Сравнение RMR с NLCP
RMR (The RMR Group Inc.) and NLCP (NewLake Capital Partners, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — RMR in Real Estate - Services, NLCP in REIT - Specialty. Over the past 3 years, RMR returned 6.06%/yr vs 18.59%/yr for NLCP. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RMR и NLCP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMR показывает доходность 44.39%, что значительно выше, чем у NLCP с доходностью -3.81%.
RMR
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 4.41%
- С начала года
- 44.39%
- 6 месяцев
- 38.54%
- 1 год
- 47.72%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- -2.45%
- 10 лет*
- 3.13%
NLCP
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- -3.81%
- 6 месяцев
- 25.96%
- 1 год
- 14.10%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RMR и NLCP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RMR The RMR Group Inc. | 44.39% | -19.39% | -21.50% | 6.48% | -13.93% | 2.84% |
NLCP NewLake Capital Partners, Inc. | -3.81% | 2.42% | 19.43% | 11.85% | -39.27% | -2.96% |
Correlation
The correlation between RMR and NLCP is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2021 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
RMR:
$341.03M
NLCP:
$312.60M
RMR:
$1.38
NLCP:
$1.23
RMR:
14.77
NLCP:
12.10
RMR:
0.53
NLCP:
6.22
RMR:
1.50
NLCP:
0.81
RMR:
$640.19M
NLCP:
$50.17M
RMR:
$596.04M
NLCP:
$6.26M
RMR:
$72.59M
NLCP:
$42.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMR vs. NLCP — Ранг доходности на риск
RMR
NLCP
Сравнение RMR c NLCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RMR Group Inc. (RMR) и NewLake Capital Partners, Inc. (NLCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMR | NLCP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.13 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 0.96 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 1.97 | +4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMR | NLCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 0.60 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.17 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок RMR и NLCP
Максимальная просадка RMR за все время составила -75.78%, что больше максимальной просадки NLCP в -58.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMR и NLCP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMR | NLCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.78% | -58.59% | -17.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.91% | -14.78% | -1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.01% | -35.06% | -9.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.30% | -27.25% | -33.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.50% | -33.75% | -10.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.08% | 7.18% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMR и NLCP
Текущая волатильность для The RMR Group Inc. (RMR) составляет 7.68%, в то время как у NewLake Capital Partners, Inc. (NLCP) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что RMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMR | NLCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 8.86% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.44% | 19.32% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.76% | 23.56% | +4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.14% | 29.94% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.31% | 29.94% | +3.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMR и NLCP
Дивидендная доходность RMR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что меньше доходности NLCP в 11.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLCP NewLake Capital Partners, Inc. | 11.57% | 10.80% | 9.71% | 9.81% | 8.99% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RMR The RMR Group Inc. | 8.84% | 12.08% | 8.48% | 5.67% | 5.59% | 24.57% | 3.94% | 3.13% | 2.07% | 1.69% | 2.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RMR и NLCP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The RMR Group Inc. и NewLake Capital Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RMR и NLCP
RMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The RMR Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 107.94M при выручке в 145.63M, что соответствует валовой рентабельности в 74.1%.
NLCP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NewLake Capital Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 12.31M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The RMR Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.04M при выручке в 145.63M, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
NLCP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NewLake Capital Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.01M при выручке в 12.31M, что соответствует операционной рентабельности 48.9%.
RMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The RMR Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.24M при выручке в 145.63M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
NLCP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NewLake Capital Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.78M при выручке в 12.31M, что соответствует чистой рентабельности 46.9%.
Часто задаваемые вопросы
RMR and NLCP have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NLCP has higher volatility (8.86%) compared to RMR (7.68%). In terms of maximum drawdown, RMR dropped -75.78% vs NLCP's -58.59%.
RMR currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMR и NLCP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор