Сравнение RNGR с KR
RNGR (Ranger Energy Services, Inc.) and KR (The Kroger Co.) are both stocks. RNGR operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, RNGR returned 15.05%/yr vs 10.10%/yr for KR. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности RNGR и KR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNGR показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у KR с доходностью -6.57%.
RNGR
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 1.90%
- 6 месяцев
- 6.69%
- С начала года
- 12.19%
- 1 год
- 37.09%
- 3 года*
- 17.16%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.79%
KR
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 2.07%
- 6 месяцев
- -7.56%
- С начала года
- -6.57%
- 1 год
- -18.10%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 7.03%
- Всё время*
- 11.12%
Сравнение доходности по годам RNGR и KR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNGR Ranger Energy Services, Inc. | 12.19% | -7.94% | 53.89% | -6.26% | 7.21% | 182.14% | -43.48% | 24.56% | -43.99% | -34.07% |
KR The Kroger Co. | -6.57% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | 17.75% |
Correlation
The correlation between RNGR and KR is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2017 г. | -0.00 |
Фундаментальные показатели
RNGR:
$369.97M
KR:
$35.40B
RNGR:
$0.64
KR:
$1.64
RNGR:
24.29
KR:
35.20
RNGR:
3.47
KR:
43.08
RNGR:
0.63
KR:
0.25
RNGR:
1.25
KR:
5.49
RNGR:
$570.80M
KR:
$148.65B
RNGR:
$34.80M
KR:
$34.46B
RNGR:
$74.50M
KR:
$5.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNGR vs. KR — Ранг доходности на риск
RNGR
KR
Сравнение RNGR c KR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RNGR | KR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.91 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | -0.69 | +2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | -1.48 | +5.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RNGR и KR
Максимальная просадка RNGR за все время составила -85.16%, что больше максимальной просадки KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNGR и KR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNGR | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.16% | -66.81% | -18.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.48% | -26.16% | +8.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.52% | -26.16% | -14.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.52% | -31.07% | -9.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.20% | -23.17% | +7.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.01% | -22.44% | -16.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 12.27% | -3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNGR и KR
Текущая волатильность для Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) составляет 7.93%, в то время как у The Kroger Co. (KR) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что RNGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNGR | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 9.00% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.48% | 22.81% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.73% | 28.03% | +10.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.22% | 27.23% | +13.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.95% | 29.16% | +25.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNGR и KR
Дивидендная доходность RNGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности KR в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 2.42% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
RNGR Ranger Energy Services, Inc. | 1.54% | 1.72% | 1.29% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RNGR и KR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ranger Energy Services, Inc. и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RNGR и KR
RNGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ranger Energy Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 159.10M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 10.63B при выручке в 46.12B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.
RNGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ranger Energy Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.10M при выручке в 159.10M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 46.12B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
RNGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ranger Energy Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00M при выручке в 159.10M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в 903.00M при выручке в 46.12B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
Часто задаваемые вопросы
RNGR and KR have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (9.00%) compared to RNGR (7.93%). In terms of maximum drawdown, RNGR dropped -85.16% vs KR's -66.81%.
RNGR currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RNGR и KR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор