Сравнение RMR с PSTL
RMR (The RMR Group Inc.) and PSTL (Postal Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — RMR in Real Estate - Services, PSTL in REIT - Office. Over the past 5 years, RMR returned -2.17%/yr vs 12.29%/yr for PSTL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RMR и PSTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMR показывает доходность 47.59%, что значительно ниже, чем у PSTL с доходностью 54.43%.
RMR
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 47.59%
- 6 месяцев
- 45.44%
- 1 год
- 41.18%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- -2.17%
- 10 лет*
- 3.41%
PSTL
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 54.43%
- 6 месяцев
- 56.17%
- 1 год
- 72.82%
- 3 года*
- 27.01%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RMR и PSTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMR The RMR Group Inc. | 47.59% | -19.39% | -21.50% | 6.48% | -13.93% | 10.33% | -11.24% | -11.44% |
PSTL Postal Realty Trust, Inc. | 54.43% | 32.70% | -4.09% | 6.90% | -22.37% | 22.85% | 4.74% | 1.00% |
Correlation
The correlation between RMR and PSTL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2019 г. | 0.32 |
The correlation between RMR and PSTL shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.46 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RMR:
$348.57M
PSTL:
$664.80M
RMR:
$1.38
PSTL:
$0.64
RMR:
15.10
PSTL:
38.21
RMR:
0.54
PSTL:
6.05
RMR:
1.53
PSTL:
2.28
RMR:
$640.19M
PSTL:
$100.32M
RMR:
$596.04M
PSTL:
$91.04M
RMR:
$72.59M
PSTL:
$51.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMR vs. PSTL — Ранг доходности на риск
RMR
PSTL
Сравнение RMR c PSTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RMR Group Inc. (RMR) и Postal Realty Trust, Inc. (PSTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMR | PSTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.54 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 5.38 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 15.68 | -9.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMR и PSTL
Максимальная просадка RMR за все время составила -75.78%, что больше максимальной просадки PSTL в -29.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMR и PSTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMR | PSTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.78% | -29.89% | -45.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.91% | -13.60% | -2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.01% | -14.32% | -30.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.38% | -27.54% | -26.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.42% | 0.00% | -59.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.57% | -13.67% | -30.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.11% | 4.66% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMR и PSTL
Текущая волатильность для The RMR Group Inc. (RMR) составляет 7.02%, в то время как у Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что RMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMR | PSTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 8.93% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.87% | 18.71% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.66% | 23.19% | +4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.08% | 23.13% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.29% | 27.50% | +5.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMR и PSTL
Дивидендная доходность RMR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности PSTL в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTL Postal Realty Trust, Inc. | 4.01% | 6.01% | 7.36% | 6.52% | 6.37% | 4.47% | 4.68% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RMR The RMR Group Inc. | 8.65% | 12.08% | 8.48% | 5.67% | 5.59% | 24.57% | 3.94% | 3.13% | 2.07% | 1.69% | 2.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RMR и PSTL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The RMR Group Inc. и Postal Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RMR и PSTL
RMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The RMR Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 107.94M при выручке в 145.63M, что соответствует валовой рентабельности в 74.1%.
PSTL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Postal Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.58M при выручке в 26.65M, что соответствует валовой рентабельности в 88.5%.
RMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The RMR Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.04M при выручке в 145.63M, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
PSTL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Postal Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.24M при выручке в 26.65M, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.
RMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The RMR Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.24M при выручке в 145.63M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
PSTL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Postal Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.83M при выручке в 26.65M, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
Часто задаваемые вопросы
RMR and PSTL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSTL has higher volatility (8.93%) compared to RMR (7.02%). In terms of maximum drawdown, RMR dropped -75.78% vs PSTL's -29.89%.
PSTL currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMR и PSTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор