Сравнение RNGR с TNK
RNGR (Ranger Energy Services, Inc.) and TNK (Teekay Tankers Ltd.) are both stocks. Both are in the Energy sector — RNGR in Oil & Gas Equipment & Services, TNK in Oil & Gas Midstream. Over the past 5 years, RNGR returned 15.34%/yr vs 41.08%/yr for TNK. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RNGR и TNK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNGR показывает доходность 11.18%, что значительно ниже, чем у TNK с доходностью 37.82%.
RNGR
- 1 день
- -5.63%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 11.18%
- 6 месяцев
- 11.34%
- 1 год
- 34.93%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- 15.34%
- 10 лет*
- —
TNK
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 37.82%
- 6 месяцев
- 33.35%
- 1 год
- 64.08%
- 3 года*
- 30.49%
- 5 лет*
- 41.08%
- 10 лет*
- 12.59%
Сравнение доходности по годам RNGR и TNK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNGR Ranger Energy Services, Inc. | 11.18% | -7.94% | 53.89% | -6.26% | 7.21% | 182.14% | -43.48% | 24.56% | -43.99% | -35.09% |
TNK Teekay Tankers Ltd. | 37.82% | 40.21% | -16.58% | 69.15% | 182.66% | -1.00% | -54.07% | 222.87% | -31.94% | -6.54% |
Correlation
The correlation between RNGR and TNK is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2017 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
RNGR:
$370.89M
TNK:
$2.52B
RNGR:
$0.64
TNK:
$12.32
RNGR:
24.00
TNK:
5.86
RNGR:
3.43
TNK:
0.09
RNGR:
0.62
TNK:
2.50
RNGR:
1.23
TNK:
1.15
RNGR:
$570.80M
TNK:
$1.01B
RNGR:
$34.80M
TNK:
$351.02M
RNGR:
$74.50M
TNK:
$452.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNGR vs. TNK — Ранг доходности на риск
RNGR
TNK
Сравнение RNGR c TNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) и Teekay Tankers Ltd. (TNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RNGR | TNK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 3.41 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 8.48 | -3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RNGR | TNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.70 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.91 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок RNGR и TNK
Максимальная просадка RNGR за все время составила -85.16%, что меньше максимальной просадки TNK в -90.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNGR и TNK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNGR | TNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.16% | -90.45% | +5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.48% | -18.88% | +1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.52% | -52.43% | +11.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.52% | -52.43% | +11.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.96% | -11.61% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.35% | -57.72% | +18.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.19% | 7.58% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNGR и TNK
Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) имеет более высокую волатильность в 11.79% по сравнению с Teekay Tankers Ltd. (TNK) с волатильностью 10.04%. Это указывает на то, что RNGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNGR | TNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.79% | 10.04% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.05% | 27.45% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.32% | 37.85% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.27% | 45.49% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.23% | 53.64% | +1.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNGR и TNK
Дивидендная доходность RNGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности TNK в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNGR Ranger Energy Services, Inc. | 1.56% | 1.72% | 1.29% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TNK Teekay Tankers Ltd. | 2.77% | 3.74% | 7.54% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | 8.57% | 13.27% | 1.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RNGR и TNK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ranger Energy Services, Inc. и Teekay Tankers Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RNGR и TNK
RNGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ranger Energy Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 159.10M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TNK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teekay Tankers Ltd. сообщила о валовой прибыли в 135.40M при выручке в 286.09M, что соответствует валовой рентабельности в 47.3%.
RNGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ranger Energy Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.10M при выручке в 159.10M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
TNK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teekay Tankers Ltd. сообщила об операционной прибыли в 125.02M при выручке в 286.09M, что соответствует операционной рентабельности 43.7%.
RNGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ranger Energy Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00M при выручке в 159.10M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
TNK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teekay Tankers Ltd. сообщила о чистой прибыли в 153.55M при выручке в 286.09M, что соответствует чистой рентабельности 53.7%.
Часто задаваемые вопросы
RNGR and TNK have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RNGR has higher volatility (11.79%) compared to TNK (10.04%). In terms of maximum drawdown, RNGR dropped -85.16% vs TNK's -90.45%.
TNK currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RNGR и TNK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор