Сравнение RNGR с CVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) и Chevron Corporation (CVX).
Доходность
Сравнение доходности RNGR и CVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RNGR и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNGR Ranger Energy Services, Inc. | 18.51% | -7.94% | 53.89% | -6.26% | 7.21% | 182.14% | -43.48% | 24.56% | -43.99% | -35.09% |
CVX Chevron Corporation | 30.79% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 16.85% |
Фундаментальные показатели
RNGR:
$374.37M
CVX:
$394.22B
RNGR:
$0.55
CVX:
$6.70
RNGR:
30.17
CVX:
29.45
RNGR:
4.31
CVX:
4.34
RNGR:
0.68
CVX:
1.95
RNGR:
1.25
CVX:
2.11
RNGR:
$546.90M
CVX:
$187.03B
RNGR:
$32.70M
CVX:
$34.38B
RNGR:
$65.30M
CVX:
$41.09B
Доходность по периодам
С начала года, RNGR показывает доходность 18.51%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 30.79%.
RNGR
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- 18.51%
- 6 месяцев
- 19.07%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 24.56%
- 10 лет*
- —
CVX
- 1 день
- -4.59%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 30.79%
- 6 месяцев
- 30.40%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 18.11%
- 10 лет*
- 12.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNGR vs. CVX — Ранг доходности на риск
RNGR
CVX
Сравнение RNGR c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RNGR | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 0.89 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.26 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.18 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 1.13 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | 2.44 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RNGR | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.89 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.73 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.38 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между RNGR и CVX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNGR и CVX
Дивидендная доходность RNGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности CVX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNGR Ranger Energy Services, Inc. | 1.45% | 1.72% | 1.29% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVX Chevron Corporation | 3.50% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок RNGR и CVX
Максимальная просадка RNGR за все время составила -85.16%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNGR и CVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RNGR | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.16% | -55.77% | -29.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.05% | -19.67% | -6.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.52% | -24.95% | -15.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | -6.51% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.99% | -11.40% | -28.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.29% | 9.57% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNGR и CVX
Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) и Chevron Corporation (CVX) имеют волатильность 8.14% и 7.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RNGR | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 7.94% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.59% | 15.54% | +10.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.93% | 25.44% | +20.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.96% | 25.05% | +19.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.55% | 29.02% | +26.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RNGR и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ranger Energy Services, Inc. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RNGR и CVX
RNGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ranger Energy Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 142.20M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 12.17B при выручке в 46.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.
RNGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ranger Energy Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.20M при выручке в 142.20M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.60B при выручке в 46.87B, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
RNGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ranger Energy Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.20M при выручке в 142.20M, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.85B при выручке в 46.87B, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.