чистой прибыли в 277.80M при выручке в 3.54B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
RDNT and LH have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDNT has higher volatility (14.63%) compared to LH (7.21%). In terms of maximum drawdown, RDNT dropped -92.15% vs LH's -96.15%.
LH currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDNT и LH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор