Сравнение RNGR с HRTG
RNGR (Ranger Energy Services, Inc.) and HRTG (Heritage Insurance Holdings, Inc.) are both stocks. RNGR operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while HRTG operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, RNGR returned 15.34%/yr vs 22.84%/yr for HRTG. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RNGR и HRTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNGR показывает доходность 11.18%, что значительно выше, чем у HRTG с доходностью -24.27%.
RNGR
- 1 день
- -5.63%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 11.18%
- 6 месяцев
- 11.34%
- 1 год
- 34.93%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- 15.34%
- 10 лет*
- —
HRTG
- 1 день
- 4.43%
- 1 месяц
- -22.84%
- С начала года
- -24.27%
- 6 месяцев
- -17.10%
- 1 год
- -8.81%
- 3 года*
- 64.04%
- 5 лет*
- 22.84%
- 10 лет*
- 6.96%
Сравнение доходности по годам RNGR и HRTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNGR Ranger Energy Services, Inc. | 11.18% | -7.94% | 53.89% | -6.26% | 7.21% | 182.14% | -43.48% | 24.56% | -43.99% | -35.09% |
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | -24.27% | 141.82% | 85.58% | 262.22% | -68.58% | -40.09% | -21.80% | -8.50% | -17.06% | 57.57% |
Correlation
The correlation between RNGR and HRTG is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2017 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
RNGR:
$370.89M
HRTG:
$681.20M
RNGR:
$0.64
HRTG:
$6.53
RNGR:
24.00
HRTG:
3.40
RNGR:
3.43
HRTG:
0.02
RNGR:
0.62
HRTG:
0.81
RNGR:
1.23
HRTG:
1.31
RNGR:
$570.80M
HRTG:
$848.47M
RNGR:
$34.80M
HRTG:
$333.64M
RNGR:
$74.50M
HRTG:
$285.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNGR vs. HRTG — Ранг доходности на риск
RNGR
HRTG
Сравнение RNGR c HRTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) и Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RNGR | HRTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.02 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | -0.27 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | -0.61 | +5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RNGR | HRTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | -0.15 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.32 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.13 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок RNGR и HRTG
Максимальная просадка RNGR за все время составила -85.16%, что меньше максимальной просадки HRTG в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNGR и HRTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNGR | HRTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.16% | -94.36% | +9.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.48% | -32.95% | +15.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.52% | -43.90% | +3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.52% | -84.89% | +44.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.96% | -28.84% | +12.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.35% | -46.55% | +7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.19% | 14.49% | -7.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNGR и HRTG
Текущая волатильность для Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) составляет 11.79%, в то время как у Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) волатильность равна 24.87%. Это указывает на то, что RNGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNGR | HRTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.79% | 24.87% | -13.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.05% | 38.17% | -13.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.32% | 57.32% | -18.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.27% | 71.33% | -27.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.23% | 57.93% | -2.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNGR и HRTG
Дивидендная доходность RNGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как HRTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.67% | 4.08% | 2.37% | 1.81% | 1.63% | 1.33% | 1.47% | 0.23% |
RNGR Ranger Energy Services, Inc. | 1.56% | 1.72% | 1.29% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RNGR и HRTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ranger Energy Services, Inc. и Heritage Insurance Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RNGR и HRTG
RNGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ranger Energy Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 159.10M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HRTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 212.66M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RNGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ranger Energy Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.10M при выручке в 159.10M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
HRTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.82M при выручке в 212.66M, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
RNGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ranger Energy Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00M при выручке в 159.10M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
HRTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 36.48M при выручке в 212.66M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.
Часто задаваемые вопросы
RNGR and HRTG have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRTG has higher volatility (24.87%) compared to RNGR (11.79%). In terms of maximum drawdown, RNGR dropped -85.16% vs HRTG's -94.36%.
RNGR currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RNGR и HRTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор