- ISIN
- US75282U1043
- CUSIP
- 75282U104
- Сектор
- Energy
- Дата IPO
- 11 авг. 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $369.97M
- Enterprise Value
- $378.87M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.64
- Коэффициент P/E
- 24.29
- Коэффициент PEG
- 3.47
- Общая выручка (12 мес.)
- $570.80M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $34.80M
- EBITDA (12 мес.)
- $74.50M
- Годовой диапазон
- $11.74 - $18.82
- Целевая цена
- $20.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.20%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.89%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RNGR
Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) прибавил 12.2% с начала года. По цене $16 за акцию RNGR торгуется на 17.2% ниже 52-недельного максимума в $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RNGR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,016.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) показал доход в 12.19% с начала года и 37.09% за последние 12 месяцев.
Ranger Energy Services, Inc.
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 1.90%
- 6 месяцев
- 6.69%
- С начала года
- 12.19%
- 1 год
- 37.09%
- 3 года*
- 17.16%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность RNGR по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 авг. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2019 г. с доходностью +57.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -41.0%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении RNGR закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью +39.3%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -27.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.30% | 12.97% | -1.26% | 1.87% | -11.12% | 3.56% | -2.75% | 12.19% | |||||
| 2025 | 5.88% | 1.95% | -14.71% | -21.85% | -3.45% | 12.11% | 12.14% | 7.09% | -1.61% | -2.14% | -1.21% | 3.48% | -7.94% |
| 2024 | -0.68% | 3.25% | 8.11% | -12.84% | 7.73% | -0.28% | 23.29% | -3.60% | -4.34% | 8.98% | 27.54% | -6.18% | 53.89% |
| 2023 | 3.45% | -5.36% | -5.47% | 9.91% | -0.63% | -8.00% | 2.54% | 13.89% | 19.06% | -18.12% | -15.61% | 4.92% | -6.26% |
| 2022 | -0.68% | -6.86% | 7.89% | -1.27% | 3.56% | -3.24% | -9.37% | 7.62% | -1.11% | 7.36% | 6.48% | -1.52% | 7.21% |
| 2021 | 24.45% | 21.63% | -0.54% | 4.56% | 39.62% | -0.00% | 0.63% | -8.94% | 25.51% | 8.15% | 0.50% | 2.70% | 182.14% |
Метрики бенчмарка
Ranger Energy Services, Inc. has an annualized alpha of 11.85%, beta of 0.40, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 11, 2017.
- This stock participated in 106.06% of S&P 500 Index downside but only 63.21% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.40 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.85%
- Бета
- 0.40
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 63.21%
- Участие в снижении
- 106.06%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RNGR имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RNGR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 2.01 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 8.68 | -4.28 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ranger Energy Services, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.24 | $0.20 | $0.10 |
Дивидендный доход | 1.54% | 1.72% | 1.29% | 0.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ranger Energy Services, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.20 |
| 2023 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.10 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Ranger Energy Services, Inc. дивидендная доходность составляет 1.54%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Ranger Energy Services, Inc. коэффициент выплат составляет 28.57%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Ranger Energy Services, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ranger Energy Services, Inc. показал максимальную просадку в 85.16%, зарегистрированную 24 сент. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1037 торговых сессий.
Текущая просадка Ranger Energy Services, Inc. составляет 15.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-85.16%сент. 2020 г. | 3y 10d | 4y 1mo | 7y 1moсент. 2017 г. - нояб. 2024 г. | — |
-40.52%май 2025 г. | 3mo 10d | 10mo 27d | 1y 2moфевр. 2025 г. - апр. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-17.80%дек. 2024 г. | 14d | 26d | 1mo 10dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. | — |
-17.48%май 2026 г. | 1mo | — | 2mo 24dапр. 2026 г. - сейчас | — |
-7.87%янв. 2025 г. | 9d | 18d | 27dянв. 2025 г. - февр. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| RNGR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.16% | -56.78% | -28.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.48% | -9.10% | -8.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.52% | -18.90% | -21.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.52% | -25.43% | -15.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.20% | -2.19% | -13.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.01% | -10.70% | -28.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 2.10% | +6.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ranger Energy Services, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ranger Energy Services, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RNGR в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у RNGR коэффициент P/E составляет 24.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RNGR по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у RNGR коэффициент PEG составляет 3.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RNGR по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у RNGR коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RNGR по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у RNGR коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RNGR
Добавьте Ranger Energy Services, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RNGR