Сравнение RNGR с STRT
RNGR (Ranger Energy Services, Inc.) and STRT (Strattec Security Corporation) are both stocks. RNGR operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while STRT operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, RNGR returned 15.34%/yr vs 8.61%/yr for STRT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RNGR и STRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNGR показывает доходность 11.18%, что значительно выше, чем у STRT с доходностью 1.54%.
RNGR
- 1 день
- -5.63%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 11.18%
- 6 месяцев
- 11.34%
- 1 год
- 34.93%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- 15.34%
- 10 лет*
- —
STRT
- 1 день
- -3.01%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 42.04%
- 3 года*
- 59.37%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 5.96%
Сравнение доходности по годам RNGR и STRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNGR Ranger Energy Services, Inc. | 11.18% | -7.94% | 53.89% | -6.26% | 7.21% | 182.14% | -43.48% | 24.56% | -43.99% | -35.09% |
STRT Strattec Security Corporation | 1.54% | 84.81% | 62.59% | 23.31% | -44.49% | -25.00% | 123.78% | -21.04% | -32.75% | 33.72% |
Correlation
The correlation between RNGR and STRT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2017 г. | 0.15 |
The correlation between RNGR and STRT shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RNGR:
$370.89M
STRT:
$319.52M
RNGR:
$0.64
STRT:
$6.06
RNGR:
24.00
STRT:
12.76
RNGR:
3.43
STRT:
0.35
RNGR:
0.62
STRT:
0.55
RNGR:
1.23
STRT:
1.33
RNGR:
$570.80M
STRT:
$579.58M
RNGR:
$34.80M
STRT:
$97.12M
RNGR:
$74.50M
STRT:
$36.69M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNGR vs. STRT — Ранг доходности на риск
RNGR
STRT
Сравнение RNGR c STRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) и Strattec Security Corporation (STRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RNGR | STRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.35 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 3.12 | +1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RNGR | STRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.85 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.18 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.14 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок RNGR и STRT
Максимальная просадка RNGR за все время составила -85.16%, что меньше максимальной просадки STRT в -89.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNGR и STRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNGR | STRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.16% | -89.98% | +4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.48% | -31.31% | +13.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.52% | -36.82% | -3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.52% | -66.18% | +25.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.96% | -21.94% | +5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.35% | -40.64% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.19% | 13.52% | -6.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNGR и STRT
Текущая волатильность для Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) составляет 11.79%, в то время как у Strattec Security Corporation (STRT) волатильность равна 21.64%. Это указывает на то, что RNGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNGR | STRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.79% | 21.64% | -9.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.05% | 34.42% | -9.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.32% | 49.66% | -10.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.27% | 49.17% | -4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.23% | 53.54% | +1.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNGR и STRT
Дивидендная доходность RNGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как STRT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNGR Ranger Energy Services, Inc. | 1.56% | 1.72% | 1.29% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STRT Strattec Security Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 2.52% | 1.94% | 1.29% | 1.34% | 0.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RNGR и STRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ranger Energy Services, Inc. и Strattec Security Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RNGR и STRT
RNGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ranger Energy Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 159.10M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strattec Security Corporation сообщила о валовой прибыли в 22.66M при выручке в 137.63M, что соответствует валовой рентабельности в 16.5%.
RNGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ranger Energy Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.10M при выручке в 159.10M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
STRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strattec Security Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.05M при выручке в 137.63M, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
RNGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ranger Energy Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00M при выручке в 159.10M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
STRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strattec Security Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.24M при выручке в 137.63M, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
Часто задаваемые вопросы
RNGR and STRT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRT has higher volatility (21.64%) compared to RNGR (11.79%). In terms of maximum drawdown, RNGR dropped -85.16% vs STRT's -89.98%.
RNGR currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RNGR и STRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор