Сравнение RMR с PEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The RMR Group Inc. (RMR) и PepsiCo, Inc. (PEP).
Доходность
Сравнение доходности RMR и PEP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RMR и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMR The RMR Group Inc. | 6.96% | -19.39% | -21.50% | 6.48% | -13.93% | 10.33% | -11.24% | -11.65% | -9.17% | 53.27% |
PEP PepsiCo, Inc. | 8.72% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Фундаментальные показатели
RMR:
$259.36M
PEP:
$212.03B
RMR:
$1.39
PEP:
$6.00
RMR:
11.16
PEP:
25.76
RMR:
0.39
PEP:
2.26
RMR:
1.11
PEP:
10.39
RMR:
$661.23M
PEP:
$93.93B
RMR:
$611.04M
PEP:
$50.86B
RMR:
$83.54M
PEP:
$14.39B
Доходность по периодам
С начала года, RMR показывает доходность 6.96%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции RMR уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: 2.34% против 7.27% соответственно.
RMR
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 6.96%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- -8.53%
- 5 лет*
- -8.77%
- 10 лет*
- 2.34%
PEP
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- -2.09%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 7.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMR vs. PEP — Ранг доходности на риск
RMR
PEP
Сравнение RMR c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RMR Group Inc. (RMR) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMR | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.33 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 0.68 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.08 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 0.48 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | 0.98 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMR | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.33 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.28 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.37 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.39 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между RMR и PEP составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMR и PEP
Дивидендная доходность RMR за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности PEP в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMR The RMR Group Inc. | 11.62% | 12.08% | 8.48% | 5.67% | 5.59% | 24.57% | 3.94% | 3.13% | 2.07% | 1.69% | 2.02% | 0.00% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.68% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок RMR и PEP
Максимальная просадка RMR за все время составила -75.78%, примерно равная максимальной просадке PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMR и PEP.
Загрузка...
Показатели просадок
| RMR | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.78% | -73.92% | -1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.91% | -15.14% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.38% | -30.32% | -24.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.78% | -30.32% | -45.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.59% | -12.75% | -57.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.16% | -13.64% | -30.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.45% | 7.39% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMR и PEP
The RMR Group Inc. (RMR) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что RMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RMR | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 5.23% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.13% | 14.84% | +4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.79% | 22.46% | +5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.82% | 18.11% | +8.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.26% | 19.54% | +13.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RMR и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The RMR Group Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RMR и PEP
RMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The RMR Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 142.98M при выручке в 180.42M, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.62B при выручке в 29.34B, что соответствует валовой рентабельности в 53.2%.
RMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The RMR Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.18M при выручке в 180.42M, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.56B при выручке в 29.34B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
RMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The RMR Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.96M при выручке в 180.42M, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.54B при выручке в 29.34B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.