Сравнение RNGR с MUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) и Murphy USA Inc. (MUSA).
Доходность
Сравнение доходности RNGR и MUSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RNGR и MUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNGR Ranger Energy Services, Inc. | 20.95% | -7.94% | 53.89% | -6.26% | 7.21% | 182.14% | -43.48% | 24.56% | -43.99% | -35.09% |
MUSA Murphy USA Inc. | 24.71% | -19.15% | 41.27% | 28.20% | 41.02% | 53.33% | 12.06% | 52.66% | -4.63% | 15.86% |
Фундаментальные показатели
RNGR:
$382.08M
MUSA:
$9.46B
RNGR:
$0.55
MUSA:
$24.32
RNGR:
30.79
MUSA:
20.66
RNGR:
4.40
MUSA:
1.12
RNGR:
0.69
MUSA:
0.50
RNGR:
1.27
MUSA:
15.18
RNGR:
$546.90M
MUSA:
$19.38B
RNGR:
$32.70M
MUSA:
$1.09B
RNGR:
$65.30M
MUSA:
$940.50M
Доходность по периодам
С начала года, RNGR показывает доходность 20.95%, что значительно ниже, чем у MUSA с доходностью 24.71%.
RNGR
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 20.95%
- 6 месяцев
- 24.92%
- 1 год
- 18.53%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- 25.07%
- 10 лет*
- —
MUSA
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 22.54%
- С начала года
- 24.71%
- 6 месяцев
- 27.69%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 25.25%
- 5 лет*
- 28.81%
- 10 лет*
- 23.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNGR vs. MUSA — Ранг доходности на риск
RNGR
MUSA
Сравнение RNGR c MUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RNGR | MUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.14 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 0.42 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.06 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.20 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | 0.30 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RNGR | MUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.14 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.99 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.77 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между RNGR и MUSA составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNGR и MUSA
Дивидендная доходность RNGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности MUSA в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNGR Ranger Energy Services, Inc. | 1.42% | 1.72% | 1.29% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUSA Murphy USA Inc. | 0.46% | 0.53% | 0.36% | 0.43% | 0.45% | 0.52% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок RNGR и MUSA
Максимальная просадка RNGR за все время составила -85.16%, что больше максимальной просадки MUSA в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNGR и MUSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| RNGR | MUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.16% | -35.54% | -49.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.94% | -31.25% | +12.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.52% | -35.54% | -4.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -8.92% | +4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.98% | -10.02% | -29.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.29% | 21.30% | -10.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNGR и MUSA
Текущая волатильность для Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) составляет 8.13%, в то время как у Murphy USA Inc. (MUSA) волатильность равна 8.96%. Это указывает на то, что RNGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RNGR | MUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 8.96% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.65% | 25.71% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.96% | 36.59% | +9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.95% | 29.09% | +15.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.55% | 30.89% | +24.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RNGR и MUSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ranger Energy Services, Inc. и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RNGR и MUSA
RNGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ranger Energy Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 142.20M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MUSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RNGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ranger Energy Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.20M при выручке в 142.20M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
MUSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 209.50M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.
RNGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ranger Energy Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.20M при выручке в 142.20M, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
MUSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 141.90M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.