PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMR с NLCP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RMR с NLCP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The RMR Group Inc. (RMR) и NewLake Capital Partners, Inc. (NLCP).

Доходность

Сравнение доходности RMR и NLCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The RMR Group Inc. (RMR) и NewLake Capital Partners, Inc. (NLCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMR и NLCP

2026 (YTD)20252024202320222021
RMR
The RMR Group Inc.		6.96%-19.39%-21.50%6.48%-13.93%2.84%
NLCP
NewLake Capital Partners, Inc.		-6.54%2.42%19.43%11.85%-39.27%-2.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RMR:

$259.36M

NLCP:

$303.33M

EPS

RMR:

$1.39

NLCP:

$1.25

Коэффициент P/E

RMR:

11.16

NLCP:

11.52

Коэффициент P/S

RMR:

0.39

NLCP:

5.94

Коэффициент P/B

RMR:

1.11

NLCP:

0.78

Общая выручка (12 мес.)

RMR:

$661.23M

NLCP:

$51.07M

Валовая прибыль (12 мес.)

RMR:

$611.04M

NLCP:

$41.21M

EBITDA (12 мес.)

RMR:

$83.54M

NLCP:

$42.77M

Доходность по периодам

С начала года, RMR показывает доходность 6.96%, что значительно выше, чем у NLCP с доходностью -6.54%.

RMR

1 день
0.13%
1 месяц
-5.95%
С начала года
6.96%
6 месяцев
5.30%
1 год
5.75%
3 года*
-8.53%
5 лет*
-8.77%
10 лет*
2.34%

NLCP

1 день
0.07%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-6.54%
6 месяцев
16.39%
1 год
13.26%
3 года*
17.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The RMR Group Inc.

NewLake Capital Partners, Inc.

Часто сравнивают с RMR:
RMR с FRELRMR с SPYRMR с VOORMR с VYMRMR с PEP
Часто сравнивают с NLCP:
NLCP с MAINNLCP с TRGPNLCP с XDTENLCP с AXIANLCP с CURLFNLCP с BNLCP с GSL

Доходность на риск

RMR vs. NLCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMR
Ранг доходности на риск RMR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
NLCP
Ранг доходности на риск NLCP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLCP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLCP: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLCP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLCP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLCP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMR c NLCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RMR Group Inc. (RMR) и NewLake Capital Partners, Inc. (NLCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMRNLCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

0.51

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

0.92

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.12

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

0.91

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.59

2.03

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMR vs. NLCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMR на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа NLCP равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMR и NLCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMRNLCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.51

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

-0.20

+0.45

Корреляция

Корреляция между RMR и NLCP составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMR и NLCP

Дивидендная доходность RMR за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что меньше доходности NLCP в 11.90%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RMR
The RMR Group Inc.		11.62%12.08%8.48%5.67%5.59%24.57%3.94%3.13%2.07%1.69%2.02%
NLCP
NewLake Capital Partners, Inc.		11.90%10.80%9.71%9.81%8.99%1.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RMR и NLCP

Максимальная просадка RMR за все время составила -75.78%, что больше максимальной просадки NLCP в -58.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMR и NLCP.

Загрузка...

Показатели просадок

RMRNLCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.78%

-58.59%

-17.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.91%

-14.78%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.59%

-29.31%

-41.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.16%

-33.94%

-10.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.45%

6.59%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности RMR и NLCP

The RMR Group Inc. (RMR) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с NewLake Capital Partners, Inc. (NLCP) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что RMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMRNLCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

6.81%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.13%

16.44%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.79%

26.04%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.82%

29.98%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.26%

29.98%

+3.28%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RMR и NLCP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The RMR Group Inc. и NewLake Capital Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
180.42M
12.34M
(RMR) Общая выручка
(NLCP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RMR и NLCP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The RMR Group Inc. и NewLake Capital Partners, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
79.2%
89.9%
Активы портфеля
RMR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The RMR Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 142.98M при выручке в 180.42M, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.

NLCP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NewLake Capital Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.09M при выручке в 12.34M, что соответствует валовой рентабельности в 89.9%.

RMR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The RMR Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.18M при выручке в 180.42M, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.

NLCP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NewLake Capital Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.28M при выручке в 12.34M, что соответствует операционной рентабельности 50.9%.

RMR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The RMR Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.96M при выручке в 180.42M, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.

NLCP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NewLake Capital Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.04M при выручке в 12.34M, что соответствует чистой рентабельности 48.9%.