Сравнение RNGR с KR
RNGR (Ranger Energy Services, Inc.) and KR (The Kroger Co.) are both stocks. RNGR operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, RNGR returned 15.34%/yr vs 12.87%/yr for KR. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RNGR и KR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNGR показывает доходность 11.18%, что значительно выше, чем у KR с доходностью 2.79%.
RNGR
- 1 день
- -5.63%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 11.18%
- 6 месяцев
- 11.34%
- 1 год
- 34.93%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- 15.34%
- 10 лет*
- —
KR
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- -2.03%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение доходности по годам RNGR и KR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNGR Ranger Energy Services, Inc. | 11.18% | -7.94% | 53.89% | -6.26% | 7.21% | 182.14% | -43.48% | 24.56% | -43.99% | -35.09% |
KR The Kroger Co. | 2.79% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | 17.52% |
Correlation
The correlation between RNGR and KR is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2017 г. | 0.00 |
Фундаментальные показатели
RNGR:
$0.64
KR:
$1.20
RNGR:
24.00
KR:
53.18
RNGR:
3.43
KR:
7.71
RNGR:
0.62
KR:
0.28
RNGR:
$570.80M
KR:
$147.23B
RNGR:
$34.80M
KR:
$33.42B
RNGR:
$74.50M
KR:
$5.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNGR vs. KR — Ранг доходности на риск
RNGR
KR
Сравнение RNGR c KR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RNGR | KR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.01 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | -0.10 | +2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | -0.21 | +5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RNGR | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | -0.07 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.48 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.36 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок RNGR и KR
Максимальная просадка RNGR за все время составила -85.16%, что больше максимальной просадки KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNGR и KR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNGR | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.16% | -66.81% | -18.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.48% | -19.44% | +1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.52% | -19.44% | -21.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.52% | -31.07% | -9.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.96% | -15.47% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.35% | -22.44% | -16.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.19% | 9.91% | -2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNGR и KR
Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) имеет более высокую волатильность в 11.79% по сравнению с The Kroger Co. (KR) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что RNGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNGR | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.79% | 9.14% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.05% | 20.65% | +4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.32% | 27.45% | +11.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.27% | 26.85% | +17.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.23% | 28.94% | +26.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNGR и KR
Дивидендная доходность RNGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности KR в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 2.20% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
RNGR Ranger Energy Services, Inc. | 1.56% | 1.72% | 1.29% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RNGR и KR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ranger Energy Services, Inc. и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RNGR и KR
RNGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ranger Energy Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 159.10M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
RNGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ranger Energy Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.10M при выручке в 159.10M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
RNGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ranger Energy Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00M при выручке в 159.10M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
Часто задаваемые вопросы
RNGR and KR have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RNGR has higher volatility (11.79%) compared to KR (9.14%). In terms of maximum drawdown, RNGR dropped -85.16% vs KR's -66.81%.
RNGR currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RNGR и KR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор