- ISIN
- US74967R1068
- CUSIP
- 74967R106
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- Real Estate - Services
- Дата IPO
- 15 дек. 2015 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $341.03M
- Enterprise Value
- $475.76M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.38
- Коэффициент P/E
- 14.77
- Общая выручка (12 мес.)
- $640.19M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $596.04M
- EBITDA (12 мес.)
- $72.59M
- Годовой диапазон
- $14.27 - $20.56
- Целевая цена
- $32.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.36%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.12%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RMR
The RMR Group Inc. (RMR) прибавил 44.4% с начала года. По цене $20 за акцию RMR торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RMR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $883.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
The RMR Group Inc. (RMR) показал доход в 44.39% с начала года и 47.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RMR составила 3.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
The RMR Group Inc.
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 4.41%
- С начала года
- 44.39%
- 6 месяцев
- 38.54%
- 1 год
- 47.72%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- -2.45%
- 10 лет*
- 3.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность RMR по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 дек. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2016 г. с доходностью +44.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -27.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении RMR закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 18 дек. 2015 г. с доходностью +16.1%, в то время как худший день был 21 дек. 2015 г. с доходностью -16.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.61% | 8.12% | -5.56% | 18.25% | 12.02% | 2.06% | 44.39% | ||||||
| 2025 | -7.40% | -2.41% | -8.62% | -9.10% | 2.86% | 8.28% | 0.82% | 5.11% | -6.81% | 1.37% | -1.42% | -2.30% | -19.39% |
| 2024 | -6.15% | -6.21% | -1.92% | 0.78% | -0.80% | -3.95% | 16.85% | -1.73% | -0.43% | -3.40% | -7.77% | -7.03% | -21.50% |
| 2023 | 11.30% | -9.28% | -6.75% | -8.00% | -9.35% | 7.62% | 3.45% | 7.21% | -3.01% | -6.55% | 5.82% | 18.46% | 6.48% |
| 2022 | -6.63% | -8.97% | 6.73% | -11.10% | 10.04% | -5.56% | 3.46% | -9.93% | -9.02% | 17.35% | 5.63% | -2.28% | -13.93% |
| 2021 | -3.55% | 8.98% | 1.54% | -2.08% | -1.16% | -1.23% | 2.57% | 18.09% | -14.81% | 5.13% | -6.09% | 6.15% | 10.33% |
Метрики бенчмарка
The RMR Group Inc. has an annualized alpha of 4.70%, beta of 0.88, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 16, 2015.
- This stock participated in 118.91% of S&P 500 Index downside but only 110.06% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.20 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.70%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 110.06%
- Участие в снижении
- 118.91%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RMR имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The RMR Group Inc. (RMR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RMR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 2.98 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 13.78 | -7.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The RMR Group Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.80 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.80 | $1.80 | $1.75 | $1.60 | $1.58 | $8.52 | $1.52 | $1.43 | $1.10 | $1.00 | $0.80 |
Дивидендный доход | 8.84% | 12.08% | 8.48% | 5.67% | 5.59% | 24.57% | 3.94% | 3.13% | 2.07% | 1.69% | 2.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The RMR Group Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | ||||||
| 2025 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $1.80 |
| 2024 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $1.75 |
| 2023 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $1.60 |
| 2022 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $1.58 |
| 2021 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $7.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $8.52 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У The RMR Group Inc. дивидендная доходность составляет 8.84%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У The RMR Group Inc. коэффициент выплат составляет 132.64%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
The RMR Group Inc. показал максимальную просадку в 75.78%, зарегистрированную 7 мая 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка The RMR Group Inc. составляет 60.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -75.78%май 2025 г. | 6y 8mo | — | 7y 8moсент. 2018 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -20.53%дек. 2015 г. | 1d | 21d | 22dдек. 2015 г. - янв. 2016 г. |
Коррекция 2017 года2017 | -17.89%авг. 2017 г. | 3mo 3d | 2mo 28d | 6mo 1dмай 2017 г. - нояб. 2017 г. |
Коррекция 2018 года2018 | -16.01%февр. 2018 г. | 14d | 28d | 1mo 12dянв. 2018 г. - март 2018 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -15.25%февр. 2016 г. | 6d | 17d | 23dянв. 2016 г. - февр. 2016 г. |
Показатели просадок
| RMR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.78% | -56.78% | -19.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.91% | -9.10% | -6.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.01% | -18.90% | -26.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.38% | -25.43% | -28.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.78% | -33.92% | -41.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.30% | -0.33% | -59.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.50% | -10.72% | -33.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.08% | 1.97% | +5.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The RMR Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The RMR Group Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Real Estate - Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RMR в сравнении с другими компаниями отрасли Real Estate - Services. В настоящее время у RMR коэффициент P/E составляет 14.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RMR по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Services. В настоящее время у RMR коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RMR по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Services. В настоящее время у RMR коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RMR
Добавьте The RMR Group Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RMR