Сравнение RMD с META
RMD (ResMed Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. RMD operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, RMD returned 13.85%/yr vs 17.39%/yr for META. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RMD и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMD показывает доходность -18.71%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции RMD уступали акциям META по среднегодовой доходности: 13.85% против 17.39% соответственно.
RMD
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- -18.71%
- 6 месяцев
- -22.38%
- 1 год
- -22.01%
- 3 года*
- -2.26%
- 5 лет*
- -1.41%
- 10 лет*
- 13.85%
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам RMD и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMD ResMed Inc. | -18.71% | 6.26% | 34.18% | -16.55% | -19.47% | 23.41% | 38.33% | 37.85% | 36.38% | 39.06% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between RMD and META is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.31 |
The correlation between RMD and META shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RMD:
$13.78
META:
$27.47
RMD:
14.14
META:
20.64
RMD:
0.44
META:
0.85
RMD:
3.88
META:
6.78
RMD:
$5.54B
META:
$214.96B
RMD:
$3.42B
META:
$176.14B
RMD:
$2.10B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMD vs. META — Ранг доходности на риск
RMD
META
Сравнение RMD c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ResMed Inc. (RMD) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMD | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.93 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.54 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.12 | -0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMD и META
Максимальная просадка RMD за все время составила -61.61%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMD и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMD | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -76.74% | +15.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.28% | -33.30% | -3.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.09% | -34.15% | -5.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.99% | -76.74% | +22.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.99% | -76.74% | +22.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.18% | -28.06% | -5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.00% | -15.83% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.49% | 16.06% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMD и META
ResMed Inc. (RMD) и Meta Platforms, Inc. (META) имеют волатильность 9.81% и 10.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMD | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 10.17% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.30% | 26.91% | -7.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 35.52% | -11.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.07% | 44.04% | -12.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.54% | 38.67% | -7.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMD и META
Дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности META в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RMD ResMed Inc. | 1.23% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RMD и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ResMed Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RMD и META
RMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
RMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
RMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
RMD and META have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to RMD (9.81%). In terms of maximum drawdown, RMD dropped -61.61% vs META's -76.74%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMD и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор